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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
30,7M€
Patrimonio de la clase
30,7M€
Fecha de inicio
30/01/2014
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Excel Equities SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164117006 | 1,69€ | 14,31% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164117006
Clase única
2025+24,34%
5 años+13,88%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Excel Equities SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,29%
Volatilidad
8,69%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
13,54
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
2,57
R Cuadrado
55,98
Tracking Error
6,63
Correlación
74,82
Ratio de Información
1,67
Rentabilidad anualizada
14,31%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-7,04%
Alpha
4,22
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
61,65
Tracking Error
7,45
Correlación
78,52
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
13,88%
Volatilidad
18,26%
Máxima caída
-14,90%
Alpha
4,52
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
62,39
Tracking Error
11,29
Correlación
78,99
Ratio de Información
0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
17,8%
Consumo Cíclico
17,7%
Energía
10,7%
Materiales Básicos
10,6%
Industriales
9,7%
Salud
6,3%
Servicios de Comunicación
5,6%
Inmobiliario
4,5%
Servicios Financieros
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
84,7%
Zona Euro
58,9%
Reino Unido
9,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Estados Unidos
6,1%
Canadá
3,3%
Mercado Emergente
1,5%
Iberoamérica
1,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,1%
Cash
8,7%
Bonos
5,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,6%
Largecap
16,5%
Smallcap
13,2%
Giantcap
10,4%
Microcap
5,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 1.165.070€ | 3,76% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 1.116.720€ | 3,60% |
Barrick Mining Corp | 1.024.466€ | 3,30% |
France (Republic Of) 0%FR0129132678 | 998.030€ | 3,22% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008 | 929.500€ | 3,00% |
Smurfit WestRock PLCIE00028FXN24 | 906.539€ | 2,92% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%GB00BSGNGR75 | 844.745€ | 2,72% |
Repsol SAES0173516115 | 819.150€ | 2,64% |
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 791.520€ | 2,55% |
CarrefourFR0000120172 | 783.000€ | 2,52% |
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