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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,4M€
Patrimonio de la clase
12,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Stamvalor Inversiones SICAV
Stamvalor Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166223034 | 2,59€ | 7,98% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166223034
Clase única
2024+6,80%
5 años+6,84%
Riesgo7 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Stamvalor Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,42%
Volatilidad
10,43%
Máxima caída
-6,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,98%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,84%
Volatilidad
15,46%
Máxima caída
-21,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,4%
Industriales
16,6%
Salud
13,3%
Servicios Públicos
13,2%
Consumo Cíclico
8,1%
Servicios Financieros
8,0%
Materiales Básicos
8,0%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
4,0%
Servicios de Comunicación
1,3%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
40,4%
Estados Unidos
29,1%
Europa (ex-Zona Euro)
17,4%
Reino Unido
6,2%
Mercado Emergente
1,3%
Japón
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Canadá
0,9%
Asia Desarrollada
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,0%
Bonos
2,2%
Otros activos
0,5%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,4%
Largecap
35,2%
Mediumcap
8,9%
Microcap
1,9%
Smallcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Metavalor Global FIES0162741005 | 615.192€ | 5,59% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 567.795€ | 5,16% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 536.722€ | 4,87% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 500.565€ | 4,55% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 453.356€ | 4,12% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 382.081€ | 3,47% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 353.711€ | 3,21% |
Amazon.com Inc | 351.256€ | 3,19% |
Nestle SACH0038863350 | 351.819€ | 3,19% |
Microsoft Corp | 333.952€ | 3,03% |
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