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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
117,9M€
Patrimonio de la clase
117,9M€
Fecha de inicio
21/06/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Grupo Inversor Falla SICAV
Grupo Inversor Falla SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162602033 | 19,75€ | 10,61% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162602033
Clase única
2025+8,45%
5 años+11,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Grupo Inversor Falla SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,36%
Volatilidad
4,92%
Máxima caída
-2,40%
Alpha
1,88
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
92,89
Tracking Error
4,15
Correlación
96,38
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
10,61%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-3,62%
Alpha
1,14
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
90,88
Tracking Error
4,15
Correlación
95,33
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
11,42%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
2,87
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
58,10
Tracking Error
7,75
Correlación
76,23
Ratio de Información
0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,2%
Servicios Financieros
7,4%
Industriales
7,3%
Consumo Cíclico
5,4%
Servicios Públicos
4,3%
Salud
3,8%
Servicios de Comunicación
3,4%
Consumo Defensivo
2,8%
Inmobiliario
2,3%
Energía
2,2%
Materiales Básicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
49,3%
Zona Euro
23,8%
Estados Unidos
16,7%
Reino Unido
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Japón
0,8%
Mercado Emergente
0,4%
Canadá
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,9%
Bonos
29,1%
Cash
18,9%
Otros activos
1,3%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,2%
Largecap
16,8%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 10.088.640€ | 8,70% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 5.760.575€ | 4,97% |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 5.765.040€ | 4,97% |
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477 | 4.946.520€ | 4,27% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 4.069.976€ | 3,51% |
Candriam Index Arbitrage RFR0012088771 | 3.941.586€ | 3,40% |
Groupama Alpha Fixed Income ICLU0571101715 | 3.545.030€ | 3,06% |
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € AccLU2713796683 | 3.328.413€ | 2,87% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl A Acc EURIE00B7V30396 | 3.214.114€ | 2,77% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 3.006.882€ | 2,59% |
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