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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,3M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
5/04/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Palmarola Inversiones SICAV
Palmarola Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167901000 | 12,64€ | 4,71% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167901000
Clase única
2025+2,61%
5 años+3,30%
Riesgo7 / 7
Gastos1,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Palmarola Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,83%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
5,63%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,30%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-10,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,9%
Consumo Cíclico
7,6%
Salud
6,9%
Industriales
5,1%
Energía
4,3%
Servicios Financieros
4,1%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales Básicos
1,0%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
40,5%
Estados Unidos
21,2%
Zona Euro
14,2%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Emergente
2,9%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
53,0%
Acciones
43,8%
Convertible
3,0%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,7%
Largecap
10,4%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AB Select US Equity S1 EURLU1764069099 | 206.924€ | 5,30% |
Repsol International Finance B.V. 3.75%XS2185997884 | 200.273€ | 5,13% |
Rural Rendimiento Sostenible Estándar FIES0174394033 | 193.042€ | 4,95% |
Rural Ahorro Plus Estandar FIES0174305039 | 161.094€ | 4,13% |
Rural Euro Renta Variable Estándar FIES0174367039 | 127.694€ | 3,27% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 116.269€ | 2,98% |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209 | 115.765€ | 2,97% |
Amazon.com Inc | 113.583€ | 2,91% |
Telefonica Europe B V 6.75%XS2646608401 | 112.348€ | 2,88% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 110.353€ | 2,83% |
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