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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,1M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
11/12/2002
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Usategi Inversiones SICAV
Usategi Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166988032 | 17,65€ | 4,76% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166988032
Clase única
2025+2,98%
5 años+3,58%
Riesgo3 / 7
Gastos2,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Usategi Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,82%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,76%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-4,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,58%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-11,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,3%
Servicios Financieros
10,1%
Industriales
6,8%
Salud
6,4%
Consumo Cíclico
5,4%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios de Comunicación
3,7%
Materiales Básicos
2,0%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
54,8%
Estados Unidos
32,7%
Zona Euro
13,2%
Reino Unido
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Japón
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Canadá
0,5%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,1%
Bonos
22,0%
Cash
11,5%
Otros activos
9,1%
Convertible
3,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,6%
Largecap
18,0%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi MSCI World V ETF AccLU1781541179 | 1.057.140€ | 10,93% |
Franklin US Opportunities A(acc)USDLU0109391861 | 642.920€ | 6,65% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 607.530€ | 6,28% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 588.764€ | 6,09% |
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 W EUR AccLU2685405123 | 524.764€ | 5,43% |
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc HIE00BYYW2V44 | 518.833€ | 5,37% |
Man Alpha Select Alt DLH EURIE00B5ZNKR51 | 517.705€ | 5,35% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 454.991€ | 4,71% |
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund ALU0284634564 | 401.935€ | 4,16% |
Gaminiz Inversiones SICAVES0167852039 | 400.410€ | 4,14% |
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