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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
11/12/2002
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Usategi Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166988032 | 18,54€ | 7,36% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166988032
Clase única
2025+8,15%
5 años+3,64%
Riesgo3 / 7
Gastos2,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Usategi Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,03%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,36%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,64%
Volatilidad
5,18%
Máxima caída
-11,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,7%
Servicios Financieros
12,2%
Industriales
7,1%
Consumo Cíclico
5,4%
Salud
5,3%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
3,9%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
56,0%
Estados Unidos
31,1%
Zona Euro
15,7%
Reino Unido
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Japón
1,0%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,5%
Canadá
0,5%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,3%
Bonos
23,5%
Cash
13,8%
Convertible
3,5%
Otros activos
2,8%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,7%
Largecap
17,8%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Core MSCI World ETF AccIE000BI8OT95 | 1.022.218€ | 10,28% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 671.867€ | 6,76% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 617.861€ | 6,21% |
Franklin US Opportunities A(acc)USDLU0109391861 | 593.789€ | 5,97% |
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc HIE00BYYW2V44 | 539.884€ | 5,43% |
M&G (Lux) Sust Mac Flex Crdt W EUR AccLU2509757592 | 533.541€ | 5,36% |
Man Alpha Select Alt DLH EURIE00B5ZNKR51 | 505.369€ | 5,08% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 497.106€ | 5,00% |
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund ALU0284634564 | 437.386€ | 4,40% |
Agave FIES0106136007 | 423.574€ | 4,26% |
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