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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,3M€
Patrimonio de la clase
19,3M€
Fecha de inicio
14/02/2007
Comisión de gestión
0,675%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Mob. Aletheia SICAV
Inversiones Mob. Aletheia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164133037 | 25,19€ | 8,08% | 1€ | 0,675% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164133037
Clase única
2025+0,74%
5 años+9,96%
Riesgo4 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Mob. Aletheia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,22%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,08%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-9,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,96%
Volatilidad
9,37%
Máxima caída
-14,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
16,4%
Industriales
12,1%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios de Comunicación
10,2%
Tecnología
7,7%
Servicios Financieros
7,4%
Materiales Básicos
2,0%
Energía
1,1%
Salud
1,1%
Consumo Defensivo
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
69,2%
Zona Euro
54,2%
Estados Unidos
13,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,2%
Bonos
27,2%
Cash
3,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,0%
Mediumcap
17,5%
Largecap
16,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES00000127G9 | 5.409.742€ | 27,21% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.591.409€ | 8,00% |
Alphabet Inc Class A | 1.429.403€ | 7,19% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 874.956€ | 4,40% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 840.772€ | 4,23% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 786.419€ | 3,96% |
Redeia Corporacion SAES0173093024 | 723.840€ | 3,64% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 606.000€ | 3,05% |
Endesa SAES0130670112 | 604.807€ | 3,04% |
Telefonica SAES0178430E18 | 600.330€ | 3,02% |
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