¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
29,4M€
Patrimonio de la clase
29,4M€
Fecha de inicio
30/01/2014
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Excel Equities SICAV
Excel Equities SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164117006 | 1,65€ | 15,02% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164117006
Clase única
2025+21,46%
5 años+16,67%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Excel Equities SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,56%
Volatilidad
9,66%
Máxima caída
-2,36%
Alpha
10,32
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
61,04
Tracking Error
6,83
Correlación
78,13
Ratio de Información
1,44
Rentabilidad anualizada
15,02%
Volatilidad
13,59%
Máxima caída
-9,55%
Alpha
3,38
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
65,75
Tracking Error
8,16
Correlación
81,09
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
16,67%
Volatilidad
18,96%
Máxima caída
-14,90%
Alpha
3,72
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
64,23
Tracking Error
11,46
Correlación
80,14
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
17,8%
Consumo Cíclico
14,8%
Industriales
12,2%
Energía
10,0%
Materiales Básicos
9,9%
Servicios de Comunicación
6,8%
Salud
6,6%
Inmobiliario
4,6%
Servicios Financieros
4,4%
Exposición regional
País Desarrollado
83,3%
Zona Euro
57,4%
Reino Unido
10,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,4%
Estados Unidos
6,0%
Mercado Emergente
3,9%
Iberoamérica
3,8%
Canadá
2,2%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,2%
Cash
8,6%
Bonos
4,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
34,1%
Largecap
23,3%
Smallcap
17,2%
Giantcap
8,5%
Microcap
4,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 1.274.000€ | 4,43% |
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12 | 1.091.800€ | 3,79% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 1.073.295€ | 3,73% |
C&C Group PLCIE00B010DT83 | 949.493€ | 3,30% |
Telecom Italia SpAIT0003497168 | 879.060€ | 3,05% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008 | 871.000€ | 3,03% |
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 827.050€ | 2,87% |
Babcock International Group PLCGB0009697037 | 803.453€ | 2,79% |
Avolta AGCH0023405456 | 783.019€ | 2,72% |
France (Republic Of) 0%FR0128537240 | 747.158€ | 2,60% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor