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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,0M€
Patrimonio de la clase
26,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Patricompa SICAV
Patricompa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168760033 | 41,72€ | 5,82% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168760033
Clase única
2025-4,63%
5 años+9,26%
Riesgo7 / 7
Gastos0,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Patricompa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,29%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,82%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,26%
Volatilidad
9,22%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,2%
Servicios Financieros
10,6%
Industriales
8,6%
Salud
8,5%
Consumo Cíclico
7,5%
Consumo Defensivo
6,0%
Servicios de Comunicación
5,3%
Energía
3,7%
Materiales Básicos
3,1%
Inmobiliario
2,5%
Servicios Públicos
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
71,7%
Estados Unidos
46,5%
Zona Euro
14,5%
Mercado Emergente
7,3%
Asia Emergente
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,6%
Asia Desarrollada
2,9%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,0%
Bonos
18,6%
Otros activos
3,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,5%
Largecap
26,6%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
1,5%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 4.988.980€ | 19,86% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 3.165.125€ | 12,60% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 2.080.031€ | 8,28% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.236.903€ | 4,92% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 906.382€ | 3,61% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 718.926€ | 2,86% |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR HdgLU1681038599 | 630.972€ | 2,51% |
iShares Russell 2000 ETF | 583.988€ | 2,32% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 513.734€ | 2,04% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 468.247€ | 1,86% |
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