NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV S.A.
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,1M€
Patrimonio de la clase
19,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nocedal Inversiones 2002 SICAV
Nocedal Inversiones 2002 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166324030 | 6,29€ | 0,38% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166324030
Clase única
2024+1,24%
5 años+1,02%
Riesgo3 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nocedal Inversiones 2002 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,87%
Volatilidad
2,38%
Máxima caída
-0,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,38%
Volatilidad
4,16%
Máxima caída
-9,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,02%
Volatilidad
5,03%
Máxima caída
-9,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
83,3%
Cash
8,2%
Otros activos
3,8%
Convertible
3,0%
Acciones preferentes
1,7%
Acciones
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 682.167€ | 3,80% |
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc HIE00BD5CVC03 | 681.795€ | 3,79% |
Naturgy Finance B.V.XS1224710399 | 512.350€ | 2,85% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.ES0813211010 | 403.947€ | 2,25% |
Ibercaja Banco S.A.ES0244251015 | 390.584€ | 2,17% |
Merlin Properties Socimi S.A.XS1512827095 | 384.267€ | 2,14% |
ING Groep N.V.XS2443920249 | 379.311€ | 2,11% |
Caixabank S.A.XS2630417124 | 323.311€ | 1,80% |
Morgan StanleyXS2548080832 | 311.646€ | 1,73% |
10 Year Treasury Note Future June 24 | 306.629€ | 1,71% |
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