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Resumen
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Categoría
Benchmark
10,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 80,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, 10,00% STOXX Global 1800 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,4M€
Patrimonio de la clase
18,4M€
Fecha de inicio
27/03/2009
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Privandalus Inversiones II SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170822037 | 15,10€ | 4,79% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170822037
Clase única
2026+0,62%
5 años+2,00%
Riesgo2 / 7
Gastos1,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones II SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,04%
Volatilidad
2,28%
Máxima caída
-1,39%
Alpha
0,79
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
80,58
Tracking Error
1,28
Correlación
89,77
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
4,79%
Volatilidad
2,82%
Máxima caída
-2,15%
Alpha
0,73
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
62,40
Tracking Error
2,36
Correlación
79,00
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
2,00%
Volatilidad
3,94%
Máxima caída
-10,58%
Alpha
0,69
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
69,57
Tracking Error
3,04
Correlación
83,41
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
3,5%
Servicios Públicos
2,8%
Servicios Financieros
2,7%
Consumo Cíclico
2,3%
Salud
1,8%
Tecnología
1,8%
Materiales Básicos
0,9%
Consumo Defensivo
0,7%
Servicios de Comunicación
0,6%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
17,2%
Zona Euro
9,5%
Estados Unidos
2,6%
Reino Unido
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,6%
Cash
26,6%
Acciones
17,8%
Convertible
0,5%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,6%
Largecap
6,5%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 947.281€ | 5,21% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 917.986€ | 5,05% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 892.378€ | 4,91% |
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € AccLU2713796683 | 893.811€ | 4,91% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 889.730€ | 4,89% |
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886 | 747.704€ | 4,11% |
Lazard Credit Fi SRI PVC EURFR0010590950 | 716.317€ | 3,94% |
DNCA Invest Alpha Bonds SI EURLU1728553857 | 702.861€ | 3,86% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 699.072€ | 3,84% |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 608.972€ | 3,35% |
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