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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,3M€
Patrimonio de la clase
24,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Excel Equities SICAV
Excel Equities SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164117006 | 1,38€ | 8,95% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164117006
Clase única
2024+5,82%
5 años+4,89%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Excel Equities SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,63%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
3,11
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
61,18
Tracking Error
7,20
Correlación
78,22
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
8,95%
Volatilidad
14,88%
Máxima caída
-14,90%
Alpha
2,21
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
54,24
Tracking Error
10,38
Correlación
73,65
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
4,89%
Volatilidad
23,39%
Máxima caída
-37,98%
Alpha
-3,76
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
73,64
Tracking Error
12,72
Correlación
85,81
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,9%
Energía
14,1%
Consumo Defensivo
13,9%
Industriales
12,4%
Servicios de Comunicación
7,2%
Servicios Financieros
6,4%
Materiales Básicos
5,4%
Salud
4,9%
Inmobiliario
4,7%
Exposición regional
País Desarrollado
88,9%
Zona Euro
62,9%
Reino Unido
9,9%
Europa (ex-Zona Euro)
8,4%
Estados Unidos
5,7%
Canadá
2,0%
Mercado Emergente
1,9%
Iberoamérica
1,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,8%
Cash
9,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
38,2%
Smallcap
22,8%
Largecap
17,6%
Giantcap
9,2%
Microcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Babcock International Group PLCGB0009697037 | 1.034.269€ | 4,37% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 1.000.862€ | 4,23% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E055 | 846.575€ | 3,58% |
C&C Group PLCIE00B010DT83 | 824.069€ | 3,48% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 797.120€ | 3,37% |
Aryzta AGCH0043238366 | 756.539€ | 3,20% |
Renault SAFR0000131906 | 748.720€ | 3,17% |
Smurfit Kappa Group PLCIE00B1RR8406 | 690.363€ | 2,92% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 688.812€ | 2,91% |
Galp Energia SGPS SAPTGAL0AM0009 | 689.175€ | 2,91% |
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