¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
120,0M€
Patrimonio de la clase
120,0M€
Fecha de inicio
21/06/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Grupo Inversor Falla SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162602033 | 19,72€ | 9,16% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162602033
Clase única
2025+8,29%
5 años+8,51%
Riesgo6 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Grupo Inversor Falla SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,84%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-2,40%
Alpha
1,59
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,62
R Cuadrado
93,01
Tracking Error
3,78
Correlación
96,44
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
9,16%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-3,62%
Alpha
1,26
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
90,48
Tracking Error
4,00
Correlación
95,12
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
8,51%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
2,89
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
57,35
Tracking Error
7,75
Correlación
75,73
Ratio de Información
0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,8%
Industriales
7,6%
Servicios Financieros
7,5%
Consumo Cíclico
5,7%
Servicios Públicos
4,5%
Salud
4,1%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
2,3%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
50,3%
Zona Euro
23,7%
Estados Unidos
17,5%
Reino Unido
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,8%
Mercado Emergente
0,5%
Canadá
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,9%
Bonos
32,3%
Cash
15,3%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,7%
Largecap
16,7%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 10.696.240€ | 8,95% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 6.197.131€ | 5,19% |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 5.989.680€ | 5,01% |
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477 | 5.139.078€ | 4,30% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 4.715.385€ | 3,95% |
Candriam Index Arbitrage RFR0012088771 | 3.960.133€ | 3,31% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 3.618.112€ | 3,03% |
Groupama Alpha Fixed Income ICLU0571101715 | 3.557.782€ | 2,98% |
Lazard Credit Fi SRI PVC EURFR0010590950 | 3.528.286€ | 2,95% |
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € AccLU2713796683 | 3.342.149€ | 2,80% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor