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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,2M€
Patrimonio de la clase
13,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Stamvalor Inversiones SICAV
Stamvalor Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166223034 | 2,65€ | 5,79% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166223034
Clase única
2025+1,56%
5 años+9,40%
Riesgo7 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Stamvalor Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,27%
Volatilidad
7,21%
Máxima caída
-2,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,79%
Volatilidad
12,94%
Máxima caída
-14,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,40%
Volatilidad
12,68%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,5%
Industriales
17,3%
Salud
14,0%
Consumo Cíclico
12,3%
Servicios Públicos
10,6%
Servicios Financieros
8,6%
Materiales Básicos
7,7%
Consumo Defensivo
5,5%
Energía
2,0%
Servicios de Comunicación
0,8%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
50,6%
Estados Unidos
30,4%
Europa (ex-Zona Euro)
12,9%
Reino Unido
3,6%
Mercado Emergente
0,6%
Canadá
0,5%
Japón
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,5%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,1%
Largecap
35,8%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
2,9%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 719.293€ | 6,20% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 694.433€ | 5,98% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 558.829€ | 4,82% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 543.030€ | 4,68% |
Amazon.com Inc | 530.316€ | 4,57% |
Microsoft Corp | 467.245€ | 4,03% |
Eli Lilly and Co | 414.090€ | 3,57% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 382.607€ | 3,30% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 341.127€ | 2,94% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 321.589€ | 2,77% |
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