¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1,6M€
Patrimonio de la clase
1,6M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
The Melting Pot Investment SICAV
The Melting Pot Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161052032 | 4,32€ | 0,44% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161052032
Clase única
2025-0,09%
5 años-0,36%
Riesgo7 / 7
Gastos1,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV The Melting Pot Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,30%
Volatilidad
1,53%
Máxima caída
-1,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,44%
Volatilidad
2,76%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
3,39%
Máxima caída
-7,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,5%
Industriales
7,3%
Consumo Cíclico
4,9%
Tecnología
4,4%
Salud
3,4%
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales Básicos
2,8%
Servicios de Comunicación
1,2%
Energía
1,1%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
26,0%
Japón
14,4%
Mercado Emergente
11,0%
Asia Emergente
10,8%
Zona Euro
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,7%
Europa Emergente
0,1%
Estados Unidos
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
37,0%
Cash
32,7%
Bonos
30,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,9%
Largecap
13,5%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard Intmdt-Term Trs ETF | 148.908€ | 17,55% |
United States Treasury Notes 5.59% | 145.073€ | 17,10% |
WisdomTree USD Flt Rate Trsy Bnd ETF USDIE00BJFN5P63 | 122.899€ | 14,49% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 99.930€ | 11,78% |
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1CLU0779800910 | 91.955€ | 10,84% |
WisdomTree Japan Hedged Equity ETF | 63.918€ | 7,53% |
WisdomTree Jpn Equity ETF EUR Hedged AccIE00BYQCZJ13 | 58.370€ | 6,88% |
Solidcore Resources PLC ADR | 642€ | 0,08% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor