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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
116,3M€
Patrimonio de la clase
116,3M€
Fecha de inicio
21/06/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Grupo Inversor Falla SICAV
Grupo Inversor Falla SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162602033 | 19,31€ | 8,01% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162602033
Clase única
2025+6,00%
5 años+10,14%
Riesgo6 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Grupo Inversor Falla SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,69%
Volatilidad
4,90%
Máxima caída
-2,40%
Alpha
2,17
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
91,39
Tracking Error
4,21
Correlación
95,60
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
8,01%
Volatilidad
6,02%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
1,62
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
91,14
Tracking Error
4,83
Correlación
95,47
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
10,14%
Volatilidad
11,37%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
2,22
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
57,83
Tracking Error
7,87
Correlación
76,04
Ratio de Información
0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,8%
Servicios Financieros
6,9%
Industriales
6,9%
Consumo Cíclico
5,0%
Servicios Públicos
4,1%
Salud
3,6%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
2,0%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
46,2%
Zona Euro
22,2%
Estados Unidos
15,9%
Reino Unido
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Desarrollada
0,9%
Japón
0,7%
Mercado Emergente
0,4%
Canadá
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
46,7%
Cash
27,7%
Bonos
22,7%
Otros activos
2,1%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,9%
Largecap
15,6%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 10.026.640€ | 8,14% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 5.827.251€ | 4,73% |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 5.634.360€ | 4,58% |
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477 | 4.926.887€ | 4,00% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 4.102.125€ | 3,33% |
Candriam Index Arbitrage RFR0012088771 | 3.930.737€ | 3,19% |
Groupama Alpha Fixed Income ICLU0571101715 | 3.538.540€ | 2,87% |
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € AccLU2713796683 | 3.323.772€ | 2,70% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl A Acc EURIE00B7V30396 | 3.194.868€ | 2,59% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 3.002.997€ | 2,44% |
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