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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
10,00% MSCI Europe Net Total Return, 10,00% MSCI World Net TR EUR, 80,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,9M€
Patrimonio de la clase
17,9M€
Fecha de inicio
27/03/2009
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Privandalus Inversiones II SICAV
Privandalus Inversiones II SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170822037 | 14,72€ | 4,06% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170822037
Clase única
2025+2,34%
5 años+2,11%
Riesgo3 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Privandalus Inversiones II SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,85%
Volatilidad
2,53%
Máxima caída
-1,39%
Alpha
0,46
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
80,16
Tracking Error
1,72
Correlación
89,53
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
4,06%
Volatilidad
3,70%
Máxima caída
-3,22%
Alpha
1,51
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
69,13
Tracking Error
3,33
Correlación
83,14
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
2,11%
Volatilidad
4,03%
Máxima caída
-10,58%
Alpha
1,03
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
69,42
Tracking Error
3,07
Correlación
83,32
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
3,1%
Servicios Financieros
2,2%
Tecnología
2,0%
Consumo Cíclico
1,9%
Servicios Públicos
1,5%
Salud
1,2%
Inmobiliario
0,9%
Consumo Defensivo
0,9%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios de Comunicación
0,7%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
15,3%
Zona Euro
7,9%
Estados Unidos
3,4%
Reino Unido
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Desarrollada
0,4%
Japón
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
49,2%
Cash
31,9%
Acciones
15,6%
Convertible
1,7%
Otros activos
1,3%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,9%
Largecap
5,0%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 1.089.161€ | 6,08% |
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 1.058.729€ | 5,91% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 934.384€ | 5,22% |
Groupama Alpha Fixed Income ICLU0571101715 | 900.980€ | 5,03% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 766.208€ | 4,28% |
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886 | 751.417€ | 4,19% |
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € AccLU2713796683 | 705.042€ | 3,94% |
Lazard Credit Fi SRI PVC EURFR0010590950 | 695.178€ | 3,88% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 676.572€ | 3,78% |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013 | 599.792€ | 3,35% |
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