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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1,6M€
Patrimonio de la clase
1,6M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
The Melting Pot Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161052032 | 4,39€ | 2,46% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161052032
Clase única
2025+1,67%
5 años+0,91%
Riesgo7 / 7
Gastos1,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV The Melting Pot Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,31%
Volatilidad
1,45%
Máxima caída
-1,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,46%
Volatilidad
1,83%
Máxima caída
-1,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,91%
Volatilidad
2,81%
Máxima caída
-5,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,7%
Industriales
8,3%
Consumo Cíclico
4,8%
Tecnología
4,6%
Salud
3,5%
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales Básicos
2,8%
Servicios de Comunicación
1,4%
Energía
1,1%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
28,7%
Japón
15,2%
Mercado Emergente
11,0%
Asia Emergente
10,8%
Zona Euro
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
3,0%
Estados Unidos
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
39,8%
Cash
30,9%
Bonos
29,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,9%
Largecap
13,9%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard Intmdt-Term Trs ETF | 134.873€ | 17,25% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 107.880€ | 13,80% |
WisdomTree USD Flt Rate Trsy Bnd ETF USDIE00BJFN5P63 | 107.714€ | 13,78% |
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1CLU0779800910 | 84.546€ | 10,82% |
WisdomTree Jpn Equity ETF EUR Hedged AccIE00BYQCZJ13 | 61.328€ | 7,85% |
WisdomTree Japan Hedged Equity ETF | 58.167€ | 7,44% |
Solidcore Resources PLC ADR | 564€ | 0,07% |
United States Treasury Notes 5.59% | 0€ | 0,00% |
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