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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
125,3M€
Patrimonio de la clase
125,3M€
Fecha de inicio
21/06/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Grupo Inversor Falla SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162602033 | 19,93€ | 8,60% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162602033
Clase única
2026-1,14%
5 años+6,12%
Riesgo4 / 7
Gastos0,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Grupo Inversor Falla SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,29%
Volatilidad
4,73%
Máxima caída
-2,40%
Alpha
2,37
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
92,59
Tracking Error
3,26
Correlación
96,22
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
8,60%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-3,62%
Alpha
1,06
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
88,45
Tracking Error
3,40
Correlación
94,05
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
6,12%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
1,64
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
67,02
Tracking Error
6,16
Correlación
81,87
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
9,8%
Salud
8,4%
Tecnología
7,6%
Servicios Financieros
7,5%
Servicios Públicos
6,2%
Consumo Cíclico
6,1%
Energía
2,9%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios de Comunicación
2,6%
Materiales Básicos
2,6%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
55,8%
Zona Euro
25,9%
Estados Unidos
16,6%
Reino Unido
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
1,9%
Japón
1,4%
Asia Emergente
1,3%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,0%
Bonos
19,2%
Cash
17,3%
Otros activos
5,2%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,8%
Largecap
19,3%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 7.039.440€ | 5,34% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 6.493.185€ | 4,93% |
Capital Group New World (LUX) Zh-EURLU1593369132 | 5.233.949€ | 3,97% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 4.791.365€ | 3,63% |
AB Intl Health Care A USDLU0251853072 | 3.704.900€ | 2,81% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 3.612.514€ | 2,74% |
Lazard Credit Fi SRI PVC EURFR0010590950 | 3.585.109€ | 2,72% |
Robeco Smart Energy I-EUR CapLU2145462722 | 3.462.758€ | 2,63% |
Lazard Global Lstd Infras Eq A Acc EUR HIE00B51PLJ46 | 3.465.565€ | 2,63% |
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € AccLU2713796683 | 3.368.429€ | 2,55% |
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