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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
34,8M€
Patrimonio de la clase
34,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Meñaler SICAV
Meñaler SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162852034 | 65,61€ | 13,25% | 100.000€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162852034
Clase única
2025+10,96%
5 años+13,88%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Meñaler SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,22%
Volatilidad
9,73%
Máxima caída
-2,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,25%
Volatilidad
12,25%
Máxima caída
-13,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,88%
Volatilidad
12,75%
Máxima caída
-17,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,3%
Salud
17,6%
Consumo Defensivo
14,3%
Consumo Cíclico
9,5%
Industriales
7,7%
Servicios de Comunicación
7,2%
Tecnología
6,8%
Inmobiliario
4,3%
Servicios Públicos
3,0%
Energía
1,3%
Materiales Básicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
97,3%
Zona Euro
59,1%
Estados Unidos
14,9%
Europa (ex-Zona Euro)
9,8%
Canadá
8,5%
Reino Unido
4,8%
Asia Desarrollada
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
33,8%
Largecap
22,7%
Mediumcap
16,4%
Giantcap
16,1%
Microcap
8,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Faes Farma SAES0134950F36 | 2.003.400€ | 8,90% |
Grifols SA Participating PreferredES0171996095 | 1.006.200€ | 4,47% |
Linea Directa Aseguradora SAES0105546008 | 986.050€ | 4,38% |
Fairfax India Holdings Corp | 967.248€ | 4,30% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 953.546€ | 4,24% |
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg | 931.805€ | 4,14% |
Global Dominion Access SAES0105130001 | 905.850€ | 4,02% |
Cobas Value SICAVES0155441035 | 815.400€ | 3,62% |
Nestle SACH0038863350 | 757.076€ | 3,36% |
Netflix Inc | 720.661€ | 3,20% |
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