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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,2M€
Patrimonio de la clase
22,2M€
Fecha de inicio
10/09/2015
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nao-Ga & Investment SICAV
Nao-Ga & Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166108003 | 14,35€ | 4,21% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166108003
Clase única
2025-3,92%
5 años+8,39%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nao-Ga & Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,08%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-4,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,21%
Volatilidad
9,30%
Máxima caída
-9,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,39%
Volatilidad
10,31%
Máxima caída
-12,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,2%
Consumo Cíclico
8,7%
Servicios de Comunicación
6,4%
Industriales
6,1%
Servicios Financieros
5,3%
Salud
4,5%
Energía
4,2%
Servicios Públicos
3,9%
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
56,0%
Estados Unidos
35,8%
Zona Euro
12,4%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Emergente
6,0%
Reino Unido
3,8%
Asia Desarrollada
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Canadá
0,3%
Japón
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,1%
Bonos
26,0%
Cash
9,5%
Otros activos
2,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,8%
Largecap
20,4%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 817.456€ | 4,09% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 810.021€ | 4,05% |
Amazon.com Inc | 652.045€ | 3,26% |
Alphabet Inc Class A | 551.501€ | 2,76% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 490.753€ | 2,45% |
Microsoft Corp | 487.802€ | 2,44% |
DWS Invest Global Agribusiness ICLU2058011201 | 357.489€ | 1,79% |
KBI Water D EURIE00B4QKTF93 | 357.728€ | 1,79% |
Allianz SEDE0008404005 | 306.989€ | 1,54% |
BP PLCGB0007980591 | 297.511€ | 1,49% |
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