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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
5/04/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Palmarola Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167901000 | 13,17€ | 5,90% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167901000
Clase única
2025+6,90%
5 años+3,11%
Riesgo7 / 7
Gastos1,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Palmarola Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,63%
Volatilidad
4,43%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,90%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
5,29%
Máxima caída
-10,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
8,6%
Tecnología
7,6%
Salud
6,4%
Consumo Cíclico
4,4%
Servicios de Comunicación
3,3%
Energía
3,1%
Servicios Financieros
2,1%
Materiales Básicos
1,3%
Consumo Defensivo
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
35,9%
Zona Euro
21,3%
Estados Unidos
12,2%
Asia Emergente
1,5%
Mercado Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,7%
Acciones
37,4%
Cash
4,4%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,2%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,6%
Mediumcap
8,4%
Largecap
7,4%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 250.613€ | 6,08% |
Repsol International Finance B.V. 3.75%XS2185997884 | 201.509€ | 4,89% |
Rural Rendimiento Sostenible Estándar FIES0174394033 | 195.725€ | 4,75% |
Rural Ahorro Plus Estandar FIES0174305039 | 163.094€ | 3,96% |
Rural Euro Renta Variable Estándar FIES0174367039 | 136.394€ | 3,31% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 119.903€ | 2,91% |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209 | 118.402€ | 2,87% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 115.211€ | 2,79% |
Telefonica Europe B V 6.75%XS2646608401 | 109.948€ | 2,67% |
JPM EU Government Bond I2 (acc)LU1727352749 | 110.224€ | 2,67% |
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