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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,0M€
Patrimonio de la clase
27,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Patricompa SICAV
Patricompa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168760033 | 44,16€ | 8,41% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168760033
Clase única
2025+0,93%
5 años+8,94%
Riesgo7 / 7
Gastos0,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Patricompa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,12%
Volatilidad
8,39%
Máxima caída
-6,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,41%
Volatilidad
9,67%
Máxima caída
-7,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,94%
Volatilidad
9,20%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,7%
Servicios Financieros
12,5%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
8,1%
Industriales
7,5%
Servicios de Comunicación
6,6%
Consumo Defensivo
4,7%
Servicios Públicos
3,0%
Energía
2,6%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
74,5%
Estados Unidos
50,5%
Zona Euro
14,2%
Mercado Emergente
6,0%
Asia Emergente
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Reino Unido
3,4%
Asia Desarrollada
2,6%
Oriente Medio
0,6%
Iberoamérica
0,6%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
80,5%
Bonos
17,6%
Otros activos
3,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,2%
Largecap
25,9%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
2,0%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 5.319.616€ | 20,63% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 3.952.469€ | 15,33% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 2.296.892€ | 8,91% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.297.282€ | 5,03% |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR HdgLU1681038599 | 898.870€ | 3,49% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 894.727€ | 3,47% |
iShares Russell 2000 ETF | 873.729€ | 3,39% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 750.805€ | 2,91% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 591.413€ | 2,29% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 481.491€ | 1,87% |
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