Almaro SICAV

31,87
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
35,1M
Patrimonio de la clase
35,1M
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,305%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,045%
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
15/07/2011

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Almaro SICAV
ES0163021035
Clase única
2025+7,10%
5 años+5,96%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Almaro SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,20%
Volatilidad
7,61%
Máxima caída
-3,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,96%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-11,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
12,4%
Otros
Consumo Cíclico
12,1%
Finanzas
Servicios Financieros
12,1%
Tecnología
Tecnología
10,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,0%
Salud
Salud
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Energía
Energía
3,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
68,0%
Zona Euro
39,1%
Estados Unidos
17,6%
Mercado Emergente
6,2%
Reino Unido
4,3%
Asia Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Asia Desarrollada
2,6%
Iberoamérica
1,1%
Europa Emergente
0,9%
Japón
0,3%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
74,2%
Bonos
22,1%
Cash
3,5%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
24,3%
Largecap
21,0%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
7,2%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Magallanes European Equity P FIES0159259029
6.211.87618,37%
Magallanes Iberian Equity P FIES0159201021
3.674.32310,87%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021
3.530.14110,44%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
3.519.36610,41%
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833
3.321.0819,82%
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C Acc EURLU0279459969
2.821.1478,34%
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744
1.905.1205,63%
DWS Floating Rate Notes FCLU1534068801
1.358.7684,02%
Spain (Kingdom of)ES0L02504113
988.7722,92%
Italy (Republic Of) 0%IT0005603342
983.9062,91%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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