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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,4M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
14/08/2014
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Juliana Capital SICAV
Juliana Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156583009 | 1,71€ | 7,62% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156583009
Clase única
2025+1,68%
5 años+6,71%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Juliana Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,48%
Volatilidad
4,91%
Máxima caída
-3,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,62%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-8,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,71%
Volatilidad
8,01%
Máxima caída
-14,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,0%
Tecnología
8,2%
Salud
5,4%
Industriales
4,3%
Consumo Cíclico
3,7%
Energía
2,8%
Servicios de Comunicación
2,4%
Servicios Públicos
1,9%
Consumo Defensivo
1,9%
Inmobiliario
0,9%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
44,0%
Estados Unidos
29,1%
Zona Euro
8,7%
Mercado Emergente
2,2%
Reino Unido
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
0,7%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
46,1%
Bonos
43,1%
Otros activos
5,2%
Acciones preferentes
3,8%
Cash
1,7%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,5%
Largecap
11,9%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 531.955€ | 8,78% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 431.713€ | 7,13% |
SPDR® Gold Shares | 280.648€ | 4,63% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%XS2638924709 | 220.367€ | 3,64% |
Caixabank S.A. 7.5%ES0840609053 | 219.675€ | 3,63% |
BNP Paribas SA 6.88%FR001400BBL2 | 212.002€ | 3,50% |
Banco Santander, S.A. 7%XS2817323749 | 211.954€ | 3,50% |
Banco Santander, S.A. 5%XS2751667150 | 209.314€ | 3,46% |
SPDR® S&P 500® ETF | 208.323€ | 3,44% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028 | 203.283€ | 3,36% |
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