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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
33,1M€
Patrimonio de la clase
33,1M€
Fecha de inicio
30/01/2014
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
3,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
27/02/2026
27/02/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
31/12/2025
31/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/01/2022
3/01/2022
Factsheet
15/03/2018
15/03/2018
Excel Equities SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164117006 | 1,85€ | 13,06% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164117006
Clase única
2026+3,97%
5 años+12,63%
Riesgo4 / 7
Gastos3,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Excel Equities SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,94%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
14,30
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
3,05
R Cuadrado
61,17
Tracking Error
5,47
Correlación
78,21
Ratio de Información
2,38
Rentabilidad anualizada
13,06%
Volatilidad
10,23%
Máxima caída
-7,04%
Alpha
2,34
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
54,27
Tracking Error
7,13
Correlación
73,66
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
12,63%
Volatilidad
13,29%
Máxima caída
-14,90%
Alpha
3,48
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
56,16
Tracking Error
9,03
Correlación
74,94
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
20,3%
Consumo Defensivo
18,2%
Industriales
12,1%
Energía
10,8%
Materiales Básicos
9,3%
Inmobiliario
5,9%
Servicios de Comunicación
5,8%
Salud
5,7%
Exposición regional
País Desarrollado
87,2%
Zona Euro
60,0%
Reino Unido
11,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,2%
Estados Unidos
4,8%
Canadá
4,0%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,1%
Cash
11,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
38,7%
Smallcap
14,6%
Largecap
14,4%
Giantcap
11,5%
Microcap
8,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Barrick Mining Corp | 1.330.970€ | 4,00% |
Smurfit WestRock PLCIE00028FXN24 | 1.141.264€ | 3,43% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 1.108.800€ | 3,33% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 1.102.331€ | 3,32% |
Avolta AGCH0023405456 | 949.527€ | 2,86% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008 | 915.600€ | 2,75% |
CarrefourFR0000120172 | 914.565€ | 2,75% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 894.660€ | 2,69% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%GB00BSGMJ191 | 849.610€ | 2,56% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 841.640€ | 2,53% |
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