¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
65,6M€
Patrimonio de la clase
65,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Pensioninvest Capital SICAV
Pensioninvest Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167473034 | 243,67€ | 6,97% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167473034
Clase única
2025-2,49%
5 años+10,16%
Riesgo6 / 7
Gastos0,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Pensioninvest Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,44%
Volatilidad
3,82%
Máxima caída
-2,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,97%
Volatilidad
8,43%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,16%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
4,5%
Exposición regional
Zona Euro
4,5%
País Desarrollado
4,5%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
104,8%
Acciones
8,0%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-13,8%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
3,6%
Mediumcap
0,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exosens SAFR001400Q9V2 | 2.050.752€ | 3,60% |
Future on CAC 40 - Stnd Index Future | 2.023.650€ | 3,56% |
Otras Compras A Plazo Renta Fija 04-Jul-24 | 1.800.000€ | 3,16% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.12%XS2678939427 | 1.769.779€ | 3,11% |
Otras Compras A Plazo Renta Fija 01-Jul-24 | 1.730.000€ | 3,04% |
Electricite de France SA 7.5%FR001400EFQ6 | 1.711.848€ | 3,01% |
Air France KLM 8.12%FR001400F2R8 | 1.549.337€ | 2,72% |
Coventry Building Society 8.75%XS2826591740 | 1.425.883€ | 2,51% |
Golar LNG Limited 7%NO0011123432 | 1.090.995€ | 1,92% |
Israel (State Of) 5.75% | 1.093.649€ | 1,92% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor