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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
29,3M€
Patrimonio de la clase
29,3M€
Fecha de inicio
14/09/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kirites de Inversiones SICAV
Kirites de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156526032 | 1,32€ | 1,64% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156526032
Clase única
2025+0,21%
5 años+2,07%
Riesgo3 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kirites de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,00%
Volatilidad
2,49%
Máxima caída
-1,17%
Alpha
0,40
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
58,05
Tracking Error
4,79
Correlación
76,19
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
1,64%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-7,29%
Alpha
-1,79
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
80,20
Tracking Error
4,80
Correlación
89,55
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
2,07%
Volatilidad
4,58%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
-1,50
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
82,79
Tracking Error
4,34
Correlación
90,99
Ratio de Información
-0,98
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
2,7%
Servicios Financieros
2,6%
Inmobiliario
2,3%
Consumo Cíclico
2,2%
Industriales
1,5%
Salud
1,5%
Consumo Defensivo
1,2%
Servicios de Comunicación
1,1%
Materiales Básicos
0,5%
Energía
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
14,5%
Estados Unidos
5,7%
Zona Euro
3,9%
Mercado Emergente
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Reino Unido
1,0%
Japón
0,9%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,4%
Acciones
16,6%
Otros activos
9,0%
Cash
1,5%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,7%
Largecap
5,1%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core € Corp Bond ETF EUR AccIE00BF11F565 | 1.618.380€ | 5,73% |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013 | 1.554.565€ | 5,50% |
Groupama Ultra Short Term ICFR0012599645 | 1.487.372€ | 5,26% |
MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EURLU0712124089 | 1.415.440€ | 5,01% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 1.343.881€ | 4,76% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40 | 1.239.895€ | 4,39% |
JPM Income C (acc) EURHLU1041600690 | 1.204.955€ | 4,27% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 1.160.246€ | 4,11% |
Quadriga Investors Eurp Crdt Opp B CapLU2577365476 | 1.106.100€ | 3,92% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 1.090.905€ | 3,86% |
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