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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,7M€
Patrimonio de la clase
13,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Stamvalor Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166223034 | 2,86€ | 11,37% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166223034
Clase única
2025+9,52%
5 años+11,25%
Riesgo7 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Stamvalor Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,60%
Volatilidad
7,00%
Máxima caída
-3,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,37%
Volatilidad
8,83%
Máxima caída
-6,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,25%
Volatilidad
12,17%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,3%
Tecnología
17,1%
Servicios Financieros
15,8%
Salud
13,6%
Servicios Públicos
10,2%
Consumo Cíclico
8,8%
Consumo Defensivo
7,1%
Materiales Básicos
6,6%
Energía
2,0%
Servicios de Comunicación
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
48,2%
Estados Unidos
33,8%
Europa (ex-Zona Euro)
12,7%
Reino Unido
3,1%
Japón
0,5%
Canadá
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,5%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,6%
Largecap
37,9%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schneider Electric SEFR0000121972 | 704.873€ | 6,37% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 674.248€ | 6,09% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 528.350€ | 4,77% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 494.441€ | 4,47% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 459.062€ | 4,15% |
Microsoft Corp | 460.053€ | 4,15% |
ThalesFR0000121329 | 415.257€ | 3,75% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 367.047€ | 3,31% |
Eli Lilly and Co | 365.381€ | 3,30% |
Engie SAFR0010208488 | 335.258€ | 3,03% |
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