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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cadi Valores SICAV
Cadi Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0169071034 | 0,69€ | 4,81% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0169071034
Clase única
2025+6,48%
5 años+2,92%
Riesgo4 / 7
Gastos1,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cadi Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,86%
Volatilidad
4,90%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,81%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-14,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,92%
Volatilidad
7,51%
Máxima caída
-20,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,7%
Industriales
19,1%
Servicios Financieros
13,0%
Salud
10,1%
Consumo Cíclico
7,8%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios de Comunicación
3,2%
Servicios Públicos
2,5%
Energía
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
76,6%
Estados Unidos
39,4%
Zona Euro
27,5%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
4,5%
Reino Unido
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Canadá
1,3%
Japón
0,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,3%
Bonos
15,1%
Cash
2,9%
Otros activos
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,4%
Largecap
20,4%
Mediumcap
18,5%
Smallcap
5,7%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GVC Gaesco Renta Fija FIES0169764034 | 206.399€ | 10,07% |
NVIDIA Corp | 86.488€ | 4,22% |
Invesco Aerospace & Defense ETF | 86.170€ | 4,20% |
GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FIES0157639016 | 77.514€ | 3,78% |
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 74.478€ | 3,63% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 72.315€ | 3,53% |
Microsoft Corp | 62.581€ | 3,05% |
iShares Global Healthcare ETF | 60.664€ | 2,96% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 57.488€ | 2,80% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 56.959€ | 2,78% |
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