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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
46,1M€
Patrimonio de la clase
46,1M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Core Assets SICAV
Core Assets SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162933032 | 7,69€ | 5,12% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162933032
Clase única
2025+0,60%
5 años+5,14%
Riesgo5 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Core Assets SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,33%
Volatilidad
5,00%
Máxima caída
-3,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,12%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-7,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,14%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-10,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,2%
Servicios Financieros
9,1%
Salud
7,2%
Consumo Cíclico
6,4%
Industriales
6,1%
Servicios de Comunicación
4,5%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios Públicos
2,4%
Energía
2,4%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
60,7%
Estados Unidos
48,3%
Zona Euro
5,1%
Japón
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,4%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,2%
Bonos
50,2%
Otros activos
2,5%
Acciones preferentes
1,0%
Convertible
0,7%
Cash
-18,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,0%
Largecap
21,2%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on S&P 500 | 9.736.306€ | 21,59% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 2.546.376€ | 5,65% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 2.248.363€ | 4,98% |
Invesco S&P 500 Scrd & Scrn ETF € H AccIE000QF66PE6 | 2.039.399€ | 4,52% |
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF AccIE00BKS7L097 | 1.776.205€ | 3,94% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 1.695.908€ | 3,76% |
UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EURLU0192062460 | 1.662.527€ | 3,69% |
Mutuafondo L FIES0165237019 | 1.642.861€ | 3,64% |
iShares Edge MSCI Wld MinVolAdvcdETF$AccIE00BKVL7778 | 1.553.241€ | 3,44% |
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46 | 1.534.951€ | 3,40% |
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