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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
14/02/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Quota Inversiones SICAV
Quota Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172506034 | 14,40€ | 2,50% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172506034
Clase única
2025-4,42%
5 años+5,63%
Riesgo7 / 7
Gastos1,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Quota Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,84%
Volatilidad
6,65%
Máxima caída
-4,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,50%
Volatilidad
9,00%
Máxima caída
-10,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,63%
Volatilidad
8,76%
Máxima caída
-14,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,5%
Industriales
10,2%
Salud
6,9%
Consumo Cíclico
5,8%
Servicios Financieros
5,8%
Servicios de Comunicación
4,5%
Servicios Públicos
2,7%
Consumo Defensivo
1,8%
Energía
1,6%
Inmobiliario
1,4%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
58,5%
Estados Unidos
29,7%
Zona Euro
19,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
2,0%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,5%
Japón
1,4%
Canadá
0,7%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,8%
Bonos
39,4%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
0,2%
Cash
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,0%
Largecap
18,1%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
4,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 321.640€ | 6,30% |
Santander Indice España Cartera FIES0119203026 | 317.801€ | 6,22% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 285.222€ | 5,58% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 273.877€ | 5,36% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 262.943€ | 5,15% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs G2USDLU0973119869 | 251.480€ | 4,92% |
Invesco QQQ Trust | 250.433€ | 4,90% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 233.369€ | 4,57% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 220.285€ | 4,31% |
Thermador Groupe SAFR0013333432 | 195.250€ | 3,82% |
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