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Categoría
Benchmark
10,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 80,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, 10,00% STOXX Global 1800 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,0M€
Patrimonio de la clase
18,0M€
Fecha de inicio
27/03/2009
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Privandalus Inversiones II SICAV
Privandalus Inversiones II SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170822037 | 14,86€ | 5,59% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170822037
Clase única
2025+3,29%
5 años+2,15%
Riesgo3 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones II SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,82%
Volatilidad
2,50%
Máxima caída
-1,39%
Alpha
0,70
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
80,30
Tracking Error
1,70
Correlación
89,61
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
5,59%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-2,15%
Alpha
1,20
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
67,77
Tracking Error
2,72
Correlación
82,32
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
2,15%
Volatilidad
4,01%
Máxima caída
-10,58%
Alpha
0,90
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
70,09
Tracking Error
3,05
Correlación
83,72
Ratio de Información
0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
3,2%
Servicios Financieros
2,2%
Consumo Cíclico
2,0%
Tecnología
2,0%
Servicios Públicos
1,5%
Salud
1,2%
Inmobiliario
1,0%
Consumo Defensivo
0,9%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios de Comunicación
0,7%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
15,6%
Zona Euro
8,0%
Estados Unidos
3,4%
Reino Unido
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Japón
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
66,6%
Acciones
15,9%
Cash
14,2%
Convertible
1,6%
Otros activos
1,5%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,0%
Largecap
5,3%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 1.090.570€ | 6,17% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 1.060.287€ | 6,00% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 936.275€ | 5,30% |
Groupama Alpha Fixed Income ICLU0571101715 | 902.632€ | 5,11% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 772.941€ | 4,37% |
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886 | 754.554€ | 4,27% |
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € AccLU2713796683 | 706.027€ | 4,00% |
Lazard Credit Fi SRI PVC EURFR0010590950 | 697.469€ | 3,95% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 680.840€ | 3,85% |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013 | 600.212€ | 3,40% |
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