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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
47,2M€
Patrimonio de la clase
47,2M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Core Assets SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162933032 | 7,97€ | 7,14% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162933032
Clase única
2025+4,23%
5 años+4,57%
Riesgo5 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Core Assets SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,20%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-3,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,14%
Volatilidad
4,53%
Máxima caída
-3,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,57%
Volatilidad
5,59%
Máxima caída
-10,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,0%
Servicios Financieros
7,9%
Industriales
6,1%
Consumo Cíclico
4,9%
Salud
4,6%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Defensivo
2,9%
Servicios Públicos
2,3%
Energía
1,7%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
49,1%
Estados Unidos
34,8%
Zona Euro
5,7%
Japón
2,6%
Reino Unido
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
1,0%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,4%
Bonos
53,3%
Otros activos
9,6%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,4%
Cash
-17,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,3%
Largecap
17,2%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on S&P 500 | 5.603.630€ | 12,51% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 2.683.824€ | 5,99% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 2.301.368€ | 5,14% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 2.034.148€ | 4,54% |
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF AccIE00BKS7L097 | 1.972.405€ | 4,40% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 1.779.719€ | 3,97% |
UBAM USD Floating Rate Notes IHC EURLU0192062460 | 1.688.400€ | 3,77% |
Mutuafondo L FIES0165237019 | 1.677.712€ | 3,75% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 1.573.961€ | 3,51% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 1.449.049€ | 3,23% |
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