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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
111,9M€
Patrimonio de la clase
111,9M€
Fecha de inicio
21/06/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Grupo Inversor Falla SICAV
Grupo Inversor Falla SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162602033 | 18,42€ | 6,13% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162602033
Clase única
2025+1,13%
5 años+9,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Grupo Inversor Falla SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,75%
Volatilidad
4,43%
Máxima caída
-2,40%
Alpha
-0,92
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
92,93
Tracking Error
3,90
Correlación
96,40
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
6,13%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-7,15%
Alpha
0,64
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
88,11
Tracking Error
5,78
Correlación
93,86
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
9,84%
Volatilidad
11,69%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
0,91
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
55,75
Tracking Error
8,28
Correlación
74,67
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,7%
Servicios Financieros
8,1%
Salud
6,1%
Consumo Cíclico
5,0%
Industriales
4,3%
Servicios de Comunicación
3,0%
Inmobiliario
2,6%
Servicios Públicos
2,1%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
43,2%
Estados Unidos
19,9%
Zona Euro
15,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Reino Unido
2,5%
Japón
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,5%
Canadá
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
43,8%
Bonos
38,5%
Cash
15,2%
Otros activos
1,9%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,3%
Largecap
14,7%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 4.620.200€ | 4,15% |
AB Low Volatility Eq I EURLU1998907270 | 4.224.823€ | 3,80% |
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46 | 3.938.981€ | 3,54% |
Candriam Index Arbitrage RFR0012088771 | 3.923.738€ | 3,53% |
Eurizon Absolute Prudent Z AccLU0335993746 | 3.915.890€ | 3,52% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 3.774.212€ | 3,39% |
Groupama Alpha Fixed Income ICLU0571101715 | 3.502.487€ | 3,15% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 3.376.977€ | 3,04% |
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDistIE00BGPP6473 | 3.233.952€ | 2,91% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl A Acc EURIE00B7V30396 | 3.199.679€ | 2,88% |
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