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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,0M€
Patrimonio de la clase
10,0M€
Fecha de inicio
11/12/2002
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Usategi Inversiones SICAV
Usategi Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166988032 | 17,54€ | 4,78% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166988032
Clase única
2025+2,31%
5 años+4,04%
Riesgo3 / 7
Gastos2,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Usategi Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,63%
Volatilidad
4,62%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,78%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-5,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,04%
Volatilidad
5,16%
Máxima caída
-11,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,7%
Salud
5,5%
Servicios Financieros
5,1%
Industriales
4,0%
Consumo Defensivo
3,1%
Consumo Cíclico
2,8%
Servicios de Comunicación
2,2%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
34,7%
Estados Unidos
18,2%
Zona Euro
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Reino Unido
3,4%
Japón
0,8%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Australasia
0,4%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
34,1%
Cash
26,0%
Bonos
25,4%
Otros activos
11,3%
Convertible
3,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,9%
Largecap
11,6%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi MSCI World V ETF AccLU1781541179 | 971.096€ | 9,04% |
Franklin US Opportunities A(acc)USDLU0109391861 | 909.545€ | 8,47% |
Heptagon European Focus Eq IE EUR AccIE00BPT34C47 | 576.722€ | 5,37% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 560.450€ | 5,22% |
Man GLG Alpha Select Alt DLH EURIE00B5ZNKR51 | 527.069€ | 4,91% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 524.040€ | 4,88% |
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 W EUR AccLU2685405123 | 514.355€ | 4,79% |
Spain (Kingdom of) 3.67%ES0000012J15 | 510.470€ | 4,75% |
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc HIE00BYYW2V44 | 483.279€ | 4,50% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 458.660€ | 4,27% |
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