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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
29,6M€
Patrimonio de la clase
29,6M€
Fecha de inicio
14/09/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kirites de Inversiones SICAV
Kirites de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156526032 | 1,34€ | 2,49% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156526032
Clase única
2025+1,65%
5 años+1,69%
Riesgo3 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kirites de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,65%
Volatilidad
2,63%
Máxima caída
-1,36%
Alpha
0,64
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
68,56
Tracking Error
4,64
Correlación
82,80
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
2,49%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-5,28%
Alpha
-1,71
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
79,75
Tracking Error
4,84
Correlación
89,30
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
1,69%
Volatilidad
4,37%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
-1,62
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
81,31
Tracking Error
4,34
Correlación
90,17
Ratio de Información
-0,88
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
3,2%
Servicios Financieros
2,9%
Tecnología
2,7%
Consumo Cíclico
2,1%
Industriales
1,6%
Salud
1,3%
Servicios de Comunicación
1,2%
Consumo Defensivo
0,9%
Materiales Básicos
0,4%
Energía
0,4%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
15,0%
Estados Unidos
6,0%
Zona Euro
4,7%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
74,6%
Acciones
17,3%
Otros activos
7,8%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,4%
Cash
-1,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,9%
Mediumcap
4,7%
Largecap
4,5%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core € Corp Bond ETF EUR AccIE00BF11F565 | 1.683.504€ | 5,89% |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013 | 1.639.249€ | 5,74% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 1.587.247€ | 5,56% |
Groupama Ultra Short Term ICFR0012599645 | 1.517.662€ | 5,31% |
MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EURLU0712124089 | 1.449.513€ | 5,07% |
JPM Income C (acc) EURHLU1041600690 | 1.238.320€ | 4,33% |
Quadriga Investors Eurp Crdt Opp B CapLU2577365476 | 1.161.600€ | 4,07% |
Amundi Fds Global MA Cnsrv I EUR CLU2079696212 | 1.129.292€ | 3,95% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 1.121.649€ | 3,93% |
Bestinver Renta B FIES0114675038 | 1.116.780€ | 3,91% |
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