Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0162602033 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 21,25€ | — | — | — | — |
| SRRI | 3 | — | — | — | — |
| Gestora | Unicaja Asset Management SGIIC SA | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Agresivos EUR | — | — | — | — |
| Patrimonio | 128,36M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Grupo Inversor Falla SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 5,41% | — | — | — | — |
| 6 meses | 4,70% | — | — | — | — |
| Un año | 9,46% | — | — | — | — |
| Tres años * | 9,37% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 6,79% | — | — | — | — |
| Diez años * | 5,13% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Grupo Inversor Falla SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,54% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,84% | — | — | — | — |
| Alpha | -2,33 | — | — | — | — |
| Beta | 0,69 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,23 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 94,63 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,22 | — | — | — | — |
| Correlación | 97,28 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -2,36 | — | — | — | — |
Grupo Inversor Falla SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 5,60% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -3,84% | — | — | — | — |
| Alpha | -0,24 | — | — | — | — |
| Beta | 0,63 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,15 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 92,41 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,58 | — | — | — | — |
| Correlación | 96,13 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -1,24 | — | — | — | — |
Grupo Inversor Falla SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,51% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -9,31% | — | — | — | — |
| Alpha | 1,31 | — | — | — | — |
| Beta | 0,53 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,74 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 76,11 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 5,88 | — | — | — | — |
| Correlación | 87,24 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,26 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Grupo Inversor Falla SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 52,23% | — | — | — | — |
| Bonos | 22,93% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,11% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,28% | — | — | — | — |
| Cash | 22,60% | — | — | — | — |
| Otros activos | 1,92% | — | — | — | — |
Comercialización
Grupo Inversor Falla SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,300% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 4,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,760% | — | — | — | — |
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