¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
120,7M€
Patrimonio de la clase
120,7M€
Fecha de inicio
21/06/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Grupo Inversor Falla SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162602033 | 20,39€ | 9,38% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162602033
Clase única
2026+1,15%
5 años+8,20%
Riesgo4 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Grupo Inversor Falla SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,58%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-2,40%
Alpha
1,69
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,72
R Cuadrado
92,98
Tracking Error
3,64
Correlación
96,43
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
9,38%
Volatilidad
4,91%
Máxima caída
-3,62%
Alpha
0,93
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
89,81
Tracking Error
3,49
Correlación
94,77
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
8,20%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
2,27
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
58,06
Tracking Error
6,59
Correlación
76,20
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,5%
Salud
9,4%
Servicios Financieros
8,3%
Industriales
8,2%
Consumo Cíclico
6,8%
Servicios Públicos
6,3%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
2,4%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
61,1%
Zona Euro
25,2%
Estados Unidos
24,5%
Reino Unido
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
1,6%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,0%
Japón
0,9%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,6%
Bonos
29,5%
Cash
7,0%
Otros activos
0,4%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,0%
Largecap
21,2%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 8.220.781€ | 6,85% |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 6.423.840€ | 5,35% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 6.121.158€ | 5,10% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 4.696.154€ | 3,91% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 3.603.024€ | 3,00% |
AB Intl Health Care A USDLU0251853072 | 3.583.693€ | 2,98% |
Lazard Credit Fi SRI PVC EURFR0010590950 | 3.540.981€ | 2,95% |
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € AccLU2713796683 | 3.347.637€ | 2,79% |
Lazard Global Lstd Infras Eq A Acc EUR HIE00B51PLJ46 | 3.063.714€ | 2,55% |
Robeco Smart Energy I-EUR CapLU2145462722 | 2.927.349€ | 2,44% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor