¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,2M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
5/04/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Palmarola Inversiones SICAV
Palmarola Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167901000 | 12,37€ | 2,35% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167901000
Clase única
2025+0,39%
5 años+3,86%
Riesgo7 / 7
Gastos1,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Palmarola Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,97%
Volatilidad
3,57%
Máxima caída
-2,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,35%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-6,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,86%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-10,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
7,2%
Consumo Cíclico
7,0%
Industriales
5,7%
Tecnología
4,4%
Energía
4,2%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios Financieros
2,3%
Servicios de Comunicación
2,3%
Materiales Básicos
1,0%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
34,7%
Zona Euro
19,2%
Estados Unidos
10,7%
Reino Unido
2,6%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,8%
Acciones
37,3%
Cash
2,3%
Otros activos
1,1%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,4%
Largecap
11,1%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Enel S.p.A. 6.38%XS2576550086 | 210.772€ | 4,96% |
Repsol International Finance B.V. 3.75%XS2185997884 | 197.468€ | 4,65% |
Rural Rendimiento Sostenible Estándar FIES0174394033 | 187.350€ | 4,41% |
Rural Ahorro Plus Estandar FIES0174305039 | 157.850€ | 3,72% |
Rural Euro Renta Variable Estándar FIES0174367039 | 130.269€ | 3,07% |
Eli Lilly and Co | 116.621€ | 2,75% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 112.159€ | 2,64% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 110.488€ | 2,60% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 109.693€ | 2,58% |
JPM EU Government Bond I2 (acc)LU1727352749 | 108.802€ | 2,56% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor