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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,6M€
Patrimonio de la clase
11,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sanamaro Cartera SICAV
Sanamaro Cartera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157791031 | 20,43€ | 6,03% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157791031
Clase única
2024+8,73%
5 años+4,24%
Riesgo7 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sanamaro Cartera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,79%
Volatilidad
7,40%
Máxima caída
-4,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,03%
Volatilidad
9,91%
Máxima caída
-15,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
15,15%
Máxima caída
-27,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
12,5%
Servicios Financieros
10,4%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
8,7%
Tecnología
8,3%
Consumo Defensivo
6,0%
Servicios de Comunicación
4,4%
Servicios Públicos
3,6%
Energía
2,9%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
69,6%
Zona Euro
43,0%
Estados Unidos
16,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Reino Unido
4,8%
Canadá
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,7%
Bonos
34,4%
Otros activos
3,7%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,2%
Cash
-8,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
30,7%
Giantcap
29,3%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 782.730€ | 7,99% |
Spain (Kingdom of)ES0L02402094 | 773.595€ | 7,89% |
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 570.992€ | 5,83% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I $ AccIE00BZ01QS72 | 529.595€ | 5,40% |
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EURLU1055198771 | 499.883€ | 5,10% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 380.976€ | 3,89% |
Principal Preferred Secs I Acc USDIE0032591004 | 365.104€ | 3,72% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 356.753€ | 3,64% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 357.280€ | 3,64% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 328.236€ | 3,35% |
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