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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
120,8M€
Patrimonio de la clase
120,8M€
Fecha de inicio
21/06/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Grupo Inversor Falla SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162602033 | 20,23€ | 10,13% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162602033
Clase única
2026+0,38%
5 años+8,17%
Riesgo6 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Grupo Inversor Falla SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,76%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-2,40%
Alpha
1,83
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
93,30
Tracking Error
3,63
Correlación
96,59
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
10,13%
Volatilidad
4,91%
Máxima caída
-3,62%
Alpha
0,98
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
89,90
Tracking Error
3,48
Correlación
94,81
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
8,17%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
2,30
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
58,09
Tracking Error
6,59
Correlación
76,22
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,0%
Salud
8,9%
Industriales
7,8%
Servicios Financieros
7,5%
Consumo Cíclico
6,2%
Servicios Públicos
5,8%
Servicios de Comunicación
3,4%
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
2,3%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
57,1%
Estados Unidos
23,4%
Zona Euro
23,1%
Reino Unido
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Asia Desarrollada
1,5%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
0,9%
Japón
0,8%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,5%
Bonos
22,3%
Cash
18,5%
Otros activos
0,3%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,0%
Largecap
20,3%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 8.250.627€ | 6,51% |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 6.159.240€ | 4,86% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 5.980.092€ | 4,72% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 4.682.692€ | 3,69% |
AB Intl Health Care A USDLU0251853072 | 3.665.682€ | 2,89% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 3.603.024€ | 2,84% |
Lazard Credit Fi SRI PVC EURFR0010590950 | 3.527.670€ | 2,78% |
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € AccLU2713796683 | 3.344.031€ | 2,64% |
Lazard Global Lstd Infras Eq A Acc EUR HIE00B51PLJ46 | 3.092.498€ | 2,44% |
Robeco Smart Energy I-EUR CapLU2145462722 | 2.953.012€ | 2,33% |
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Categoría
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