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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,320%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Value Tree Black SICAV
Value Tree Black SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170712030 | 13,89€ | 2,46% | 1€ | 1,320% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170712030
Clase única
2024+9,65%
5 años+4,77%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Value Tree Black SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,45%
Volatilidad
5,65%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
0,51
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
36,13
Tracking Error
7,07
Correlación
60,10
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
2,46%
Volatilidad
12,56%
Máxima caída
-23,06%
Alpha
-5,76
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
74,89
Tracking Error
6,27
Correlación
86,54
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
4,77%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-23,06%
Alpha
-3,13
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
81,65
Tracking Error
5,57
Correlación
90,36
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
55,0%
Bonos
44,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.75%DE0001030864 | 1.590.914€ | 10,74% |
Netherlands (Kingdom Of) 2.83%NL0015001AL4 | 1.589.041€ | 10,73% |
Finland (Republic Of) 3.13%FI4000532874 | 1.586.285€ | 10,71% |
Netherlands (Kingdom Of) 2.94%NL0015001C92 | 1.584.536€ | 10,70% |
France (Republic Of) 3.17%FR0127613489 | 1.584.778€ | 10,70% |
Germany (Federal Republic Of) 3.04%DE0001030898 | 1.575.913€ | 10,64% |
France (Republic Of) 3.19%FR0127462903 | 1.573.080€ | 10,62% |
Finland (Republic Of) 3.25%FI4000546353 | 1.571.667€ | 10,61% |
Germany (Federal Republic Of) 0.4%DE0001104891 | 1.250.139€ | 8,44% |
Mutuafondo Corto Plazo L FIES0165142011 | 901.549€ | 6,09% |
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