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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,2M€
Patrimonio de la clase
17,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
New Deal Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162902037 | 16,65€ | 6,04% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162902037
Clase única
2026-0,02%
5 años+3,60%
Riesgo2 / 7
Gastos1,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV New Deal Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,81%
Volatilidad
2,78%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,04%
Volatilidad
2,76%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,60%
Volatilidad
4,16%
Máxima caída
-9,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
4,4%
Tecnología
3,7%
Industriales
2,3%
Salud
1,9%
Consumo Cíclico
1,8%
Servicios de Comunicación
1,1%
Servicios Públicos
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Consumo Defensivo
0,7%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
17,5%
Estados Unidos
10,4%
Zona Euro
3,5%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,9%
Reino Unido
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Japón
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,3%
Acciones
19,5%
Otros activos
8,9%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
7,5%
Giantcap
7,2%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 1.156.850€ | 6,83% |
Mutuafondo L FIES0165237019 | 1.121.928€ | 6,62% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 1.112.947€ | 6,57% |
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF AccIE00BKS7L097 | 1.104.995€ | 6,52% |
Vontobel TwentyFour Sust S/T Bd Inc HG€HLU2081486131 | 1.075.406€ | 6,35% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 1.030.895€ | 6,09% |
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46 | 1.019.473€ | 6,02% |
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EURLU0908572075 | 915.965€ | 5,41% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 837.492€ | 4,94% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 775.317€ | 4,58% |
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