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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abril 28 Investment SICAV
Abril 28 Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157932031 | 8,51€ | 4,55% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157932031
Clase única
2025-3,07%
5 años+7,12%
Riesgo7 / 7
Gastos0,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Abril 28 Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,83%
Volatilidad
5,57%
Máxima caída
-3,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,55%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,12%
Volatilidad
7,14%
Máxima caída
-9,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,5%
Servicios Financieros
8,3%
Industriales
6,8%
Salud
6,7%
Consumo Cíclico
5,9%
Consumo Defensivo
4,7%
Servicios de Comunicación
4,1%
Energía
2,9%
Materiales Básicos
2,4%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
55,9%
Estados Unidos
36,0%
Zona Euro
11,4%
Mercado Emergente
5,7%
Asia Emergente
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
2,2%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,6%
Bonos
35,1%
Otros activos
2,9%
Convertible
0,2%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,0%
Largecap
20,9%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 594.471€ | 16,08% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 377.051€ | 10,20% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 247.901€ | 6,71% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 147.416€ | 3,99% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 115.840€ | 3,13% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 108.194€ | 2,93% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 107.538€ | 2,91% |
NatWest Group PLC 4.7%XS2596599063 | 103.113€ | 2,79% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400IEQ0 | 103.167€ | 2,79% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 99.351€ | 2,69% |
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