¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Renta 4 Gestora
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cadi Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0169071034 | 0,76€ | 10,98% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0169071034
Clase única
2025+17,51%
5 años+4,74%
Riesgo4 / 7
Gastos1,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cadi Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,71%
Volatilidad
5,85%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,98%
Volatilidad
8,26%
Máxima caída
-8,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-20,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,9%
Tecnología
17,7%
Servicios Públicos
9,1%
Materiales Básicos
7,3%
Consumo Cíclico
5,5%
Servicios Financieros
4,2%
Energía
3,4%
Salud
3,0%
Servicios de Comunicación
1,1%
Consumo Defensivo
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
70,3%
Estados Unidos
31,5%
Zona Euro
30,3%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Emergente
4,2%
Canadá
3,7%
Reino Unido
3,2%
Asia Desarrollada
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,7%
Bonos
21,0%
Cash
2,7%
Otros activos
1,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,3%
Giantcap
24,8%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
6,4%
Microcap
4,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GVC Gaesco Renta Fija FIES0169764034 | 214.726€ | 9,86% |
B&H Renta Fija C FIES0184097014 | 157.548€ | 7,23% |
Invesco Aerospace & Defense ETF | 120.082€ | 5,51% |
GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FIES0157639016 | 113.432€ | 5,21% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 73.305€ | 3,37% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 72.122€ | 3,31% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 63.990€ | 2,94% |
Endesa SAES0130670112 | 53.780€ | 2,47% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 53.625€ | 2,46% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 53.055€ | 2,44% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor