The Melting Pot Investment SICAV

4,32
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1,6M
Patrimonio de la clase
1,6M
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
31/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
16/10/2013

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
The Melting Pot Investment SICAV
ES0161052032
Clase única
2025-0,09%
5 años-0,36%
Riesgo7 / 7
Gastos1,920%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV The Melting Pot Investment SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,30%
Volatilidad
1,53%
Máxima caída
-1,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,44%
Volatilidad
2,76%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
3,39%
Máxima caída
-7,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
7,5%
Materiales industriales
Industriales
7,3%
Otros
Consumo Cíclico
4,9%
Tecnología
Tecnología
4,4%
Salud
Salud
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Energía
Energía
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
26,0%
Japón
14,4%
Mercado Emergente
11,0%
Asia Emergente
10,8%
Zona Euro
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,7%
Europa Emergente
0,1%
Estados Unidos
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
37,0%
Cash
32,7%
Bonos
30,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,9%
Largecap
13,5%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vanguard Intmdt-Term Trs ETF
148.90817,55%
United States Treasury Notes 5.59%
145.07317,10%
WisdomTree USD Flt Rate Trsy Bnd ETF USDIE00BJFN5P63
122.89914,49%
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307
99.93011,78%
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1CLU0779800910
91.95510,84%
WisdomTree Japan Hedged Equity ETF
63.9187,53%
WisdomTree Jpn Equity ETF EUR Hedged AccIE00BYQCZJ13
58.3706,88%
Solidcore Resources PLC ADR
6420,08%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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