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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,6M€
Patrimonio de la clase
7,6M€
Fecha de inicio
4/01/2007
Comisión de gestión
1,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Value Tree Black SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170712030 | 14,83€ | 6,78% | 1€ | 1,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170712030
Clase única
2026+0,85%
5 años+3,53%
Riesgo4 / 7
Gastos1,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Value Tree Black SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,58%
Volatilidad
11,28%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
7,58
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
31,78
Tracking Error
9,81
Correlación
56,37
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
6,78%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-8,39%
Alpha
1,38
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
20,33
Tracking Error
9,21
Correlación
45,08
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
3,53%
Volatilidad
12,07%
Máxima caída
-23,06%
Alpha
-3,48
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
56,91
Tracking Error
7,97
Correlación
75,44
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,4%
Tecnología
17,1%
Materiales Básicos
15,1%
Inmobiliario
15,0%
Salud
10,4%
Industriales
10,3%
Servicios Financieros
6,0%
Consumo Defensivo
4,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
79,8%
Europa (ex-Zona Euro)
10,5%
Reino Unido
4,9%
Estados Unidos
4,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
54,9%
Largecap
29,5%
Giantcap
10,3%
Smallcap
5,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sopra Steria Group SAFR0000050809 | 380.512€ | 6,03% |
Van Lanschot Kempen NV NLDRNL0000302636 | 376.740€ | 5,97% |
Trigano SAFR0005691656 | 368.271€ | 5,84% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 359.526€ | 5,70% |
Bilfinger SEDE0005909006 | 359.260€ | 5,69% |
Inficon Holding AGCH1431598916 | 355.346€ | 5,63% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 343.574€ | 5,44% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 342.188€ | 5,42% |
TAG Immobilien AGDE0008303504 | 337.563€ | 5,35% |
Salzgitter AGDE0006202005 | 333.824€ | 5,29% |
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