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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,6M€
Patrimonio de la clase
21,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nao-Ga & Investment SICAV
Nao-Ga & Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166108003 | 14,35€ | 4,96% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166108003
Clase única
2024+4,44%
5 años+7,50%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nao-Ga & Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,79%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,96%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-12,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,50%
Volatilidad
11,10%
Máxima caída
-12,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,5%
Servicios Financieros
8,2%
Servicios de Comunicación
8,0%
Salud
6,6%
Consumo Cíclico
6,3%
Industriales
4,5%
Materiales Básicos
4,0%
Consumo Defensivo
3,4%
Servicios Públicos
3,2%
Energía
2,9%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
55,4%
Estados Unidos
29,6%
Zona Euro
17,5%
Mercado Emergente
4,0%
Reino Unido
3,9%
Asia Emergente
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Desarrollada
1,5%
Canadá
0,4%
Japón
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,4%
Bonos
24,2%
Cash
14,2%
Otros activos
2,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,6%
Largecap
16,3%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 700.941€ | 3,87% |
Amazon.com Inc | 614.408€ | 3,39% |
Meta Platforms Inc Class A | 520.467€ | 2,87% |
Alphabet Inc Class A | 497.909€ | 2,75% |
Microsoft Corp | 457.195€ | 2,52% |
United States Treasury Bills 4.62% | 452.731€ | 2,50% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 401.830€ | 2,22% |
KBI Water D EURIE00B4QKTF93 | 395.437€ | 2,18% |
DWS Invest Global Agribusiness ICLU2058011201 | 381.282€ | 2,11% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 378.738€ | 2,09% |
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