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Resumen
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Categoría
Benchmark
10,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 80,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, 10,00% STOXX Global 1800 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,2M€
Patrimonio de la clase
18,2M€
Fecha de inicio
27/03/2009
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Privandalus Inversiones II SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170822037 | 14,94€ | 4,86% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170822037
Clase única
2025+3,85%
5 años+1,90%
Riesgo3 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones II SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,30%
Volatilidad
2,32%
Máxima caída
-1,39%
Alpha
0,75
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
79,75
Tracking Error
1,35
Correlación
89,30
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
4,86%
Volatilidad
3,09%
Máxima caída
-2,15%
Alpha
1,12
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
65,08
Tracking Error
2,67
Correlación
80,67
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
1,90%
Volatilidad
3,93%
Máxima caída
-10,58%
Alpha
0,83
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
68,82
Tracking Error
3,05
Correlación
82,96
Ratio de Información
0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
3,0%
Servicios Públicos
2,5%
Servicios Financieros
2,3%
Consumo Cíclico
2,2%
Tecnología
1,9%
Salud
1,7%
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios de Comunicación
0,6%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
16,1%
Zona Euro
7,7%
Estados Unidos
3,9%
Reino Unido
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Japón
0,2%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
53,7%
Cash
27,3%
Acciones
16,9%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
6,0%
Giantcap
5,8%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 1.089.573€ | 5,89% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 1.064.288€ | 5,75% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 942.284€ | 5,09% |
Groupama Alpha Fixed Income ICLU0571101715 | 906.891€ | 4,90% |
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € AccLU2713796683 | 889.490€ | 4,81% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 884.424€ | 4,78% |
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886 | 764.906€ | 4,14% |
Lazard Credit Fi SRI PVC EURFR0010590950 | 707.237€ | 3,82% |
DNCA Invest Alpha Bonds SI EURLU1728553857 | 700.624€ | 3,79% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 689.180€ | 3,73% |
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