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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,2M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Abril 28 Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157932031 | 9,44€ | 9,62% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157932031
Clase única
2025+7,53%
5 años+7,82%
Riesgo7 / 7
Gastos0,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Abril 28 Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,59%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,62%
Volatilidad
5,84%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,82%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-9,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,5%
Servicios Financieros
8,6%
Consumo Cíclico
6,3%
Salud
5,6%
Industriales
5,2%
Servicios de Comunicación
4,5%
Consumo Defensivo
3,3%
Servicios Públicos
2,1%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
51,0%
Estados Unidos
34,1%
Zona Euro
10,0%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
2,4%
Asia Desarrollada
1,8%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,2%
Bonos
41,2%
Otros activos
2,5%
Cash
0,9%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,3%
Largecap
17,7%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
1,4%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 539.204€ | 14,58% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 400.231€ | 10,82% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 232.591€ | 6,29% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 131.182€ | 3,55% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 118.378€ | 3,20% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 114.471€ | 3,10% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 112.306€ | 3,04% |
NatWest Group PLC 4.7%XS2596599063 | 104.499€ | 2,83% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400IEQ0 | 104.634€ | 2,83% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 104.221€ | 2,82% |
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