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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
30,2M€
Patrimonio de la clase
30,2M€
Fecha de inicio
14/09/2005
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kirites de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156526032 | 1,38€ | 4,23% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156526032
Clase única
2025+4,46%
5 años+1,67%
Riesgo3 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kirites de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,59%
Volatilidad
2,38%
Máxima caída
-1,36%
Alpha
0,57
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
93,78
Tracking Error
3,77
Correlación
96,84
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
4,23%
Volatilidad
3,22%
Máxima caída
-2,46%
Alpha
-0,74
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
68,73
Tracking Error
4,13
Correlación
82,90
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
1,67%
Volatilidad
4,16%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
-1,72
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
80,43
Tracking Error
4,17
Correlación
89,68
Ratio de Información
-0,88
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
3,0%
Tecnología
2,6%
Inmobiliario
2,6%
Consumo Cíclico
2,0%
Industriales
2,0%
Salud
1,3%
Servicios de Comunicación
1,1%
Consumo Defensivo
0,9%
Materiales Básicos
0,5%
Energía
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
14,5%
Estados Unidos
5,3%
Zona Euro
5,1%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
0,8%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,4%
Acciones
16,8%
Otros activos
10,3%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,3%
Cash
-0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,5%
Largecap
4,6%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core € Corp Bond ETF EUR AccIE00BF11F565 | 1.715.580€ | 5,89% |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013 | 1.682.208€ | 5,78% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 1.657.132€ | 5,69% |
MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EURLU0712124089 | 1.493.523€ | 5,13% |
Groupama Ultra Short Term ICFR0012599645 | 1.289.323€ | 4,43% |
JPM Income C (acc) EURHLU1041600690 | 1.274.164€ | 4,38% |
Quadriga Investors Eurp Crdt Opp B CapLU2577365476 | 1.173.000€ | 4,03% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 1.145.481€ | 3,94% |
Bestinver Renta B FIES0114675038 | 1.140.551€ | 3,92% |
Mutuafondo L FIES0165237019 | 1.092.747€ | 3,75% |
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