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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
31,1M€
Patrimonio de la clase
31,1M€
Fecha de inicio
30/01/2014
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Excel Equities SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164117006 | 1,85€ | 15,09% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164117006
Clase única
2026+4,03%
5 años+14,90%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Excel Equities SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,90%
Volatilidad
8,24%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
14,64
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
3,09
R Cuadrado
59,11
Tracking Error
6,22
Correlación
76,89
Ratio de Información
1,79
Rentabilidad anualizada
15,09%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-7,04%
Alpha
3,03
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
56,13
Tracking Error
7,29
Correlación
74,92
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
14,90%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-14,90%
Alpha
3,98
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
54,47
Tracking Error
9,39
Correlación
73,80
Ratio de Información
0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
19,0%
Consumo Defensivo
18,3%
Energía
10,3%
Industriales
9,5%
Materiales Básicos
9,5%
Servicios de Comunicación
6,0%
Salud
6,0%
Inmobiliario
5,2%
Exposición regional
País Desarrollado
82,6%
Zona Euro
57,0%
Reino Unido
10,5%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Estados Unidos
4,1%
Canadá
3,9%
Mercado Emergente
1,2%
Iberoamérica
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,8%
Cash
16,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,2%
Largecap
13,0%
Smallcap
12,3%
Giantcap
11,0%
Microcap
8,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Barrick Mining Corp | 1.223.002€ | 3,88% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 1.109.590€ | 3,52% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 995.040€ | 3,15% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008 | 989.550€ | 3,14% |
Smurfit WestRock PLCIE00028FXN24 | 954.302€ | 3,02% |
CarrefourFR0000120172 | 896.490€ | 2,84% |
Schaeffler AG Participating PreferredDE000SHA0100 | 881.144€ | 2,79% |
Avolta AGCH0023405456 | 860.653€ | 2,73% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%GB00BSGNGR75 | 856.036€ | 2,71% |
Tubacex SAES0132945017 | 800.400€ | 2,54% |
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