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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
112,4M€
Patrimonio de la clase
112,4M€
Fecha de inicio
21/06/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Grupo Inversor Falla SICAV
Grupo Inversor Falla SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162602033 | 18,99€ | 7,38% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162602033
Clase única
2025+4,29%
5 años+11,19%
Riesgo6 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Grupo Inversor Falla SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,59%
Volatilidad
4,22%
Máxima caída
-2,40%
Alpha
0,53
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
88,79
Tracking Error
4,23
Correlación
94,23
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
7,38%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-7,15%
Alpha
0,99
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
87,49
Tracking Error
5,84
Correlación
93,54
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
11,19%
Volatilidad
11,67%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
1,48
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
56,64
Tracking Error
8,09
Correlación
75,26
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,9%
Tecnología
9,3%
Salud
6,3%
Industriales
5,6%
Consumo Cíclico
5,5%
Servicios de Comunicación
3,3%
Consumo Defensivo
2,7%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
2,0%
Materiales Básicos
1,4%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
48,7%
Zona Euro
21,8%
Estados Unidos
18,6%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Japón
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,5%
Canadá
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,4%
Bonos
26,6%
Cash
21,9%
Otros activos
1,0%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,2%
Largecap
15,5%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 8.011.160€ | 6,98% |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 5.180.220€ | 4,51% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 4.592.120€ | 4,00% |
AB Low Volatility Eq I EURLU1998907270 | 4.061.484€ | 3,54% |
Candriam Index Arbitrage RFR0012088771 | 3.940.186€ | 3,43% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 3.685.804€ | 3,21% |
Groupama Alpha Fixed Income ICLU0571101715 | 3.510.264€ | 3,06% |
Candriam Sst Bd Euro S/T I € AccLU1434522477 | 3.300.001€ | 2,87% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl A Acc EURIE00B7V30396 | 3.209.302€ | 2,79% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 2.963.457€ | 2,58% |
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