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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
68,0M€
Patrimonio de la clase
68,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Pensioninvest Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167473034 | 262,15€ | 12,35% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167473034
Clase única
2025+4,91%
5 años+8,05%
Riesgo6 / 7
Gastos0,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Pensioninvest Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,30%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-4,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,35%
Volatilidad
6,13%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,05%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
1,4%
Industriales
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Estados Unidos
0,3%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
120,6%
Acciones
1,7%
Acciones preferentes
0,6%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-23,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
1,4%
Microcap
0,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Otras Compras A Plazo|Renta Fija 02-Jul-25 | 3.530.000€ | 6,13% |
BNP Paribas SA 7.45% | 3.071.569€ | 5,33% |
Compras Al Contado|Maxam Prill Sarl 6.00 15/07/2030 | 2.000.000€ | 3,47% |
Corporacion Andina de Fomento 6.75% | 1.740.555€ | 3,02% |
Axa SA 5.75%XS3085146929 | 1.642.149€ | 2,85% |
Otras Compras A Plazo|Renta Fija 01-Jul-25 | 1.600.000€ | 2,78% |
Credit Agricole Assurances 6.25%FR001400Y7R4 | 1.338.843€ | 2,33% |
CMA CGM SA 5%XS3105513769 | 1.300.745€ | 2,26% |
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%XS2997159491 | 1.231.297€ | 2,14% |
Sudzucker International Finance BV 5.95%XS3071332293 | 1.185.978€ | 2,06% |
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