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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,5M€
Patrimonio de la clase
6,5M€
Fecha de inicio
21/03/2007
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ceretania de Inversiones SICAV
Ceretania de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156397038 | 1,13€ | 4,24% | 1€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156397038
Clase única
2025-2,61%
5 años+2,16%
Riesgo7 / 7
Gastos1,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ceretania de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,17%
Volatilidad
11,27%
Máxima caída
-9,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-9,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,16%
Volatilidad
9,75%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,7%
Servicios Financieros
12,7%
Industriales
9,6%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
4,5%
Servicios de Comunicación
3,5%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
1,1%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
56,6%
Estados Unidos
42,6%
Mercado Emergente
14,5%
Asia Emergente
14,1%
Zona Euro
6,3%
Japón
2,4%
Asia Desarrollada
2,3%
Canadá
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,6%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,8%
Bonos
26,6%
Otros activos
1,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
-0,2%
Cash
-6,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,6%
Largecap
19,9%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
7,6%
Microcap
4,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ultra Valorem SICAVES0155633037 | 1.398.746€ | 25,66% |
Silver Alpha Vision Equities A FIES0146149002 | 1.314.374€ | 24,11% |
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR DistIE00B66F4759 | 778.125€ | 14,27% |
iShares $ Corp Bond ETF EUR H DistIE00BF3N6Y61 | 677.098€ | 12,42% |
Robeco Indian Equities F €LU0971565493 | 408.365€ | 7,49% |
Allianz Oriental Income AT EURLU0348784041 | 364.915€ | 6,69% |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETFIE00BJ38QD84 | 322.423€ | 5,91% |
iShares MSCI China Tech ETF $ AccIE000NFR7C63 | 187.264€ | 3,44% |
Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF | 0€ | 0,00% |
BEKA LUX SICAV - Premium Flex A EUR AccLU2305235173 | 0€ | 0,00% |
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