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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
14/08/2014
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Juliana Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156583009 | 1,83€ | 10,13% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156583009
Clase única
2025+8,73%
5 años+6,34%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Juliana Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,91%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-3,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,13%
Volatilidad
5,66%
Máxima caída
-3,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,34%
Volatilidad
7,98%
Máxima caída
-14,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,6%
Tecnología
6,8%
Industriales
4,6%
Salud
4,2%
Consumo Cíclico
2,9%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
2,0%
Consumo Defensivo
1,7%
Servicios de Comunicación
1,5%
Inmobiliario
0,7%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
38,7%
Estados Unidos
22,0%
Zona Euro
10,9%
Mercado Emergente
2,0%
Reino Unido
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,4%
Japón
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,7%
Acciones
40,7%
Otros activos
5,4%
Acciones preferentes
3,7%
Cash
1,5%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,4%
Largecap
11,1%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 500.705€ | 8,06% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 446.226€ | 7,18% |
SPDR® Gold Shares | 310.323€ | 5,00% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%XS2638924709 | 222.085€ | 3,58% |
Caixabank S.A. 7.5%ES0840609053 | 220.297€ | 3,55% |
BNP Paribas SA 6.88%FR001400BBL2 | 216.545€ | 3,49% |
Banco Santander, S.A. 7%XS2817323749 | 213.791€ | 3,44% |
Banco Santander, S.A. 5%XS2751667150 | 211.021€ | 3,40% |
Deutsche Bank AG 6.75%DE000DL19WG7 | 207.040€ | 3,33% |
Caixabank S.A. 6.25%ES0840609061 | 205.285€ | 3,30% |
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