Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0162602033 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 21,05€ | — | — | — | — |
| SRRI | 3 | — | — | — | — |
| Gestora | Unicaja Asset Management SGIIC SA | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Agresivos EUR | — | — | — | — |
| Patrimonio | 124,69M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Grupo Inversor Falla SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 4,42% | — | — | — | — |
| 6 meses | 5,18% | — | — | — | — |
| Un año | 12,40% | — | — | — | — |
| Tres años * | 10,01% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 6,59% | — | — | — | — |
| Diez años * | 5,73% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Grupo Inversor Falla SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,54% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,84% | — | — | — | — |
| Alpha | 0,54 | — | — | — | — |
| Beta | 0,67 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,61 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 97,83 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,32 | — | — | — | — |
| Correlación | 98,91 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -1,42 | — | — | — | — |
Grupo Inversor Falla SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 5,66% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,84% | — | — | — | — |
| Alpha | 1,00 | — | — | — | — |
| Beta | 0,62 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,15 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 93,26 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,62 | — | — | — | — |
| Correlación | 96,57 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,64 | — | — | — | — |
Grupo Inversor Falla SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,74% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -9,31% | — | — | — | — |
| Alpha | 1,40 | — | — | — | — |
| Beta | 0,53 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,75 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 69,62 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 6,21 | — | — | — | — |
| Correlación | 83,44 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,26 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Grupo Inversor Falla SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 58,78% | — | — | — | — |
| Bonos | 21,84% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,09% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,28% | — | — | — | — |
| Cash | 19,12% | — | — | — | — |
| Otros activos | -0,12% | — | — | — | — |
Comercialización
Grupo Inversor Falla SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,300% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 4,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,760% | — | — | — | — |
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