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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,1M€
Patrimonio de la clase
16,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
New Deal Inversiones SICAV
New Deal Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162902037 | 15,90€ | 4,42% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162902037
Clase única
2025+1,73%
5 años+3,69%
Riesgo4 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV New Deal Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,19%
Volatilidad
3,21%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,42%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-5,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,69%
Volatilidad
4,73%
Máxima caída
-9,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
3,7%
Tecnología
3,1%
Salud
2,3%
Consumo Cíclico
1,9%
Industriales
1,9%
Servicios de Comunicación
0,8%
Servicios Públicos
0,8%
Consumo Defensivo
0,7%
Materiales Básicos
0,7%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
16,0%
Estados Unidos
9,4%
Zona Euro
3,3%
Reino Unido
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Japón
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,5%
Acciones
16,5%
Otros activos
6,9%
Cash
4,3%
Convertible
1,8%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
6,9%
Giantcap
6,1%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 1.126.574€ | 7,10% |
Mutuafondo L FIES0165237019 | 1.096.463€ | 6,91% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 1.090.311€ | 6,87% |
Vontobel TwentyFour Sust S/T Bd Inc HG€HLU2081486131 | 1.051.645€ | 6,63% |
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46 | 994.158€ | 6,27% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 978.778€ | 6,17% |
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF AccIE00BKS7L097 | 889.192€ | 5,61% |
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EURLU0908572075 | 885.723€ | 5,58% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 801.567€ | 5,05% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 753.983€ | 4,75% |
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