Banca MarchINVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.
24,31€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,3M€
Patrimonio de la clase
18,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,675%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Mob. Aletheia SICAV
Inversiones Mob. Aletheia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164133037 | 24,31€ | 7,35% | 1€ | 0,675% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164133037
Clase única
2024+8,06%
5 años+8,06%
Riesgo4 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Mob. Aletheia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,94%
Volatilidad
8,24%
Máxima caída
-5,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,35%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-14,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,06%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-14,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
13,6%
Servicios de Comunicación
11,2%
Consumo Cíclico
11,1%
Industriales
11,1%
Tecnología
9,1%
Servicios Financieros
5,9%
Materiales Básicos
2,1%
Energía
1,4%
Salud
1,0%
Consumo Defensivo
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
67,0%
Zona Euro
51,1%
Estados Unidos
14,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,0%
Cash
23,5%
Bonos
9,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,0%
Largecap
17,2%
Mediumcap
14,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 1.517.833€ | 8,10% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.170.843€ | 6,25% |
Spain (Kingdom of)ES0L02406079 | 896.751€ | 4,78% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 832.700€ | 4,44% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 817.707€ | 4,36% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 676.000€ | 3,61% |
Redeia Corporacion SAES0173093024 | 610.350€ | 3,26% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 581.998€ | 3,11% |
Telefonica SAES0178430E18 | 579.923€ | 3,09% |
Endesa SAES0130670112 | 422.131€ | 2,25% |
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