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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,5M€
Patrimonio de la clase
22,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Nocedal Inversiones 2002 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166324030 | 6,77€ | 5,01% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166324030
Clase única
2025+3,38%
5 años+1,86%
Riesgo3 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nocedal Inversiones 2002 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,15%
Volatilidad
1,34%
Máxima caída
-0,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,01%
Volatilidad
2,14%
Máxima caída
-0,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,86%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-9,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Acciones
5,4%
Acciones preferentes
1,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
-0,5%
Cash
-5,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 1.012.747€ | 5,15% |
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc HIE00BD5CVC03 | 1.011.016€ | 5,14% |
Futuros Comprados|de000bu2z031 | 783.480€ | 3,99% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 476.786€ | 2,43% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.ES0865936027 | 468.224€ | 2,38% |
Bankinter SAXS2585553097 | 429.980€ | 2,19% |
Deutsche Bank AGDE000A4DE982 | 407.052€ | 2,07% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 396.141€ | 2,02% |
Electricite de France SAFR0013464922 | 391.688€ | 1,99% |
BP Capital Markets PLCXS2193662728 | 346.969€ | 1,77% |
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