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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,5M€
Patrimonio de la clase
2,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cadi Valores SICAV
Cadi Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0169071034 | 0,70€ | 4,63% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0169071034
Clase única
2025+8,57%
5 años+2,86%
Riesgo4 / 7
Gastos1,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cadi Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,06%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,63%
Volatilidad
8,70%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
7,81%
Máxima caída
-20,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,9%
Tecnología
14,9%
Servicios Financieros
10,6%
Salud
7,6%
Consumo Cíclico
6,7%
Servicios Públicos
4,0%
Servicios de Comunicación
2,6%
Materiales Básicos
1,0%
Energía
0,7%
Consumo Defensivo
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
65,9%
Estados Unidos
34,0%
Zona Euro
26,1%
Mercado Emergente
5,2%
Asia Emergente
5,1%
Reino Unido
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Canadá
0,5%
Japón
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,1%
Bonos
25,0%
Cash
2,7%
Otros activos
0,7%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
23,9%
Giantcap
23,6%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
10,5%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GVC Gaesco Renta Fija FIES0169764034 | 211.493€ | 11,75% |
B&H Renta Fija C FIES0184097014 | 154.847€ | 8,60% |
Invesco Aerospace & Defense ETF | 122.020€ | 6,78% |
GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FIES0157639016 | 110.914€ | 6,16% |
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 91.647€ | 5,09% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 73.650€ | 4,09% |
Corporacion Financiera Alba SAES0117160111 | 66.640€ | 3,70% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 65.674€ | 3,65% |
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq A USDLU0133096635 | 50.899€ | 2,83% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 50.806€ | 2,82% |
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