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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
11/12/2002
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Usategi Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166988032 | 18,90€ | 7,90% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166988032
Clase única
2026+1,73%
5 años+3,77%
Riesgo2 / 7
Gastos2,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Usategi Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,34%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-2,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,90%
Volatilidad
4,05%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,77%
Volatilidad
5,08%
Máxima caída
-11,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,7%
Servicios Financieros
10,0%
Industriales
4,9%
Salud
4,5%
Consumo Cíclico
4,0%
Servicios de Comunicación
3,5%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
44,7%
Estados Unidos
25,3%
Zona Euro
10,3%
Reino Unido
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Japón
1,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,6%
Canadá
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
45,2%
Bonos
28,8%
Cash
19,9%
Convertible
3,5%
Otros activos
2,6%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,9%
Largecap
14,0%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Core MSCI World ETF AccIE000BI8OT95 | 1.022.218€ | 10,11% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 671.867€ | 6,65% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 617.861€ | 6,11% |
Franklin US Opportunities A(acc)USDLU0109391861 | 593.789€ | 5,87% |
Spain (Kingdom of) 1.92%ES0000012K61 | 561.329€ | 5,55% |
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc HIE00BYYW2V44 | 539.884€ | 5,34% |
M&G (Lux) Sust Mac Flex Crdt W EUR AccLU2509757592 | 533.541€ | 5,28% |
Man Alpha Select Alt DLH EURIE00B5ZNKR51 | 505.369€ | 5,00% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 497.106€ | 4,92% |
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund ALU0284634564 | 437.386€ | 4,33% |
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