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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,1M€
Patrimonio de la clase
12,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sanamaro Cartera SICAV
Sanamaro Cartera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157791031 | 21,25€ | 8,05% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157791031
Clase única
2025+1,31%
5 años+10,62%
Riesgo7 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sanamaro Cartera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,59%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-2,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,05%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-10,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,62%
Volatilidad
11,14%
Máxima caída
-15,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
11,8%
Tecnología
10,9%
Servicios Financieros
10,2%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
6,4%
Servicios de Comunicación
5,3%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
2,8%
Materiales Básicos
2,2%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
67,4%
Zona Euro
41,5%
Estados Unidos
17,7%
Reino Unido
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,8%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,3%
Bonos
33,2%
Otros activos
4,1%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,2%
Cash
-6,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,9%
Largecap
21,5%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 891.270€ | 8,05% |
Spain (Kingdom of)ES0L02502075 | 797.724€ | 7,20% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)IE00BZ01QS72 | 656.601€ | 5,93% |
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EURLU0248049172 | 604.605€ | 5,46% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 440.452€ | 3,98% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 436.036€ | 3,94% |
Principal Preferred Secs I Acc USDIE0032591004 | 412.525€ | 3,72% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 397.240€ | 3,59% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 379.327€ | 3,43% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 341.930€ | 3,09% |
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