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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
10,00% MSCI Europe Net Total Return, 10,00% MSCI World Net TR EUR, 80,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,9M€
Patrimonio de la clase
17,9M€
Fecha de inicio
27/03/2009
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Privandalus Inversiones II SICAV
Privandalus Inversiones II SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170822037 | 14,36€ | 2,27% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170822037
Clase única
2025-0,17%
5 años+2,57%
Riesgo3 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones II SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,55%
Volatilidad
2,69%
Máxima caída
-1,33%
Alpha
-0,15
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
87,84
Tracking Error
1,90
Correlación
93,72
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
2,27%
Volatilidad
4,57%
Máxima caída
-6,75%
Alpha
0,63
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
71,83
Tracking Error
3,62
Correlación
84,75
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
2,57%
Volatilidad
4,31%
Máxima caída
-10,58%
Alpha
1,80
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
69,34
Tracking Error
3,10
Correlación
83,27
Ratio de Información
0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,0%
Salud
2,6%
Consumo Cíclico
2,2%
Servicios Financieros
2,1%
Industriales
2,0%
Inmobiliario
1,0%
Servicios de Comunicación
0,9%
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales Básicos
0,6%
Energía
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
15,6%
Estados Unidos
7,7%
Zona Euro
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Japón
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
82,6%
Acciones
16,0%
Convertible
1,9%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,4%
Cash
-1,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,5%
Largecap
5,3%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46 | 1.088.212€ | 6,16% |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013 | 1.083.920€ | 6,13% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 1.071.752€ | 6,06% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 1.047.233€ | 5,92% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 948.255€ | 5,36% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 921.902€ | 5,21% |
Vontobel TwentyFour StratInc H Hdg EURLU1551754515 | 726.793€ | 4,11% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 633.846€ | 3,59% |
Groupama Euro Financial Debt ICFR0013259132 | 584.024€ | 3,30% |
Evli Nordic Corporate Bond IBFI0008812011 | 555.547€ | 3,14% |
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