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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
45,8M€
Patrimonio de la clase
45,8M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Core Assets SICAV
Core Assets SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162933032 | 7,45€ | 3,73% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162933032
Clase única
2025-2,56%
5 años+6,20%
Riesgo5 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Core Assets SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,49%
Volatilidad
4,38%
Máxima caída
-2,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,73%
Volatilidad
6,46%
Máxima caída
-9,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,20%
Volatilidad
7,42%
Máxima caída
-10,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,9%
Servicios Financieros
7,7%
Salud
6,7%
Industriales
5,9%
Consumo Cíclico
5,1%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,7%
Energía
2,3%
Servicios Públicos
2,1%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
53,9%
Estados Unidos
39,5%
Zona Euro
5,1%
Japón
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,6%
Mercado Emergente
1,2%
Canadá
0,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Asia Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,2%
Bonos
53,8%
Otros activos
2,4%
Acciones preferentes
0,9%
Convertible
0,5%
Cash
-15,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,6%
Largecap
19,9%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on S&P 500 | 5.787.360€ | 13,09% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012J15 | 2.500.000€ | 5,65% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 2.414.448€ | 5,46% |
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097 | 2.250.699€ | 5,09% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 1.846.798€ | 4,18% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 1.753.630€ | 3,97% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 1.614.349€ | 3,65% |
Mutuafondo L FIES0165237019 | 1.585.910€ | 3,59% |
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46 | 1.495.658€ | 3,38% |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7778 | 1.437.444€ | 3,25% |
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