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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
35,1M€
Patrimonio de la clase
35,1M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,305%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,045%
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Almaro SICAV
Almaro SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0163021035 | 31,58€ | 5,41% | 1€ | 0,305% |
*Rentabilidad anualizada
ES0163021035
Clase única
2025+6,11%
5 años+6,15%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Almaro SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,82%
Volatilidad
7,61%
Máxima caída
-3,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,15%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-11,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
12,4%
Consumo Cíclico
12,1%
Servicios Financieros
12,1%
Tecnología
10,6%
Materiales Básicos
8,8%
Servicios de Comunicación
5,0%
Salud
3,5%
Consumo Defensivo
3,4%
Energía
3,3%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
68,0%
Zona Euro
39,1%
Estados Unidos
17,6%
Mercado Emergente
6,2%
Reino Unido
4,3%
Asia Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Asia Desarrollada
2,6%
Iberoamérica
1,1%
Europa Emergente
0,9%
Japón
0,3%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,2%
Bonos
22,1%
Cash
3,5%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,3%
Largecap
21,0%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
7,2%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 6.211.876€ | 18,37% |
Magallanes Iberian Equity P FIES0159201021 | 3.674.323€ | 10,87% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 3.530.141€ | 10,44% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 3.519.366€ | 10,41% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 3.321.081€ | 9,82% |
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C Acc EURLU0279459969 | 2.821.147€ | 8,34% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 1.905.120€ | 5,63% |
DWS Floating Rate Notes FCLU1534068801 | 1.358.768€ | 4,02% |
Spain (Kingdom of)ES0L02504113 | 988.772€ | 2,92% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005603342 | 983.906€ | 2,91% |
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