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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,5M€
Patrimonio de la clase
21,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nocedal Inversiones 2002 SICAV
Nocedal Inversiones 2002 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166324030 | 6,67€ | 3,98% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166324030
Clase única
2025+1,81%
5 años+2,21%
Riesgo3 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nocedal Inversiones 2002 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,76%
Volatilidad
1,62%
Máxima caída
-0,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,98%
Volatilidad
3,91%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-9,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
92,2%
Cash
3,0%
Acciones preferentes
2,5%
Convertible
2,2%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.75%ES0000012K38 | 1.049.896€ | 5,23% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 940.551€ | 4,68% |
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc HIE00BD5CVC03 | 934.189€ | 4,65% |
Intesa Sanpaolo S.p.A.XS1548475968 | 422.483€ | 2,10% |
Commerzbank AGXS2189784288 | 407.188€ | 2,03% |
Caixabank S.A.ES0840609012 | 401.135€ | 2,00% |
Electricite de France SAFR0013464922 | 385.622€ | 1,92% |
Ibercaja Banco S.A. 2.75%ES0244251015 | 383.369€ | 1,91% |
ING Groep N.V. 1.25%XS2443920249 | 378.038€ | 1,88% |
BP Capital Markets PLCXS2193662728 | 343.925€ | 1,71% |
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