Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0166108003 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 16,65€ | — | — | — | — |
| SRRI | 3 | — | — | — | — |
| Gestora | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 25,55M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Nao-Ga & Investment SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 1,76% | — | — | — | — |
| 6 meses | 7,74% | — | — | — | — |
| Un año | 9,89% | — | — | — | — |
| Tres años * | 10,48% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 7,36% | — | — | — | — |
| Diez años * | 5,47% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Nao-Ga & Investment SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,73% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -5,63% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,89 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Nao-Ga & Investment SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 5,63% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -5,63% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,25 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Nao-Ga & Investment SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,65% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -12,53% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,82 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Nao-Ga & Investment SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 61,32% | — | — | — | — |
| Bonos | 26,94% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 11,73% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Nao-Ga & Investment SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,350% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,530% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...