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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,0M€
Patrimonio de la clase
27,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,231%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kalyani SICAV
Kalyani SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156914030 | 13,11€ | 7,28% | 1€ | 0,231% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156914030
Clase única
2025-1,03%
5 años+8,99%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kalyani SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,40%
Volatilidad
4,73%
Máxima caída
-1,68%
Alpha
6,01
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
14,17
Tracking Error
6,35
Correlación
37,64
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
7,28%
Volatilidad
6,65%
Máxima caída
-3,86%
Alpha
4,99
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
58,80
Tracking Error
5,57
Correlación
76,68
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
8,99%
Volatilidad
6,86%
Máxima caída
-4,25%
Alpha
5,16
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
54,84
Tracking Error
5,49
Correlación
74,05
Ratio de Información
0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,1%
Materiales Básicos
6,9%
Consumo Cíclico
5,9%
Tecnología
5,8%
Servicios de Comunicación
5,6%
Servicios Públicos
5,5%
Salud
4,7%
Industriales
3,8%
Consumo Defensivo
2,0%
Energía
1,7%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
49,7%
Zona Euro
24,7%
Estados Unidos
11,0%
Reino Unido
7,1%
Mercado Emergente
6,8%
Asia Emergente
6,7%
Canadá
3,6%
Asia Desarrollada
1,3%
Japón
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,6%
Bonos
52,9%
Otros activos
1,7%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-32,4%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,0%
Giantcap
16,7%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander, S.A. 1%ES0213900220 | 1.855.639€ | 5,49% |
Future on Euro Stoxx 50 | 1.235.313€ | 3,65% |
Barrick Gold Corp | 1.167.683€ | 3,45% |
Option on S&P 500 | 1.008.072€ | 2,98% |
Caixabank S.A. 4%ES0414950628 | 1.001.084€ | 2,96% |
Petroleos Mexicanos 2.75%XS1172951508 | 999.109€ | 2,95% |
Emisión De Opciones "put" Berkshire Hathaway Inc-Cl B(Brk/B Us) | 886.730€ | 2,62% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 798.128€ | 2,36% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.88%XS2840032762 | 790.556€ | 2,34% |
Caixabank S.A. 5.88%ES0840609020 | 784.655€ | 2,32% |
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