¿Tienes dudas sobre qué producto contratar? Si tu cartera supera los 600K €, descubre cómo un asesor financiero puede ayudarte a maximizarla.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
10,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 80,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, 10,00% STOXX Global 1800 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,0M€
Patrimonio de la clase
18,0M€
Fecha de inicio
27/03/2009
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Privandalus Inversiones II SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170822037 | 14,94€ | 5,59% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170822037
Clase única
2025+3,85%
5 años+2,35%
Riesgo3 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones II SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,21%
Volatilidad
2,50%
Máxima caída
-1,39%
Alpha
0,70
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
80,30
Tracking Error
1,70
Correlación
89,61
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
5,59%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-2,15%
Alpha
1,20
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
67,77
Tracking Error
2,72
Correlación
82,32
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
2,35%
Volatilidad
4,01%
Máxima caída
-10,58%
Alpha
0,90
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
70,09
Tracking Error
3,05
Correlación
83,72
Ratio de Información
0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
3,2%
Servicios Financieros
2,2%
Consumo Cíclico
2,0%
Tecnología
2,0%
Servicios Públicos
1,5%
Salud
1,3%
Inmobiliario
1,0%
Consumo Defensivo
0,9%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios de Comunicación
0,7%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
15,7%
Zona Euro
8,0%
Estados Unidos
3,5%
Reino Unido
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Japón
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,8%
Cash
18,5%
Acciones
15,9%
Convertible
1,3%
Otros activos
1,3%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,0%
Largecap
5,3%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 1.091.592€ | 6,11% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 1.063.171€ | 5,95% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 938.064€ | 5,25% |
Groupama Alpha Fixed Income ICLU0571101715 | 904.095€ | 5,06% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 779.068€ | 4,36% |
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886 | 760.043€ | 4,26% |
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € AccLU2713796683 | 706.772€ | 3,96% |
Lazard Credit Fi SRI PVC EURFR0010590950 | 703.237€ | 3,94% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 700.725€ | 3,92% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 685.184€ | 3,84% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor