KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
28,5M€
Patrimonio de la clase
28,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kirites de Inversiones SICAV
Kirites de Inversiones SICAV
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0156526032 | 1,28€ | -0,45% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156526032
Clase única
2024+1,46%
5 años+0,83%
Riesgo3 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kirites de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,78%
Volatilidad
3,82%
Máxima caída
-2,46%
Alpha
-3,08
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
75,85
Tracking Error
3,96
Correlación
87,09
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
-0,45%
Volatilidad
5,03%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
-2,58
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
84,21
Tracking Error
4,49
Correlación
91,76
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
0,83%
Volatilidad
5,51%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
-2,20
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
88,56
Tracking Error
4,15
Correlación
94,11
Ratio de Información
-0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,2%
Servicios Financieros
2,5%
Inmobiliario
2,3%
Consumo Cíclico
2,1%
Industriales
1,7%
Salud
1,7%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios de Comunicación
1,4%
Materiales Básicos
0,7%
Energía
0,5%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
15,7%
Estados Unidos
7,0%
Zona Euro
3,7%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Reino Unido
1,1%
Japón
0,7%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
83,7%
Acciones
17,0%
Otros activos
9,3%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,5%
Cash
-11,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,2%
Largecap
5,2%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Groupama Ultra Short Term Bond ICFR0012599645 | 1.618.350€ | 5,94% |
Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EURLU0346393704 | 1.412.295€ | 5,19% |
Amundi Fds Global MA Cnsrv I EUR CLU2079696212 | 1.378.838€ | 5,06% |
MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EURLU0712124089 | 1.340.669€ | 4,92% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40 | 1.182.777€ | 4,34% |
JPM Income C (acc) EURHLU1041600690 | 1.140.029€ | 4,19% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 1.102.274€ | 4,05% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 1.031.583€ | 3,79% |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR AccIE00BF11F565 | 1.032.038€ | 3,79% |
BSF Sustainable FxIncStrats D2 EURLU0438336421 | 1.029.061€ | 3,78% |
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