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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,2M€
Patrimonio de la clase
13,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sanamaro Cartera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157791031 | 23,72€ | 12,41% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157791031
Clase única
2025+13,09%
5 años+9,27%
Riesgo7 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sanamaro Cartera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,32%
Volatilidad
7,47%
Máxima caída
-3,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,41%
Volatilidad
7,21%
Máxima caída
-4,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,27%
Volatilidad
10,56%
Máxima caída
-15,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,4%
Industriales
13,2%
Servicios Financieros
13,2%
Consumo Cíclico
7,1%
Salud
6,7%
Servicios de Comunicación
5,6%
Servicios Públicos
3,3%
Energía
2,8%
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
68,5%
Zona Euro
38,5%
Estados Unidos
25,0%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,8%
Bonos
24,3%
Cash
5,4%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,1%
Largecap
21,5%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)IE00BZ01QS72 | 727.207€ | 6,14% |
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EURLU0248049172 | 637.232€ | 5,38% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 566.948€ | 4,79% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 500.526€ | 4,23% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 487.928€ | 4,12% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 486.868€ | 4,11% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 432.240€ | 3,65% |
Principal Preferred Secs I Acc USDIE0032591004 | 406.100€ | 3,43% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 385.457€ | 3,26% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 335.660€ | 2,84% |
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