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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,5M€
Patrimonio de la clase
15,5M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Futura Capital SICAV
Futura Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167717034 | 12,76€ | 2,49% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167717034
Clase única
2025+2,11%
5 años+1,31%
Riesgo4 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Futura Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,47%
Volatilidad
3,37%
Máxima caída
-1,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,49%
Volatilidad
8,82%
Máxima caída
-10,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,31%
Volatilidad
8,22%
Máxima caída
-20,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
89,7%
Cash
7,4%
Convertible
2,9%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander, S.A. 4.75%XS1793250041 | 801.727€ | 5,64% |
Commerzbank AG 4.25%DE000CZ45WA7 | 743.503€ | 5,23% |
Telefonica Europe B V 2.38%XS2293060658 | 741.698€ | 5,21% |
European Union 3%EU000A3K4DY4 | 701.023€ | 4,93% |
Allianz SE 2.6%DE000A3E5TR0 | 670.651€ | 4,71% |
Jyske Bank AS 4.75%XS1577953331 | 569.968€ | 4,01% |
Unicaja Banco, S.A.U. 4.88%ES0880907003 | 564.338€ | 3,97% |
Aegon Ltd. 5.63%XS1886478806 | 403.620€ | 2,84% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%XS1693822634 | 393.599€ | 2,77% |
La Poste 3.13%FR0013331949 | 393.208€ | 2,76% |
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