CADI VALORES, SICAV S.A.

0,61
Fecha de valor liquidativo: 5/10/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,2M
Patrimonio de la clase
2,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
Cadi Valores SICAV
ES0169071034
Clase única
2024+9,01%
5 años+0,26%
Riesgo4 / 7
Gastos1,480%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Cadi Valores SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,22%
Volatilidad
10,31%
Máxima caída
-8,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,16%
Volatilidad
8,59%
Máxima caída
-20,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,26%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-20,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
23,1%
Otros
Consumo Cíclico
18,5%
Tecnología
Tecnología
17,4%
Salud
Salud
11,9%
Finanzas
Servicios Financieros
10,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
Energía
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
92,4%
Zona Euro
43,3%
Estados Unidos
40,7%
Mercado Emergente
6,5%
Asia Emergente
6,2%
Reino Unido
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Canadá
0,7%
Japón
0,7%
Asia Desarrollada
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
0,6%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,7%
Mediumcap
28,2%
Largecap
24,5%
Smallcap
11,7%
Microcap
2,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Aerospace & Defense ETF
92.9345,15%
GVC Gaesco 300 Places Worldwide A FIES0157638000
68.8583,81%
Melia Hotels International SAES0176252718
57.1503,16%
Apple Inc
53.3422,95%
ASML Holding NVNL0010273215
53.0402,94%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
52.8362,93%
CS (Lux)Digital Health Equity UBH EURLU1683288770
48.4752,68%
Berkshire Hathaway Inc Class B
46.8882,60%
Magallanes European Equity P FIES0159259029
44.3302,45%
Iberdrola SAES0144580Y14
43.0202,38%
Datos a

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