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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,1M€
Patrimonio de la clase
18,1M€
Fecha de inicio
27/03/2009
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Privandalus Inversiones II SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170822037 | 14,87€ | 4,95% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170822037
Clase única
2025+3,38%
5 años+1,92%
Riesgo3 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones II SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,88%
Volatilidad
2,42%
Máxima caída
-1,39%
Alpha
0,49
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
78,88
Tracking Error
1,59
Correlación
88,82
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
4,95%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-2,15%
Alpha
1,19
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
67,73
Tracking Error
2,72
Correlación
82,30
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
1,92%
Volatilidad
4,02%
Máxima caída
-10,58%
Alpha
0,93
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
70,19
Tracking Error
3,06
Correlación
83,78
Ratio de Información
0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
3,2%
Servicios Financieros
2,4%
Tecnología
2,2%
Consumo Cíclico
2,1%
Servicios Públicos
1,5%
Salud
1,4%
Inmobiliario
1,0%
Consumo Defensivo
0,9%
Servicios de Comunicación
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
16,5%
Zona Euro
8,0%
Estados Unidos
4,0%
Reino Unido
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Japón
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,7%
Cash
23,3%
Acciones
16,7%
Convertible
1,3%
Otros activos
0,5%
Acciones preferentes
0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,5%
Largecap
5,3%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 1.094.136€ | 6,08% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 1.063.801€ | 5,91% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 940.795€ | 5,23% |
Groupama Alpha Fixed Income ICLU0571101715 | 905.879€ | 5,04% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 783.071€ | 4,35% |
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886 | 767.781€ | 4,27% |
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € AccLU2713796683 | 708.940€ | 3,94% |
Lazard Credit Fi SRI PVC EURFR0010590950 | 707.361€ | 3,93% |
DNCA Invest Alpha Bonds SI EURLU1728553857 | 700.728€ | 3,90% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 687.589€ | 3,82% |
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Categoría
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