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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,4M€
Patrimonio de la clase
13,4M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
3,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GA Patrimonio Selección SICAV
GA Patrimonio Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166455032 | 9,45€ | 3,25% | 1€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166455032
Clase única
2025-4,21%
5 años+12,13%
Riesgo7 / 7
Gastos3,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV GA Patrimonio Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,04%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-4,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,25%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-9,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,13%
Volatilidad
11,91%
Máxima caída
-9,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,5%
Servicios Financieros
14,9%
Consumo Cíclico
8,6%
Industriales
7,5%
Salud
5,8%
Servicios de Comunicación
5,7%
Energía
4,7%
Consumo Defensivo
3,6%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
66,2%
Estados Unidos
30,5%
Zona Euro
19,7%
Mercado Emergente
8,7%
Asia Emergente
7,3%
Reino Unido
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Japón
3,5%
Asia Desarrollada
3,3%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Canadá
0,4%
Europa Emergente
0,4%
Australasia
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,9%
Bonos
13,6%
Otros activos
10,3%
Cash
1,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,2%
Largecap
25,7%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 1.343.018€ | 10,15% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 1.127.536€ | 8,52% |
HSBC S&P 500 ETFIE00B5KQNG97 | 951.461€ | 7,19% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 786.822€ | 5,95% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 732.434€ | 5,54% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 706.599€ | 5,34% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 657.312€ | 4,97% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I €LU0582530498 | 576.590€ | 4,36% |
Muzinich Americayield HUSD Acc HIE00B96N0Q18 | 505.278€ | 3,82% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009 | 466.931€ | 3,53% |
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