¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,4M€
Patrimonio de la clase
19,4M€
Fecha de inicio
14/02/2007
Comisión de gestión
0,675%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Mob. Aletheia SICAV
Inversiones Mob. Aletheia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164133037 | 26,06€ | 10,62% | 1€ | 0,675% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164133037
Clase única
2025+4,22%
5 años+8,64%
Riesgo4 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Mob. Aletheia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,59%
Volatilidad
3,98%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,62%
Volatilidad
8,41%
Máxima caída
-7,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,64%
Volatilidad
9,24%
Máxima caída
-14,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
17,2%
Industriales
13,3%
Consumo Cíclico
10,6%
Servicios de Comunicación
10,5%
Tecnología
8,5%
Servicios Financieros
7,5%
Materiales Básicos
3,0%
Energía
1,1%
Salud
1,0%
Consumo Defensivo
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
73,3%
Zona Euro
58,1%
Estados Unidos
13,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
73,3%
Bonos
26,1%
Cash
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,8%
Largecap
20,1%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 5.257.377€ | 26,11% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.735.211€ | 8,62% |
Alphabet Inc Class A | 1.495.185€ | 7,43% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 930.591€ | 4,62% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 843.087€ | 4,19% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 789.625€ | 3,92% |
Redeia Corporacion SAES0173093024 | 707.850€ | 3,52% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 677.600€ | 3,37% |
Endesa SAES0130670112 | 663.807€ | 3,30% |
Telefonica SAES0178430E18 | 614.669€ | 3,05% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor