¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,0M€
Patrimonio de la clase
23,0M€
Fecha de inicio
10/09/2015
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nao-Ga & Investment SICAV
Nao-Ga & Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166108003 | 15,20€ | 6,64% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166108003
Clase única
2025+1,78%
5 años+7,84%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nao-Ga & Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,80%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-5,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,64%
Volatilidad
9,51%
Máxima caída
-8,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,84%
Volatilidad
9,98%
Máxima caída
-12,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,0%
Consumo Cíclico
9,2%
Servicios de Comunicación
7,4%
Industriales
6,6%
Servicios Financieros
5,7%
Salud
4,6%
Energía
4,2%
Materiales Básicos
3,2%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
56,2%
Estados Unidos
34,0%
Zona Euro
13,5%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Emergente
6,0%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Desarrollada
2,2%
Canadá
0,5%
Japón
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,7%
Bonos
24,3%
Cash
8,6%
Otros activos
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,5%
Largecap
13,9%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 890.546€ | 4,31% |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 849.599€ | 4,11% |
Amazon.com Inc | 765.435€ | 3,70% |
Alphabet Inc Class A | 685.490€ | 3,32% |
V/ Fut. Fut Msci World Index Mar25|indice Msci World Net Total Return | 490.200€ | 2,37% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 484.442€ | 2,34% |
Microsoft Corp | 475.680€ | 2,30% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 452.014€ | 2,19% |
Broadcom Inc | 425.251€ | 2,06% |
KBI Water D EURIE00B4QKTF93 | 371.841€ | 1,80% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor