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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
29,9M€
Patrimonio de la clase
29,9M€
Fecha de inicio
30/01/2014
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Excel Equities SICAV
Excel Equities SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164117006 | 1,71€ | 16,83% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164117006
Clase única
2025+25,68%
5 años+17,06%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Excel Equities SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,59%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-2,31%
Alpha
14,36
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,89
R Cuadrado
67,98
Tracking Error
6,10
Correlación
82,45
Ratio de Información
2,45
Rentabilidad anualizada
16,83%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-7,92%
Alpha
3,65
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
69,67
Tracking Error
7,45
Correlación
83,47
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
17,06%
Volatilidad
18,75%
Máxima caída
-14,90%
Alpha
4,01
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
63,84
Tracking Error
11,38
Correlación
79,90
Ratio de Información
0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
17,8%
Consumo Cíclico
15,8%
Materiales Básicos
11,5%
Industriales
10,7%
Energía
10,5%
Salud
6,6%
Servicios de Comunicación
6,2%
Inmobiliario
5,1%
Servicios Financieros
4,3%
Exposición regional
País Desarrollado
84,0%
Zona Euro
57,5%
Reino Unido
10,4%
Europa (ex-Zona Euro)
7,4%
Estados Unidos
6,0%
Mercado Emergente
4,4%
Iberoamérica
4,4%
Canadá
2,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,5%
Cash
11,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
36,5%
Largecap
21,0%
Smallcap
16,4%
Giantcap
10,2%
Microcap
4,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12 | 1.341.924€ | 4,45% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 1.251.659€ | 4,15% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 1.247.400€ | 4,14% |
C&C Group PLCIE00B010DT83 | 989.527€ | 3,28% |
Avolta AGCH0023405456 | 835.143€ | 2,77% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008 | 820.625€ | 2,72% |
Barrick Mining Corp | 819.525€ | 2,72% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 785.604€ | 2,60% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 776.530€ | 2,57% |
Telecom Italia SpAIT0003497168 | 765.952€ | 2,54% |
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