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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
33,4M€
Patrimonio de la clase
33,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,231%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kalyani SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156914030 | 14,50€ | 8,60% | 1€ | 0,231% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156914030
Clase única
2026-0,92%
5 años+7,90%
Riesgo6 / 7
Gastos1,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kalyani SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,36%
Volatilidad
5,38%
Máxima caída
-4,49%
Alpha
1,39
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
56,80
Tracking Error
4,02
Correlación
75,36
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
8,60%
Volatilidad
4,84%
Máxima caída
-4,49%
Alpha
3,21
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
27,89
Tracking Error
5,08
Correlación
52,81
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
7,90%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-4,49%
Alpha
4,40
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
49,51
Tracking Error
5,30
Correlación
70,36
Ratio de Información
0,53
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Canadá
-0,0%
Reino Unido
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Zona Euro
-0,3%
Estados Unidos
-0,4%
País Desarrollado
-0,7%
Exposición por asset allocation
Acciones
110,3%
Bonos
39,9%
Acciones preferentes
3,2%
Otros activos
1,8%
Convertible
0,2%
Cash
-55,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank S.A. 5.88%ES0840609020 | 831.015€ | 4,37% |
Deutsche Bank AG 6.75%DE000DL19WG7 | 825.964€ | 4,35% |
Emisión De Opciones "put"|barrick Mng Corp | 818.706€ | 4,31% |
Emisión De Opciones "put"|telefonica Sa (Madrid) | 800.000€ | 4,21% |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.75%XS1172951508 | 772.050€ | 4,06% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.88%XS2840032762 | 636.326€ | 3,35% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028 | 607.971€ | 3,20% |
Emisión De Opciones "put"|bbva (Mxp) | 550.000€ | 2,89% |
Emisión De Opciones "put"|banco Santander (Mxp) | 500.000€ | 2,63% |
Emisión De Opciones "put"|rio Tinto | 493.895€ | 2,60% |
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