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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
10,00% MSCI Europe Net Total Return, 10,00% MSCI World Net TR EUR, 80,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,8M€
Patrimonio de la clase
17,8M€
Fecha de inicio
27/03/2009
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Privandalus Inversiones II SICAV
Privandalus Inversiones II SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170822037 | 14,61€ | 3,36% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170822037
Clase única
2025+1,55%
5 años+2,14%
Riesgo3 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones II SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,94%
Volatilidad
2,59%
Máxima caída
-1,39%
Alpha
0,01
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
76,76
Tracking Error
1,99
Correlación
87,61
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
3,36%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-4,77%
Alpha
0,66
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
70,58
Tracking Error
3,57
Correlación
84,01
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
2,14%
Volatilidad
4,07%
Máxima caída
-10,58%
Alpha
1,19
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
69,60
Tracking Error
3,08
Correlación
83,42
Ratio de Información
0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
3,0%
Salud
2,3%
Industriales
2,3%
Tecnología
2,1%
Consumo Cíclico
2,0%
Inmobiliario
0,9%
Consumo Defensivo
0,9%
Servicios de Comunicación
0,7%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios Públicos
0,4%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
15,4%
Zona Euro
7,2%
Estados Unidos
4,1%
Reino Unido
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Japón
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
77,5%
Acciones
15,8%
Cash
3,3%
Convertible
2,2%
Otros activos
0,9%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,8%
Largecap
5,3%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 1.074.820€ | 5,94% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 1.042.731€ | 5,77% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 924.948€ | 5,11% |
Groupama Alpha Fixed Income ICLU0571101715 | 893.780€ | 4,94% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 746.920€ | 4,13% |
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886 | 742.894€ | 4,11% |
Candriam Sst Bd Euro S/T I € AccLU1434522477 | 700.000€ | 3,87% |
Groupama Euro Financial Debt ICFR0013259132 | 684.999€ | 3,79% |
Lazard Credit Fi SRI PVC EURFR0010590950 | 675.255€ | 3,73% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 648.138€ | 3,58% |
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