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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,4M€
Patrimonio de la clase
19,4M€
Fecha de inicio
14/02/2007
Comisión de gestión
0,675%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Mob. Aletheia SICAV
Inversiones Mob. Aletheia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164133037 | 26,64€ | 11,05% | 1€ | 0,675% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164133037
Clase única
2025+6,52%
5 años+9,34%
Riesgo4 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Mob. Aletheia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,20%
Volatilidad
3,87%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,05%
Volatilidad
8,26%
Máxima caída
-7,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,34%
Volatilidad
9,23%
Máxima caída
-14,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
16,6%
Industriales
13,8%
Servicios de Comunicación
11,7%
Consumo Cíclico
10,6%
Tecnología
8,2%
Servicios Financieros
7,9%
Materiales Básicos
3,1%
Energía
1,2%
Salud
1,1%
Consumo Defensivo
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
74,7%
Zona Euro
58,2%
Estados Unidos
15,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,7%
Bonos
24,7%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,9%
Largecap
18,6%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012O67 | 4.863.769€ | 24,71% |
Alphabet Inc Class A | 1.679.723€ | 8,53% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.635.615€ | 8,31% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 923.189€ | 4,69% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 799.769€ | 4,06% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 784.014€ | 3,98% |
Redeia Corporacion SAES0173093024 | 661.050€ | 3,36% |
Endesa SAES0130670112 | 625.790€ | 3,18% |
Telefonica SAES0178430E18 | 623.769€ | 3,17% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 613.100€ | 3,11% |
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