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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,9M€
Patrimonio de la clase
27,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,302%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Focalizadas SIL
Inversiones Focalizadas SIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0160641132 | 1,83€ | 10,76% | — | 0,302% |
*Rentabilidad anualizada
ES0160641132
Clase única
2024+1,16%
5 años+5,94%
Riesgo6 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Focalizadas SIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,69%
Volatilidad
19,08%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,76%
Volatilidad
20,59%
Máxima caída
-14,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,94%
Volatilidad
26,36%
Máxima caída
-38,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
37,4%
Materiales Básicos
31,9%
Consumo Defensivo
26,5%
Industriales
1,5%
Servicios de Comunicación
0,6%
Consumo Cíclico
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
93,8%
Zona Euro
44,0%
Europa (ex-Zona Euro)
20,5%
Reino Unido
11,6%
Estados Unidos
9,6%
Canadá
5,3%
Mercado Emergente
4,6%
África
2,9%
Australasia
2,9%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
37,7%
Microcap
24,4%
Mediumcap
20,5%
Largecap
8,1%
Giantcap
7,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775032 | 1.582.131€ | 11,47% |
Tubacex SAES0132945017 | 1.496.483€ | 10,85% |
Aryzta AGCH0043238366 | 1.400.017€ | 10,15% |
Transocean LtdCH0048265513 | 1.134.416€ | 8,22% |
Tullow Oil PLCGB0001500809 | 902.515€ | 6,54% |
Acerinox SAES0132105018 | 690.341€ | 5,00% |
The Drilling Company of 1972 A/S Ordinary SharesDK0061135753 | 641.275€ | 4,65% |
Tenaris SALU0156801721 | 545.094€ | 3,95% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 535.157€ | 3,88% |
Equinor ASANO0010096985 | 528.965€ | 3,83% |
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