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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
4/01/2007
Comisión de gestión
1,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Value Tree Black SICAV
Value Tree Black SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170712030 | 14,11€ | 4,24% | 1€ | 1,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170712030
Clase única
2025+7,43%
5 años+4,81%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Value Tree Black SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,96%
Volatilidad
13,38%
Máxima caída
-8,39%
Alpha
-5,15
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
27,41
Tracking Error
11,79
Correlación
52,35
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
13,68%
Máxima caída
-13,43%
Alpha
-3,82
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
59,16
Tracking Error
8,80
Correlación
76,92
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
4,81%
Volatilidad
12,40%
Máxima caída
-23,06%
Alpha
-4,02
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
66,73
Tracking Error
7,20
Correlación
81,69
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
28,3%
Industriales
14,8%
Tecnología
14,5%
Inmobiliario
13,4%
Consumo Defensivo
9,9%
Consumo Cíclico
5,6%
Servicios Financieros
4,9%
Salud
4,7%
Servicios Públicos
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
75,5%
Europa (ex-Zona Euro)
14,3%
Reino Unido
5,3%
Estados Unidos
5,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
37,6%
Largecap
27,2%
Smallcap
20,1%
Giantcap
15,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DO & Co AGAT0000818802 | 353.700€ | 5,77% |
Trigano SAFR0005691656 | 344.886€ | 5,63% |
Diageo PLCGB0002374006 | 322.298€ | 5,26% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 315.596€ | 5,15% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 305.048€ | 4,98% |
Van Lanschot Kempen NV NLDRNL0000302636 | 300.495€ | 4,90% |
Inficon Holding AGCH1431598916 | 293.306€ | 4,79% |
Billerud ABSE0000862997 | 292.028€ | 4,76% |
Acerinox SAES0132105018 | 288.414€ | 4,71% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 288.255€ | 4,70% |
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