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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,1M€
Patrimonio de la clase
26,1M€
Fecha de inicio
30/01/2014
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Excel Equities SICAV
Excel Equities SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164117006 | 1,55€ | 12,70% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164117006
Clase única
2025+14,30%
5 años+17,22%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Excel Equities SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,03%
Volatilidad
9,68%
Máxima caída
-6,05%
Alpha
1,04
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
54,24
Tracking Error
7,22
Correlación
73,65
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
12,70%
Volatilidad
14,50%
Máxima caída
-14,90%
Alpha
3,03
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
64,35
Tracking Error
8,85
Correlación
80,22
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
17,22%
Volatilidad
18,76%
Máxima caída
-14,90%
Alpha
1,27
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
62,54
Tracking Error
11,57
Correlación
79,08
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
21,0%
Consumo Cíclico
16,1%
Industriales
15,9%
Energía
10,1%
Materiales Básicos
9,5%
Servicios de Comunicación
7,1%
Salud
6,5%
Servicios Financieros
5,0%
Inmobiliario
4,6%
Exposición regional
País Desarrollado
92,0%
Zona Euro
64,0%
Reino Unido
11,5%
Europa (ex-Zona Euro)
8,0%
Estados Unidos
6,2%
Mercado Emergente
3,7%
Iberoamérica
3,7%
Canadá
2,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Cash
4,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
37,3%
Smallcap
24,8%
Largecap
19,5%
Giantcap
9,5%
Microcap
4,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 1.295.000€ | 5,04% |
Babcock International Group PLCGB0009697037 | 1.039.932€ | 4,05% |
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12 | 942.571€ | 3,67% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008 | 866.400€ | 3,37% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 860.088€ | 3,35% |
C&C Group PLCIE00B010DT83 | 808.993€ | 3,15% |
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 801.180€ | 3,12% |
Aryzta AGCH1425684714 | 774.545€ | 3,01% |
Sonae SGPS SAPTSON0AM0001 | 756.000€ | 2,94% |
Telecom Italia SpAIT0003497168 | 730.800€ | 2,84% |
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