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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
125,3M€
Patrimonio de la clase
125,3M€
Fecha de inicio
21/06/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Grupo Inversor Falla SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162602033 | 20,34€ | 8,82% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162602033
Clase única
2026+0,92%
5 años+6,80%
Riesgo4 / 7
Gastos0,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Grupo Inversor Falla SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,23%
Volatilidad
4,73%
Máxima caída
-2,40%
Alpha
2,37
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
92,59
Tracking Error
3,26
Correlación
96,22
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
8,82%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-3,62%
Alpha
1,06
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
88,45
Tracking Error
3,40
Correlación
94,05
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
6,80%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
1,64
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
67,02
Tracking Error
6,16
Correlación
81,87
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,3%
Salud
9,1%
Industriales
8,7%
Servicios Financieros
8,2%
Consumo Cíclico
6,7%
Servicios Públicos
6,2%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
2,5%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
57,7%
Zona Euro
26,4%
Estados Unidos
18,4%
Reino Unido
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
2,1%
Asia Emergente
1,5%
Japón
1,0%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,1%
Bonos
24,2%
Cash
15,0%
Otros activos
0,3%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,8%
Largecap
20,6%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 6.711.120€ | 5,54% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 6.273.288€ | 5,17% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 5.116.471€ | 4,22% |
Capital Group New World (LUX) ZLU1481181086 | 5.029.166€ | 4,15% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 4.776.923€ | 3,94% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 3.634.250€ | 3,00% |
Lazard Credit Fi SRI PVC EURFR0010590950 | 3.572.961€ | 2,95% |
AB Intl Health Care A USDLU0251853072 | 3.579.715€ | 2,95% |
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € AccLU2713796683 | 3.360.275€ | 2,77% |
Lazard Global Lstd Infras Eq A Acc EUR HIE00B51PLJ46 | 3.167.287€ | 2,61% |
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