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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,0M€
Patrimonio de la clase
30,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Patricompa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168760033 | 47,48€ | 11,45% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168760033
Clase única
2025+8,52%
5 años+9,18%
Riesgo7 / 7
Gastos0,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Patricompa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,46%
Volatilidad
8,62%
Máxima caída
-6,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,45%
Volatilidad
7,74%
Máxima caída
-6,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,18%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,2%
Servicios Financieros
12,9%
Consumo Cíclico
8,4%
Industriales
8,3%
Salud
7,0%
Servicios de Comunicación
6,0%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
2,3%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
71,6%
Estados Unidos
49,8%
Zona Euro
13,9%
Mercado Emergente
4,7%
Reino Unido
4,3%
Asia Emergente
3,6%
Asia Desarrollada
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
76,4%
Bonos
21,1%
Otros activos
4,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,2%
Largecap
29,6%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 5.115.287€ | 19,45% |
SPDR® S&P 500® ETF | 4.117.077€ | 15,66% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 2.929.795€ | 11,14% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 1.904.172€ | 7,24% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 1.087.741€ | 4,14% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 763.002€ | 2,90% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 516.937€ | 1,97% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 491.673€ | 1,87% |
ING Groep NVNL0011821202 | 393.418€ | 1,50% |
ThalesFR0000121329 | 337.459€ | 1,28% |
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