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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
30,3M€
Patrimonio de la clase
30,3M€
Fecha de inicio
30/01/2014
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Excel Equities SICAV
Excel Equities SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164117006 | 1,74€ | 20,06% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164117006
Clase única
2025+28,11%
5 años+17,16%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Excel Equities SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,52%
Volatilidad
9,37%
Máxima caída
-2,31%
Alpha
14,48
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
2,09
R Cuadrado
67,10
Tracking Error
6,15
Correlación
81,92
Ratio de Información
2,36
Rentabilidad anualizada
20,06%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-7,04%
Alpha
4,86
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
65,06
Tracking Error
7,37
Correlación
80,66
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
17,16%
Volatilidad
18,56%
Máxima caída
-14,90%
Alpha
4,72
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
63,80
Tracking Error
11,27
Correlación
79,87
Ratio de Información
0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
16,6%
Consumo Cíclico
15,0%
Materiales Básicos
11,9%
Industriales
10,8%
Energía
10,0%
Salud
6,6%
Servicios de Comunicación
6,2%
Inmobiliario
5,3%
Servicios Financieros
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
82,4%
Zona Euro
56,7%
Reino Unido
9,4%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Estados Unidos
5,9%
Mercado Emergente
3,5%
Iberoamérica
3,5%
Canadá
3,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,9%
Cash
14,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
38,3%
Giantcap
15,8%
Smallcap
15,3%
Largecap
11,9%
Microcap
4,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 1.325.000€ | 4,32% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 1.278.102€ | 4,16% |
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12 | 1.082.035€ | 3,53% |
Barrick Mining Corp | 1.004.872€ | 3,27% |
France (Republic Of) 0%FR0129132678 | 996.225€ | 3,25% |
Telecom Italia SpAIT0003497168 | 832.711€ | 2,71% |
International Workplace Group PLCJE00BYVQYS01 | 831.471€ | 2,71% |
C&C Group PLCIE00B010DT83 | 790.894€ | 2,58% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008 | 793.000€ | 2,58% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 783.240€ | 2,55% |
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