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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
33,7M€
Patrimonio de la clase
33,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,231%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kalyani SICAV
Kalyani SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156914030 | 14,46€ | 11,68% | 1€ | 0,231% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156914030
Clase única
2025+9,13%
5 años+10,17%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kalyani SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,85%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-4,49%
Alpha
3,58
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
39,12
Tracking Error
5,47
Correlación
62,55
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
11,68%
Volatilidad
5,56%
Máxima caída
-4,49%
Alpha
4,96
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
39,92
Tracking Error
5,33
Correlación
63,18
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
10,17%
Volatilidad
6,90%
Máxima caída
-4,49%
Alpha
5,60
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
53,84
Tracking Error
5,43
Correlación
73,38
Ratio de Información
0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,1%
Materiales Básicos
6,9%
Consumo Cíclico
5,9%
Tecnología
5,8%
Servicios de Comunicación
5,6%
Servicios Públicos
5,5%
Salud
4,7%
Industriales
3,8%
Consumo Defensivo
2,0%
Energía
1,7%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
49,7%
Zona Euro
24,7%
Estados Unidos
11,0%
Reino Unido
7,1%
Mercado Emergente
6,8%
Asia Emergente
6,7%
Canadá
3,6%
Asia Desarrollada
1,3%
Japón
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,6%
Bonos
52,9%
Otros activos
1,7%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-32,4%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,0%
Giantcap
16,7%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander, S.A. 1%ES0213900220 | 1.855.639€ | 5,49% |
Future on Euro Stoxx 50 | 1.235.313€ | 3,65% |
Barrick Gold Corp | 1.167.683€ | 3,45% |
Option on S&P 500 | 1.008.072€ | 2,98% |
Caixabank S.A. 4%ES0414950628 | 1.001.084€ | 2,96% |
Petroleos Mexicanos 2.75%XS1172951508 | 999.109€ | 2,95% |
Emisión De Opciones "put" Berkshire Hathaway Inc-Cl B(Brk/B Us) | 886.730€ | 2,62% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 798.128€ | 2,36% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.88%XS2840032762 | 790.556€ | 2,34% |
Caixabank S.A. 5.88%ES0840609020 | 784.655€ | 2,32% |
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