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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,2M€
Patrimonio de la clase
15,2M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Futura Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167717034 | 12,57€ | 4,45% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167717034
Clase única
2025+0,63%
5 años-0,02%
Riesgo4 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Futura Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,71%
Volatilidad
4,84%
Máxima caída
-3,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,45%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,02%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-20,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,6%
Cash
1,7%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Union 3%EU000A3K4DY4 | 854.424€ | 6,11% |
Commerzbank AG 4.25%DE000CZ45WA7 | 755.885€ | 5,41% |
Telefonica Europe B V 2.38%XS2293060658 | 742.730€ | 5,31% |
Allianz SE 2.6%DE000A3E5TR0 | 663.295€ | 4,75% |
Jyske Bank AS 4.75%XS1577953331 | 582.705€ | 4,17% |
Unicaja Banco, S.A.U. 4.88%ES0880907003 | 565.456€ | 4,05% |
Aegon Ltd. 5.63%XS1886478806 | 409.058€ | 2,93% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%XS1693822634 | 396.947€ | 2,84% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 397.294€ | 2,84% |
La Poste 3.13%FR0013331949 | 393.514€ | 2,82% |
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