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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
37,3M€
Patrimonio de la clase
37,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,305%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,045%
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Almaro SICAV
Almaro SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0163021035 | 29,27€ | 1,20% | 1€ | 0,305% |
*Rentabilidad anualizada
ES0163021035
Clase única
2024+7,46%
5 años+3,50%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Almaro SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,38%
Volatilidad
7,84%
Máxima caída
-5,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
6,28%
Máxima caída
-11,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-18,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,8%
Consumo Cíclico
11,3%
Industriales
11,1%
Materiales Básicos
7,4%
Tecnología
7,1%
Salud
3,6%
Energía
3,1%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios de Comunicación
2,9%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
58,8%
Zona Euro
40,9%
Estados Unidos
6,1%
Mercado Emergente
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
3,5%
Asia Desarrollada
2,9%
Asia Emergente
2,9%
Iberoamérica
1,2%
África
0,7%
Europa Emergente
0,6%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,2%
Japón
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,4%
Cash
18,0%
Bonos
17,5%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,6%
Largecap
18,8%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
5,7%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 6.821.804€ | 21,21% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 3.075.065€ | 9,56% |
Magallanes Iberian Equity P FIES0159201021 | 3.025.887€ | 9,41% |
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 2.585.188€ | 8,04% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 2.556.821€ | 7,95% |
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C Acc EURLU0279459969 | 2.512.659€ | 7,81% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 1.573.668€ | 4,89% |
DWS Floating Rate Notes FCLU1534068801 | 1.509.585€ | 4,69% |
Spain (Kingdom of)ES0L02308119 | 992.121€ | 3,09% |
Spain (Kingdom of)ES0L02307079 | 992.560€ | 3,09% |
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