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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
87,8M€
Patrimonio de la clase
87,8M€
Fecha de inicio
27/04/2016
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Obenque Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166958001 | 1,38€ | 6,08% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166958001
Clase única
2026+0,72%
5 años+3,17%
Riesgo7 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Obenque Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,99%
Volatilidad
3,42%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,08%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,17%
Volatilidad
3,89%
Máxima caída
-8,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
85,5%
Acciones
21,2%
Otros activos
3,1%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-10,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Emisión De Opciones "put" Dj Euro Stoxx 50 | 905.000€ | 7,28% |
Santander Iss Unip 3.25%XS1384064587 | 613.827€ | 4,94% |
Telefonica(Europe) 7.625%XS0972588643 | 582.728€ | 4,69% |
Caixabank Sa 5%XS0989061345 | 531.093€ | 4,27% |
Total FRNXS1413581205 | 531.711€ | 4,27% |
Orange 4%XS1115490523 | 529.520€ | 4,26% |
Bbva Sub Cap Unip 3.5%XS1055241373 | 523.761€ | 4,21% |
Arcelormittal 3%XS1048518358 | 523.839€ | 4,21% |
Petroleos Mexicano 3.125%XS0997484430 | 521.998€ | 4,20% |
Telefonica(Europe) 5%XS1050460739 | 522.030€ | 4,20% |
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