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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,6M€
Patrimonio de la clase
25,6M€
Fecha de inicio
10/09/2015
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
31/10/2025
31/10/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/01/2022
3/01/2022
Announcement
1/12/2014
1/12/2014
Nao-Ga & Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166108003 | 16,69€ | 10,56% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166108003
Clase única
2026+1,99%
5 años+7,75%
Riesgo3 / 7
Gastos0,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nao-Ga & Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,01%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-5,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,56%
Volatilidad
5,63%
Máxima caída
-5,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,75%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-12,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,6%
Industriales
7,2%
Servicios de Comunicación
6,7%
Consumo Cíclico
6,3%
Salud
5,0%
Servicios Financieros
4,6%
Energía
2,9%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,4%
Consumo Defensivo
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
55,4%
Estados Unidos
32,7%
Zona Euro
14,3%
Mercado Emergente
5,9%
Asia Emergente
5,8%
Asia Desarrollada
3,6%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Japón
0,2%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,3%
Bonos
26,9%
Cash
11,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,7%
Largecap
12,5%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 859.086€ | 3,94% |
Amazon.com Inc | 768.303€ | 3,52% |
Microsoft Corp | 599.645€ | 2,75% |
Alphabet Inc Class A | 561.201€ | 2,57% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 551.566€ | 2,53% |
Italy (Republic Of) 3.7%IT0005542797 | 525.243€ | 2,41% |
ING Groep N.V. 3.5%XS2891742731 | 508.873€ | 2,33% |
Broadcom Inc | 444.635€ | 2,04% |
Allianz SEDE0008404005 | 407.070€ | 1,87% |
KBI Water D EURIE00B4QKTF93 | 369.351€ | 1,69% |
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