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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
36,1M€
Patrimonio de la clase
36,1M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,305%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,045%
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Almaro SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0163021035 | 33,81€ | 9,63% | 1€ | 0,305% |
*Rentabilidad anualizada
ES0163021035
Clase única
2025+13,61%
5 años+6,19%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Almaro SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,98%
Volatilidad
7,63%
Máxima caída
-3,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,63%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-5,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,19%
Volatilidad
7,64%
Máxima caída
-11,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
13,8%
Servicios Financieros
12,3%
Consumo Cíclico
11,8%
Tecnología
10,5%
Materiales Básicos
9,4%
Servicios de Comunicación
5,6%
Consumo Defensivo
3,2%
Salud
3,1%
Energía
3,0%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
70,3%
Zona Euro
42,0%
Estados Unidos
16,0%
Mercado Emergente
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
4,2%
Asia Emergente
3,6%
Asia Desarrollada
2,8%
Iberoamérica
1,1%
Europa Emergente
0,9%
Japón
0,4%
África
0,3%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
76,3%
Cash
15,9%
Bonos
7,7%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,5%
Largecap
20,3%
Mediumcap
19,8%
Smallcap
8,2%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 6.925.178€ | 20,34% |
Magallanes Iberian Equity P FIES0159201021 | 4.306.927€ | 12,65% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 3.671.226€ | 10,78% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 3.273.314€ | 9,62% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 3.054.849€ | 8,97% |
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C Acc EURLU0279459969 | 2.804.459€ | 8,24% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 2.339.280€ | 6,87% |
DWS Floating Rate Notes FCLU1534068801 | 1.378.491€ | 4,05% |
Spain (Kingdom of)ES0L02508080 | 982.134€ | 2,89% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005603342 | 982.763€ | 2,89% |
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