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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
34,0M€
Patrimonio de la clase
34,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nomentana Inversiones SICAV
Nomentana Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166354037 | 16,06€ | 5,14% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166354037
Clase única
2025+0,94%
5 años+4,68%
Riesgo7 / 7
Gastos0,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nomentana Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,66%
Volatilidad
4,12%
Máxima caída
-2,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,14%
Volatilidad
5,65%
Máxima caída
-4,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,68%
Volatilidad
5,08%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,4%
Servicios Financieros
4,7%
Consumo Cíclico
3,8%
Salud
3,0%
Industriales
2,8%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
1,0%
Materiales Básicos
0,9%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
28,1%
Estados Unidos
18,5%
Zona Euro
5,7%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,1%
Acciones
30,5%
Cash
3,1%
Otros activos
1,6%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,2%
Largecap
9,6%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 2.707.901€ | 8,18% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 1.783.640€ | 5,39% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.673.809€ | 5,06% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 1.524.234€ | 4,60% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 1.381.108€ | 4,17% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 1.350.088€ | 4,08% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 1.348.128€ | 4,07% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 1.170.192€ | 3,53% |
Schroder ISF EURO Crdt Convct C Acc EURLU0995119822 | 1.145.297€ | 3,46% |
Lloyds Banking Group PLC 4.5%XS2569069375 | 1.048.216€ | 3,17% |
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