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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,2M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Abril 28 Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157932031 | 9,41€ | 9,01% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157932031
Clase única
2025+7,21%
5 años+6,64%
Riesgo7 / 7
Gastos0,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Abril 28 Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,06%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,01%
Volatilidad
5,83%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,64%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-9,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,8%
Servicios Financieros
9,1%
Consumo Cíclico
5,9%
Industriales
5,9%
Salud
5,0%
Servicios de Comunicación
4,2%
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
1,7%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,5%
Materiales Básicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
50,3%
Estados Unidos
34,5%
Zona Euro
10,1%
Mercado Emergente
3,4%
Reino Unido
3,1%
Asia Emergente
2,6%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,0%
Bonos
43,1%
Otros activos
3,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,8%
Largecap
20,9%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 536.889€ | 14,03% |
SPDR® S&P 500® ETF | 431.692€ | 11,28% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 307.387€ | 8,03% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 201.612€ | 5,27% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 199.858€ | 5,22% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 183.247€ | 4,79% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 119.067€ | 3,11% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 115.064€ | 3,01% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 113.986€ | 2,98% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 114.131€ | 2,98% |
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