Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0170822037 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 15,24€ | — | — | — | — |
| SRRI | 2 | — | — | — | — |
| Gestora | Unicaja Asset Management SGIIC SA | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Defensivos EUR | — | — | — | — |
| Patrimonio | 18,20M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Privandalus Inversiones II SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 1,56% | — | — | — | — |
| 6 meses | 1,80% | — | — | — | — |
| Un año | 4,90% | — | — | — | — |
| Tres años * | 5,38% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 1,99% | — | — | — | — |
| Diez años * | 1,80% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Privandalus Inversiones II SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 3,23% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -2,14% | — | — | — | — |
| Alpha | 1,87 | — | — | — | — |
| Beta | 0,80 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,10 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 92,90 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 1,16 | — | — | — | — |
| Correlación | 96,38 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 1,33 | — | — | — | — |
Privandalus Inversiones II SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 3,18% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -2,15% | — | — | — | — |
| Alpha | 1,33 | — | — | — | — |
| Beta | 0,67 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,76 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 81,52 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 1,95 | — | — | — | — |
| Correlación | 90,29 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,46 | — | — | — | — |
Privandalus Inversiones II SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 4,12% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -10,58% | — | — | — | — |
| Alpha | 0,66 | — | — | — | — |
| Beta | 0,61 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,04 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 71,44 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,04 | — | — | — | — |
| Correlación | 84,52 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,35 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Privandalus Inversiones II SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 18,05% | — | — | — | — |
| Bonos | 63,05% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,13% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,52% | — | — | — | — |
| Cash | 18,26% | — | — | — | — |
| Otros activos | -0,01% | — | — | — | — |
Comercialización
Privandalus Inversiones II SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,700% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,080% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,330% | — | — | — | — |
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