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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
64,3M€
Patrimonio de la clase
64,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Pensioninvest Capital SICAV
Pensioninvest Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167473034 | 250,66€ | 9,17% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167473034
Clase única
2025+0,31%
5 años+9,41%
Riesgo6 / 7
Gastos0,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Pensioninvest Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,90%
Volatilidad
5,39%
Máxima caída
-4,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,17%
Volatilidad
8,39%
Máxima caída
-6,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,41%
Volatilidad
7,98%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
0,3%
Industriales
0,2%
Exposición regional
Zona Euro
0,5%
País Desarrollado
0,5%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Acciones preferentes
0,6%
Acciones
0,5%
Cash
0,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
0,3%
Smallcap
0,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.75% | 1.916.357€ | 3,07% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.12%XS2678939427 | 1.849.672€ | 2,96% |
TotalEnergies SE 4.5%XS2937308737 | 1.630.795€ | 2,61% |
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7.88%XS2963898890 | 1.329.239€ | 2,13% |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.38%DE000A383S52 | 1.225.426€ | 1,96% |
Nationwide Building Society 7.5%XS2896922312 | 1.215.331€ | 1,95% |
Galaxy Bidco Limited 8.12%XS2958244332 | 1.194.174€ | 1,91% |
Turk Ekonomi Bankasi ASXS2888538431 | 1.152.607€ | 1,85% |
BNP Paribas SA 7.38% | 1.136.605€ | 1,82% |
Golar LNG Limited 7%NO0011123432 | 1.130.542€ | 1,81% |
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