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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,6M€
Patrimonio de la clase
14,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
29/01/2026
29/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
10/07/2025
10/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Factsheet
14/03/2018
14/03/2018
SimplifiedProspectus
12/07/2013
12/07/2013
Stamvalor Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166223034 | 3,13€ | 13,15% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166223034
Clase única
2026+7,61%
5 años+10,21%
Riesgo3 / 7
Gastos1,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Stamvalor Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,19%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-3,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,15%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-6,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,21%
Volatilidad
11,40%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,0%
Servicios Financieros
15,8%
Tecnología
14,3%
Salud
13,5%
Servicios Públicos
12,5%
Materiales Básicos
10,5%
Consumo Defensivo
8,5%
Consumo Cíclico
3,1%
Energía
1,8%
Servicios de Comunicación
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
48,9%
Estados Unidos
29,4%
Europa (ex-Zona Euro)
13,7%
Reino Unido
6,0%
Japón
0,6%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Otros activos
0,5%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,6%
Largecap
38,0%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 660.691€ | 6,75% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 609.088€ | 6,23% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 589.696€ | 6,03% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 559.757€ | 5,72% |
Engie SAFR0010208488 | 436.318€ | 4,46% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 413.788€ | 4,23% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 369.595€ | 3,78% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 342.564€ | 3,50% |
Eli Lilly and Co | 324.044€ | 3,31% |
ThalesFR0000121329 | 318.739€ | 3,26% |
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