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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,3M€
Patrimonio de la clase
6,3M€
Fecha de inicio
4/01/2007
Comisión de gestión
1,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Value Tree Black SICAV
Value Tree Black SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170712030 | 13,20€ | 1,75% | 1€ | 1,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170712030
Clase única
2025+0,43%
5 años+4,59%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Value Tree Black SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,44%
Volatilidad
13,10%
Máxima caída
-8,39%
Alpha
-8,18
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
35,67
Tracking Error
10,54
Correlación
59,72
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
1,75%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-16,29%
Alpha
-5,68
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
63,31
Tracking Error
8,18
Correlación
79,57
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
12,41%
Máxima caída
-23,06%
Alpha
-5,65
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
69,86
Tracking Error
6,88
Correlación
83,58
Ratio de Información
-1,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,6%
Materiales Básicos
11,6%
Consumo Cíclico
9,1%
Servicios Financieros
8,5%
Consumo Defensivo
8,2%
Inmobiliario
7,2%
Tecnología
6,8%
Servicios Públicos
4,0%
Energía
3,8%
Salud
3,4%
Servicios de Comunicación
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
85,4%
Zona Euro
68,7%
Europa (ex-Zona Euro)
11,2%
Reino Unido
5,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,4%
Cash
14,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
29,3%
Mediumcap
28,1%
Smallcap
16,3%
Giantcap
11,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.73%FR0127921338 | 485.963€ | 7,28% |
Germany (Federal Republic Of) 3.64%DE000BU0E097 | 485.897€ | 7,28% |
DO & Co AGAT0000818802 | 313.740€ | 4,70% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 309.684€ | 4,64% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 296.911€ | 4,45% |
Viscofan SAES0184262212 | 277.673€ | 4,16% |
Sacyr SAES0182870214 | 273.909€ | 4,11% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 272.377€ | 4,08% |
EDP Renovaveis SAES0127797019 | 269.222€ | 4,03% |
Billerud ABSE0000862997 | 266.221€ | 3,99% |
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