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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
33,7M€
Patrimonio de la clase
33,7M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,305%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,045%
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Almaro SICAV
Almaro SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0163021035 | 30,01€ | 3,20% | 1€ | 0,305% |
*Rentabilidad anualizada
ES0163021035
Clase única
2025+0,83%
5 años+6,41%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Almaro SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,70%
Volatilidad
5,56%
Máxima caída
-2,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,20%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-6,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,41%
Volatilidad
7,60%
Máxima caída
-11,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,9%
Consumo Cíclico
11,0%
Industriales
11,0%
Tecnología
9,9%
Materiales Básicos
9,0%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
3,9%
Salud
3,8%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
65,9%
Zona Euro
39,2%
Estados Unidos
15,7%
Mercado Emergente
5,8%
Reino Unido
3,9%
Asia Emergente
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Asia Desarrollada
3,0%
Iberoamérica
1,1%
Europa Emergente
0,9%
Japón
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,2%
África
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,7%
Cash
15,0%
Bonos
13,2%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,6%
Largecap
22,1%
Mediumcap
18,1%
Smallcap
6,2%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 6.527.574€ | 19,37% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 3.519.478€ | 10,45% |
Magallanes Iberian Equity P FIES0159201021 | 3.478.143€ | 10,32% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 3.169.178€ | 9,41% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 3.078.269€ | 9,14% |
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C Acc EURLU0279459969 | 2.782.201€ | 8,26% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 1.818.612€ | 5,40% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005561458 | 1.527.829€ | 4,53% |
DWS Floating Rate Notes FCLU1534068801 | 1.331.575€ | 3,95% |
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 986.674€ | 2,93% |
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