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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,5M€
Patrimonio de la clase
12,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sanamaro Cartera SICAV
Sanamaro Cartera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157791031 | 22,44€ | 9,80% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157791031
Clase única
2025+6,98%
5 años+8,72%
Riesgo7 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sanamaro Cartera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,05%
Volatilidad
7,37%
Máxima caída
-3,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,80%
Volatilidad
9,73%
Máxima caída
-9,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,72%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-15,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,0%
Servicios Financieros
11,2%
Industriales
11,0%
Consumo Cíclico
9,8%
Salud
6,1%
Servicios de Comunicación
5,6%
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
3,9%
Servicios Públicos
3,1%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
69,7%
Zona Euro
38,1%
Estados Unidos
23,4%
Reino Unido
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
1,0%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,8%
Bonos
24,3%
Otros activos
4,6%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,5%
Largecap
20,7%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 898.830€ | 8,07% |
Spain (Kingdom of)ES0L02502075 | 798.794€ | 7,17% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)IE00BZ01QS72 | 788.808€ | 7,08% |
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EURLU0248049172 | 580.903€ | 5,22% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 507.096€ | 4,55% |
Principal Preferred Secs I Acc USDIE0032591004 | 446.443€ | 4,01% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 437.357€ | 3,93% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 397.370€ | 3,57% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 392.720€ | 3,53% |
United States Treasury Notes 4.5% | 348.436€ | 3,13% |
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