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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,2M€
Patrimonio de la clase
6,2M€
Fecha de inicio
21/03/2007
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ceretania de Inversiones SICAV
Ceretania de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156397038 | 1,05€ | 0,62% | 1€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156397038
Clase única
2025-9,32%
5 años+1,82%
Riesgo7 / 7
Gastos1,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ceretania de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,18%
Volatilidad
10,37%
Máxima caída
-7,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,62%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-12,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,82%
Volatilidad
9,94%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,9%
Consumo Cíclico
9,9%
Servicios Financieros
8,9%
Industriales
6,8%
Servicios de Comunicación
5,3%
Salud
2,6%
Materiales Básicos
1,7%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
0,6%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
44,9%
Estados Unidos
31,8%
Mercado Emergente
12,7%
Asia Emergente
11,4%
Japón
2,7%
Asia Desarrollada
2,5%
Zona Euro
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Canadá
1,7%
Reino Unido
1,3%
Iberoamérica
1,3%
Australasia
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,6%
Bonos
28,5%
Otros activos
11,9%
Cash
2,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
21,9%
Giantcap
17,8%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
5,6%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Silver Alpha Vision Equities A FIES0146149002 | 1.216.233€ | 21,75% |
Ultra Valorem SICAVES0155633037 | 1.138.497€ | 20,36% |
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR DistIE00B66F4759 | 766.505€ | 13,71% |
iShares $ Corp Bond ETF EUR H DistIE00BF3N6Y61 | 685.454€ | 12,26% |
Aquantid SICAV SIF Europ. Top Ideas Eq ALU1322878569 | 480.015€ | 8,59% |
Robeco Indian Equities F €LU0971565493 | 402.156€ | 7,19% |
Allianz Oriental Income AT EURLU0348784041 | 377.286€ | 6,75% |
Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF | 228.624€ | 4,09% |
iShares MSCI China Tech ETF $ AccIE000NFR7C63 | 160.968€ | 2,88% |
BEKA LUX SICAV - Premium Flex A EUR AccLU2305235173 | 135.288€ | 2,42% |
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