¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
33,5M€
Patrimonio de la clase
33,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nomentana Inversiones SICAV
Nomentana Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166354037 | 15,70€ | 3,99% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166354037
Clase única
2025-1,27%
5 años+5,18%
Riesgo7 / 7
Gastos0,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nomentana Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,35%
Volatilidad
4,05%
Máxima caída
-2,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,99%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-6,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,18%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,2%
Servicios Financieros
4,1%
Industriales
3,3%
Salud
3,2%
Consumo Cíclico
2,9%
Servicios de Comunicación
2,4%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
1,4%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
28,1%
Estados Unidos
18,1%
Zona Euro
5,7%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,8%
Acciones
30,9%
Otros activos
1,4%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,8%
Largecap
10,4%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 2.448.507€ | 7,72% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.635.682€ | 5,16% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 1.453.012€ | 4,58% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 1.322.467€ | 4,17% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 1.310.882€ | 4,13% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 1.311.176€ | 4,13% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EURLU0408877925 | 1.292.413€ | 4,08% |
Schroder ISF EURO Crdt Convct C Acc EURLU0995119822 | 1.090.443€ | 3,44% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 1.078.980€ | 3,40% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 1.018.115€ | 3,21% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor