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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
6.000,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abril 28 Investment SICAV
Abril 28 Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157932031 | 8,35€ | 4,63% | 1€ | 6.000,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157932031
Clase única
2024+5,98%
5 años+6,27%
Riesgo7 / 7
Gastos0,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Abril 28 Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,87%
Volatilidad
6,12%
Máxima caída
-3,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,63%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-9,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,27%
Volatilidad
8,12%
Máxima caída
-10,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,6%
Servicios Financieros
8,3%
Salud
6,9%
Consumo Cíclico
6,3%
Consumo Defensivo
4,8%
Industriales
4,7%
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales Básicos
2,5%
Energía
2,4%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
51,5%
Estados Unidos
34,4%
Zona Euro
10,0%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Asia Desarrollada
2,2%
Reino Unido
1,6%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,6%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,1%
Bonos
38,2%
Otros activos
4,1%
Cash
0,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,3%
Largecap
18,0%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 347.734€ | 10,54% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 338.561€ | 10,26% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 261.225€ | 7,92% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 242.415€ | 7,35% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 123.515€ | 3,74% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 114.606€ | 3,47% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 106.887€ | 3,24% |
Cellnex Telecom S.A.U 2.38%XS1468525057 | 103.281€ | 3,13% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.38%XS2149207354 | 98.531€ | 2,99% |
Caixabank S.A. 1%ES0313307219 | 97.229€ | 2,95% |
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