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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,2M€
Patrimonio de la clase
21,2M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nocedal Inversiones 2002 SICAV
Nocedal Inversiones 2002 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166324030 | 6,63€ | 3,40% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166324030
Clase única
2025+1,19%
5 años+2,82%
Riesgo3 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nocedal Inversiones 2002 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,21%
Volatilidad
1,81%
Máxima caída
-0,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,40%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-6,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,82%
Volatilidad
3,71%
Máxima caída
-9,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,2%
Acciones
10,1%
Acciones preferentes
2,7%
Convertible
2,4%
Otros activos
0,0%
Cash
-9,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuros Comprados De000bu2z015 | 1.175.792€ | 6,32% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 898.852€ | 4,83% |
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc HIE00BD5CVC03 | 899.173€ | 4,83% |
Futuros Comprados Us91282ckn01 | 711.368€ | 3,82% |
Intesa Sanpaolo S.p.A.XS1548475968 | 409.771€ | 2,20% |
Commerzbank AGXS2189784288 | 396.099€ | 2,13% |
Caixabank S.A.ES0840609012 | 388.552€ | 2,09% |
Ibercaja Banco S.A. 2.75%ES0244251015 | 381.350€ | 2,05% |
ING Groep N.V. 1.25%XS2443920249 | 374.155€ | 2,01% |
Electricite de France SAFR0013464922 | 365.857€ | 1,97% |
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