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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
29,4M€
Patrimonio de la clase
29,4M€
Fecha de inicio
30/01/2014
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Excel Equities SICAV
Excel Equities SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164117006 | 1,68€ | 16,37% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164117006
Clase única
2025+23,84%
5 años+16,55%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Excel Equities SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,45%
Volatilidad
9,72%
Máxima caída
-2,36%
Alpha
11,93
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,61
R Cuadrado
60,98
Tracking Error
6,85
Correlación
78,09
Ratio de Información
1,72
Rentabilidad anualizada
16,37%
Volatilidad
13,59%
Máxima caída
-9,55%
Alpha
4,72
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
68,90
Tracking Error
7,63
Correlación
83,01
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
16,55%
Volatilidad
18,87%
Máxima caída
-14,90%
Alpha
4,38
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
63,99
Tracking Error
11,44
Correlación
79,99
Ratio de Información
0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
18,1%
Consumo Cíclico
15,0%
Industriales
11,0%
Energía
10,5%
Materiales Básicos
9,9%
Salud
7,1%
Servicios de Comunicación
6,3%
Inmobiliario
4,8%
Servicios Financieros
4,6%
Exposición regional
País Desarrollado
83,9%
Zona Euro
58,2%
Reino Unido
10,2%
Europa (ex-Zona Euro)
7,2%
Estados Unidos
6,0%
Mercado Emergente
3,6%
Iberoamérica
3,6%
Canadá
2,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,5%
Cash
12,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
37,1%
Largecap
18,7%
Smallcap
16,9%
Giantcap
10,3%
Microcap
4,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 1.360.544€ | 4,59% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 1.189.100€ | 4,01% |
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12 | 1.052.400€ | 3,55% |
C&C Group PLCIE00B010DT83 | 1.024.645€ | 3,46% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008 | 932.750€ | 3,15% |
Telecom Italia SpAIT0003497168 | 807.400€ | 2,72% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 796.470€ | 2,69% |
Avolta AGCH0023405456 | 780.099€ | 2,63% |
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 756.160€ | 2,55% |
France (Republic Of) 0%FR0128537240 | 748.496€ | 2,53% |
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