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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,9M€
Patrimonio de la clase
25,9M€
Fecha de inicio
30/01/2014
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Excel Equities SICAV
Excel Equities SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164117006 | 1,46€ | 11,20% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164117006
Clase única
2025+7,34%
5 años+15,29%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Excel Equities SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,54%
Volatilidad
9,78%
Máxima caída
-6,05%
Alpha
3,57
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
47,59
Tracking Error
7,87
Correlación
68,98
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
11,20%
Volatilidad
14,48%
Máxima caída
-14,90%
Alpha
3,36
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
64,04
Tracking Error
8,89
Correlación
80,02
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
15,29%
Volatilidad
19,05%
Máxima caída
-14,90%
Alpha
1,35
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
63,53
Tracking Error
11,62
Correlación
79,71
Ratio de Información
0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
19,1%
Industriales
15,7%
Consumo Cíclico
15,2%
Energía
11,1%
Materiales Básicos
7,8%
Servicios de Comunicación
6,9%
Salud
6,1%
Servicios Financieros
5,1%
Inmobiliario
4,4%
Exposición regional
País Desarrollado
88,1%
Zona Euro
61,3%
Reino Unido
10,3%
Estados Unidos
8,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Mercado Emergente
3,5%
Iberoamérica
3,5%
Canadá
2,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,5%
Cash
8,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
36,4%
Smallcap
23,9%
Largecap
17,6%
Giantcap
9,9%
Microcap
3,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 1.399.125€ | 5,36% |
Babcock International Group PLCGB0009697037 | 1.081.475€ | 4,15% |
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12 | 903.764€ | 3,46% |
Fresenius Medical Care AGDE0005785802 | 821.520€ | 3,15% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 778.810€ | 2,99% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008 | 775.985€ | 2,98% |
C&C Group PLCIE00B010DT83 | 771.970€ | 2,96% |
Aryzta AGCH0043238366 | 769.366€ | 2,95% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 732.480€ | 2,81% |
Sonae SGPS SAPTSON0AM0001 | 716.850€ | 2,75% |
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