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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1,6M€
Patrimonio de la clase
1,6M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
The Melting Pot Investment SICAV
The Melting Pot Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161052032 | 4,29€ | 0,55% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161052032
Clase única
2025-0,81%
5 años-0,67%
Riesgo7 / 7
Gastos1,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV The Melting Pot Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,04%
Volatilidad
1,30%
Máxima caída
-0,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-2,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,55%
Volatilidad
2,82%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,67%
Volatilidad
3,40%
Máxima caída
-8,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
7,5%
Servicios Financieros
7,1%
Consumo Cíclico
4,5%
Tecnología
4,1%
Salud
3,5%
Consumo Defensivo
3,3%
Materiales Básicos
3,0%
Energía
1,3%
Servicios de Comunicación
1,1%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
26,9%
Japón
14,7%
Mercado Emergente
9,4%
Asia Emergente
9,3%
Zona Euro
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Reino Unido
2,7%
Europa Emergente
0,1%
Estados Unidos
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,4%
Acciones
36,3%
Cash
16,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,8%
Largecap
13,4%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard Intmdt-Term Trs ETF | 144.474€ | 17,56% |
United States Treasury Notes 5.59% | 140.207€ | 17,04% |
WisdomTree USD Flt Rate Trsy Bnd ETF USDIE00BJFN5P63 | 118.851€ | 14,45% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 101.740€ | 12,37% |
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1CLU0779800910 | 76.406€ | 9,29% |
WisdomTree Japan Hedged Equity ETF | 63.187€ | 7,68% |
WisdomTree Jpn Equity ETF EUR Hedged AccIE00BYQCZJ13 | 59.101€ | 7,18% |
Polymetal International PLC ADR | 621€ | 0,08% |
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