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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
35,5M€
Patrimonio de la clase
35,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Nomentana Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166354037 | 16,73€ | 7,06% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166354037
Clase única
2025+5,16%
5 años+4,59%
Riesgo7 / 7
Gastos0,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nomentana Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,20%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-2,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,06%
Volatilidad
4,28%
Máxima caída
-2,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,6%
Servicios Financieros
5,5%
Industriales
3,7%
Consumo Cíclico
3,5%
Salud
2,8%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
2,1%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,8%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
30,1%
Estados Unidos
19,1%
Zona Euro
7,6%
Mercado Emergente
1,9%
Reino Unido
1,8%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,7%
Acciones
35,2%
Otros activos
1,6%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-9,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,6%
Largecap
12,0%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 4.497.229€ | 13,60% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 2.578.566€ | 7,80% |
SPDR® S&P 500® ETF | 2.085.027€ | 6,30% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 1.889.508€ | 5,71% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.463.607€ | 4,42% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 1.403.544€ | 4,24% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 1.376.772€ | 4,16% |
iShares € Covered Bond ETF EUR DistIE00B3B8Q275 | 1.337.047€ | 4,04% |
Lloyds Banking Group PLC 4.5%XS2569069375 | 1.053.041€ | 3,18% |
V/ Fut. Fut Micro Emini S&P 500 Sep25|Stand&Poor´S 500 | 1.033.882€ | 3,13% |
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