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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,2M€
Patrimonio de la clase
13,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Futura Capital SICAV
Futura Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167717034 | 11,76€ | -3,15% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167717034
Clase única
2024+1,29%
5 años-1,00%
Riesgo4 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Futura Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,11%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-4,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,15%
Volatilidad
9,11%
Máxima caída
-20,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,00%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-20,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
0,0%
Exposición regional
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
93,2%
Cash
3,7%
Convertible
3,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander, S.A. 4.75%XS1793250041 | 705.519€ | 5,39% |
Telefonica Europe B V 2.376%XS2293060658 | 692.498€ | 5,29% |
Commerzbank AG 4.25%DE000CZ45WA7 | 656.818€ | 5,02% |
Jyske Bank A/S 4.75%XS1577953331 | 569.240€ | 4,35% |
Unicaja Banco S A 4.875%ES0880907003 | 515.416€ | 3,94% |
Allianz SE 4.25%DE000A3E5TR0 | 448.120€ | 3,42% |
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%PTBIT3OM0098 | 390.096€ | 2,98% |
La Poste 3.125%FR0013331949 | 386.947€ | 2,96% |
Aegon Ltd. 5.625%XS1886478806 | 382.612€ | 2,92% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 375.955€ | 2,87% |
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