THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1,6M€
Patrimonio de la clase
1,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
5,500%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
The Melting Pot Investment SICAV
The Melting Pot Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161052032 | 4,31€ | -0,20% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161052032
Clase única
2024+4,08%
5 años-3,51%
Riesgo7 / 7
Gastos1,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV The Melting Pot Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,15%
Volatilidad
2,46%
Máxima caída
-0,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,20%
Volatilidad
3,05%
Máxima caída
-5,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,51%
Volatilidad
5,19%
Máxima caída
-21,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
2,1%
Industriales
1,8%
Servicios Financieros
1,7%
Salud
1,6%
Consumo Cíclico
1,4%
Consumo Defensivo
1,0%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios de Comunicación
0,7%
Energía
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
11,9%
Estados Unidos
5,1%
Japón
2,3%
Zona Euro
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,0%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,5%
Cash
29,5%
Acciones
12,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,6%
Largecap
4,2%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF | 369.484€ | 18,57% |
Vanguard Intmdt-Term Trs ETF | 268.861€ | 13,51% |
iShares 0-5 Year Invmt Grade Corp Bd ETF | 265.157€ | 13,32% |
United States Treasury Notes 5.54% | 183.467€ | 9,22% |
United States Treasury Bills 5.18% | 182.289€ | 9,16% |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF USD AccIE00BYXPSP02 | 110.225€ | 5,54% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 101.586€ | 5,10% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 91.770€ | 4,61% |
WisdomTree Japan Hedged Equity ETF | 45.788€ | 2,30% |
Polymetal International PLC ADR | 472€ | 0,02% |
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