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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,2M€
Patrimonio de la clase
13,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
3,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GA Patrimonio Selección SICAV
GA Patrimonio Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166455032 | 9,59€ | 8,37% | 1€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166455032
Clase única
2024+5,83%
5 años+7,18%
Riesgo7 / 7
Gastos3,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV GA Patrimonio Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,47%
Volatilidad
8,36%
Máxima caída
-5,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,37%
Volatilidad
9,98%
Máxima caída
-9,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,18%
Volatilidad
16,44%
Máxima caída
-31,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,0%
Tecnología
12,9%
Consumo Cíclico
10,3%
Energía
8,8%
Industriales
7,3%
Materiales Básicos
6,5%
Servicios de Comunicación
4,7%
Salud
4,5%
Consumo Defensivo
4,1%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
68,4%
Estados Unidos
27,6%
Zona Euro
22,2%
Mercado Emergente
10,3%
Asia Emergente
7,5%
Reino Unido
6,3%
Asia Desarrollada
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Canadá
2,4%
Iberoamérica
2,1%
Japón
2,1%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,4%
Australasia
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,1%
Bonos
15,9%
Cash
4,0%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,3%
Giantcap
26,2%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
7,8%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 1.203.159€ | 9,76% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 1.023.453€ | 8,30% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 819.555€ | 6,65% |
HSBC S&P 500 ETFIE00B5KQNG97 | 770.781€ | 6,25% |
Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EURLU0346388704 | 745.482€ | 6,05% |
Cobas Internacional B FIES0119199026 | 731.344€ | 5,93% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 660.552€ | 5,36% |
FF - China Consumer Y-Acc-EURLU0605514057 | 654.804€ | 5,31% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 558.835€ | 4,53% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 554.731€ | 4,50% |
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