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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,5M€
Patrimonio de la clase
7,5M€
Fecha de inicio
21/03/2007
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Ceretania de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156397038 | 1,22€ | 8,20% | 1€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156397038
Clase única
2025+5,45%
5 años+2,38%
Riesgo7 / 7
Gastos1,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ceretania de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,89%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-9,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,20%
Volatilidad
9,51%
Máxima caída
-9,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,38%
Volatilidad
9,89%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,6%
Industriales
10,2%
Servicios Financieros
9,9%
Consumo Cíclico
9,6%
Salud
6,4%
Servicios de Comunicación
5,0%
Consumo Defensivo
1,6%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
0,8%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
53,4%
Estados Unidos
40,0%
Mercado Emergente
14,3%
Asia Emergente
14,3%
Zona Euro
5,2%
Japón
2,1%
Asia Desarrollada
1,6%
Oriente Medio
1,5%
Canadá
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,6%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,6%
Bonos
27,0%
Cash
3,3%
Otros activos
2,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,9%
Largecap
18,2%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
8,2%
Microcap
3,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ultra Valorem SICAVES0155633037 | 1.451.195€ | 24,56% |
Silver Alpha Vision Equities L FIES0146149010 | 1.268.713€ | 21,47% |
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR DistIE00B66F4759 | 777.129€ | 13,15% |
iShares $ Corp Bond ETF EUR H DistIE00BF3N6Y61 | 679.292€ | 11,50% |
Robeco Indian Equities F €LU0971565493 | 381.829€ | 6,46% |
Allianz Oriental Income AT EURLU0348784041 | 377.656€ | 6,39% |
iShares MSCI China Tech ETF $ AccIE000NFR7C63 | 291.976€ | 4,94% |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETFIE00BJ38QD84 | 278.187€ | 4,71% |
SLM Iceberg SICAVES0126218033 | 193.160€ | 3,27% |
UnitedHealth Group Inc | 89.989€ | 1,52% |
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