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Gestora
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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,2M€
Patrimonio de la clase
2,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cadi Valores SICAV
Cadi Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0169071034 | 0,61€ | -1,84% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0169071034
Clase única
2024+9,05%
5 años+0,31%
Riesgo4 / 7
Gastos1,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cadi Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,42%
Volatilidad
10,31%
Máxima caída
-8,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,84%
Volatilidad
8,59%
Máxima caída
-20,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,31%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-20,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,1%
Consumo Cíclico
18,5%
Tecnología
17,4%
Salud
11,9%
Servicios Financieros
10,3%
Materiales Básicos
8,1%
Servicios Públicos
4,7%
Servicios de Comunicación
3,5%
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
92,4%
Zona Euro
43,3%
Estados Unidos
40,7%
Mercado Emergente
6,5%
Asia Emergente
6,2%
Reino Unido
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Canadá
0,7%
Japón
0,7%
Asia Desarrollada
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
0,6%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,7%
Mediumcap
28,2%
Largecap
24,5%
Smallcap
11,7%
Microcap
2,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Aerospace & Defense ETF | 92.934€ | 5,15% |
GVC Gaesco 300 Places Worldwide A FIES0157638000 | 68.858€ | 3,81% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 57.150€ | 3,16% |
Apple Inc | 53.342€ | 2,95% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 53.040€ | 2,94% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 52.836€ | 2,93% |
CS (Lux)Digital Health Equity UBH EURLU1683288770 | 48.475€ | 2,68% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 46.888€ | 2,60% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 44.330€ | 2,45% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 43.020€ | 2,38% |
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