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Resumen
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Categoría
Benchmark
10,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 80,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, 10,00% STOXX Global 1800 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,3M€
Patrimonio de la clase
18,3M€
Fecha de inicio
27/03/2009
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Privandalus Inversiones II SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170822037 | 15,12€ | 4,76% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170822037
Clase única
2026+0,76%
5 años+1,84%
Riesgo2 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones II SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,40%
Volatilidad
2,25%
Máxima caída
-1,39%
Alpha
0,71
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
77,98
Tracking Error
1,25
Correlación
88,31
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
4,76%
Volatilidad
3,02%
Máxima caída
-2,15%
Alpha
0,89
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
65,60
Tracking Error
2,41
Correlación
80,99
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
3,91%
Máxima caída
-10,58%
Alpha
0,72
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
69,01
Tracking Error
3,04
Correlación
83,07
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
3,0%
Servicios Públicos
2,6%
Servicios Financieros
2,4%
Consumo Cíclico
2,3%
Tecnología
2,0%
Salud
1,8%
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales Básicos
0,8%
Servicios de Comunicación
0,6%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
16,8%
Zona Euro
8,1%
Estados Unidos
4,0%
Reino Unido
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Japón
0,3%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
60,5%
Cash
20,9%
Acciones
17,5%
Convertible
0,5%
Otros activos
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,4%
Largecap
5,9%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 1.089.573€ | 6,01% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 1.066.851€ | 5,88% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 944.151€ | 5,20% |
Groupama Alpha Fixed Income ICLU0571101715 | 908.085€ | 5,01% |
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € AccLU2713796683 | 890.449€ | 4,91% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 885.925€ | 4,88% |
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886 | 743.574€ | 4,10% |
Lazard Credit Fi SRI PVC EURFR0010590950 | 709.906€ | 3,91% |
DNCA Invest Alpha Bonds SI EURLU1728553857 | 699.116€ | 3,85% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 693.563€ | 3,82% |
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