Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | |
|---|---|---|
| ISIN | ES0166108003 | — |
| — | ||
| Distribuido por: | — | |
| Valoración | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | |
| Valor liquidativo | 17,78€ | — |
| SRRI | 3 | — |
| Gestora | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — |
| Patrimonio | 27,06M€ | — |
Rentabilidad
Nao-Ga & Investment SICAV | — | |
|---|---|---|
| YTD | 8,70% | — |
| 6 meses | 7,35% | — |
| Un año | 10,33% | — |
| Tres años * | 10,16% | — |
| Cinco años * | 6,77% | — |
| Diez años * | 6,15% | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Nao-Ga & Investment SICAV | — | |
|---|---|---|
| Volatilidad | 7,50% | — |
| Máxima caída | -3,56% | — |
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,13 | — |
| R Cuadrado | — | — |
| Tracking Error | — | — |
| Correlación | — | — |
| Ratio de información | — | — |
Nao-Ga & Investment SICAV | — | |
|---|---|---|
| Volatilidad | 6,54% | — |
| Máxima caída | -5,63% | — |
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,11 | — |
| R Cuadrado | — | — |
| Tracking Error | — | — |
| Correlación | — | — |
| Ratio de información | — | — |
Nao-Ga & Investment SICAV | — | |
|---|---|---|
| Volatilidad | 8,61% | — |
| Máxima caída | -12,53% | — |
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,59 | — |
| R Cuadrado | — | — |
| Tracking Error | — | — |
| Correlación | — | — |
| Ratio de información | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Nao-Ga & Investment SICAV | — | |
|---|---|---|
| Acciones | 57,10% | — |
| Bonos | 33,84% | — |
| Acciones preferentes | 0,02% | — |
| Convertible | 0,00% | — |
| Cash | 9,03% | — |
| Otros activos | 0,01% | — |
Comercialización
Nao-Ga & Investment SICAV | — | |
|---|---|---|
| Inversión mínima | 1€ | — |
| Comisión de gestión | 0,350% | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — |
| Comisión de éxito | 20,000% | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — |
| Gastos corrientes | 0,530% | — |
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2026+17,05%
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5 años+10,25%
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