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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,6M€
Patrimonio de la clase
14,6M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
3,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
GA Patrimonio Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166455032 | 10,81€ | 9,01% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166455032
Clase única
2025+9,61%
5 años+10,34%
Riesgo7 / 7
Gastos3,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV GA Patrimonio Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,25%
Volatilidad
9,33%
Máxima caída
-7,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,01%
Volatilidad
8,17%
Máxima caída
-7,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,34%
Volatilidad
9,15%
Máxima caída
-9,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,7%
Servicios Financieros
22,8%
Industriales
12,3%
Consumo Cíclico
11,5%
Servicios de Comunicación
9,1%
Salud
7,9%
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
4,9%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,8%
Estados Unidos
56,9%
Zona Euro
23,9%
Mercado Emergente
9,2%
Asia Emergente
7,4%
Reino Unido
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Japón
3,7%
Asia Desarrollada
3,4%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Europa Emergente
0,6%
África
0,3%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
110,1%
Otros activos
5,6%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-15,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,3%
Largecap
33,0%
Mediumcap
21,0%
Smallcap
5,2%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on S&P 500 | 1.866.708€ | 14,05% |
HSBC S&P 500 ETFIE00B5KQNG97 | 1.210.433€ | 9,11% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 882.946€ | 6,65% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq In (EUR)LU1319833957 | 835.190€ | 6,29% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 763.140€ | 5,74% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 751.371€ | 5,66% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 732.268€ | 5,51% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 730.639€ | 5,50% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009 | 610.521€ | 4,60% |
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 611.445€ | 4,60% |
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