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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,1M€
Patrimonio de la clase
13,1M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
3,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GA Patrimonio Selección SICAV
GA Patrimonio Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166455032 | 10,05€ | 5,08% | 1€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166455032
Clase única
2025+1,93%
5 años+12,66%
Riesgo7 / 7
Gastos3,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV GA Patrimonio Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,89%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-7,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,08%
Volatilidad
10,09%
Máxima caída
-9,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,66%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-9,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,5%
Servicios Financieros
16,9%
Consumo Cíclico
9,7%
Industriales
9,0%
Servicios de Comunicación
6,6%
Salud
6,2%
Energía
4,1%
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
73,5%
Estados Unidos
37,6%
Zona Euro
19,3%
Mercado Emergente
8,7%
Asia Emergente
7,5%
Reino Unido
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Japón
3,4%
Asia Desarrollada
3,0%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Europa Emergente
0,4%
Australasia
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,2%
Bonos
10,4%
Otros activos
5,6%
Cash
1,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,9%
Largecap
24,7%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
5,0%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
HSBC S&P 500 ETFIE00B5KQNG97 | 1.049.602€ | 7,86% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 824.806€ | 6,18% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 793.132€ | 5,94% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 762.335€ | 5,71% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 736.097€ | 5,51% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 695.554€ | 5,21% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 684.535€ | 5,13% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I €LU0582530498 | 604.956€ | 4,53% |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 581.808€ | 4,36% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009 | 555.278€ | 4,16% |
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