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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
116,1M€
Patrimonio de la clase
116,1M€
Fecha de inicio
21/06/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Grupo Inversor Falla SICAV
Grupo Inversor Falla SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162602033 | 19,13€ | 8,62% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162602033
Clase única
2025+5,03%
5 años+8,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Grupo Inversor Falla SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,47%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-2,40%
Alpha
1,59
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
90,41
Tracking Error
4,27
Correlación
95,08
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
8,62%
Volatilidad
6,09%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
1,24
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
88,44
Tracking Error
5,61
Correlación
94,04
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
8,72%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
1,30
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
56,77
Tracking Error
8,08
Correlación
75,35
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,4%
Servicios Financieros
7,7%
Industriales
6,0%
Consumo Cíclico
5,7%
Salud
5,5%
Servicios de Comunicación
3,5%
Servicios Públicos
3,1%
Consumo Defensivo
2,7%
Inmobiliario
2,3%
Energía
1,9%
Materiales Básicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
48,9%
Zona Euro
21,5%
Estados Unidos
18,8%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,7%
Canadá
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,4%
Bonos
25,8%
Cash
22,4%
Otros activos
1,3%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,4%
Largecap
16,7%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 8.436.950€ | 7,34% |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 5.482.080€ | 4,77% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 4.879.160€ | 4,24% |
AB Low Volatility Eq I EURLU1998907270 | 4.223.252€ | 3,67% |
Candriam Index Arbitrage RFR0012088771 | 3.963.283€ | 3,45% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 3.930.131€ | 3,42% |
Groupama Alpha Fixed Income ICLU0571101715 | 3.518.669€ | 3,06% |
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € AccLU2713796683 | 3.314.615€ | 2,88% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl A Acc EURIE00B7V30396 | 3.214.114€ | 2,79% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 3.042.808€ | 2,65% |
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