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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,4M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
14/08/2014
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Juliana Capital SICAV
Juliana Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156583009 | 1,68€ | 4,95% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156583009
Clase única
2025-0,14%
5 años+7,61%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Juliana Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,07%
Volatilidad
4,66%
Máxima caída
-2,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,95%
Volatilidad
8,79%
Máxima caída
-12,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,61%
Volatilidad
8,60%
Máxima caída
-14,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,9%
Tecnología
8,0%
Salud
5,1%
Industriales
3,6%
Consumo Cíclico
3,3%
Energía
2,8%
Servicios de Comunicación
2,3%
Servicios Públicos
2,2%
Consumo Defensivo
2,0%
Inmobiliario
0,7%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
41,4%
Estados Unidos
25,0%
Zona Euro
9,2%
Reino Unido
2,7%
Mercado Emergente
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Japón
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
46,8%
Acciones
43,5%
Otros activos
4,6%
Acciones preferentes
3,9%
Cash
1,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,5%
Largecap
14,0%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 461.344€ | 8,09% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 410.824€ | 7,20% |
SPDR® Gold Shares | 240.828€ | 4,22% |
BNP Paribas SA 6.88%FR001400BBL2 | 204.215€ | 3,58% |
Banco Santander, S.A. 5%XS2751667150 | 203.379€ | 3,57% |
Banco Santander, S.A. 7%XS2817323749 | 200.948€ | 3,52% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028 | 199.314€ | 3,49% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 194.802€ | 3,42% |
Deutsche Bank AG 6.75%DE000DL19WG7 | 192.628€ | 3,38% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 186.935€ | 3,28% |
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