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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,3M€
Patrimonio de la clase
15,3M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Futura Capital SICAV
Futura Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167717034 | 12,68€ | 2,56% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167717034
Clase única
2025+1,49%
5 años+1,99%
Riesgo4 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Futura Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,82%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-1,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
8,82%
Máxima caída
-11,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,99%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-20,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,8%
Convertible
3,2%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander, S.A. 4.75%XS1793250041 | 778.895€ | 6,13% |
Telefonica Europe B V 2.38%XS2293060658 | 713.724€ | 5,62% |
Commerzbank AG 4.25%DE000CZ45WA7 | 707.766€ | 5,57% |
Jyske Bank AS 4.75%XS1577953331 | 556.888€ | 4,39% |
Unicaja Banco S A 4.88%ES0880907003 | 545.189€ | 4,29% |
Allianz SE 2.6%DE000A3E5TR0 | 452.663€ | 3,56% |
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.87%PTBIT3OM0098 | 393.233€ | 3,10% |
La Poste 3.13%FR0013331949 | 388.375€ | 3,06% |
Aegon Ltd. 5.63%XS1886478806 | 387.111€ | 3,05% |
BAWAG Group AG 5%XS1806328750 | 387.446€ | 3,05% |
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