¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,4M€
Patrimonio de la clase
5,4M€
Fecha de inicio
14/02/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Quota Inversiones SICAV
Quota Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172506034 | 15,09€ | 6,40% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172506034
Clase única
2025+0,13%
5 años+5,56%
Riesgo7 / 7
Gastos1,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Quota Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,26%
Volatilidad
7,27%
Máxima caída
-6,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,40%
Volatilidad
9,17%
Máxima caída
-8,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,56%
Volatilidad
8,34%
Máxima caída
-14,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,1%
Industriales
10,2%
Consumo Cíclico
7,5%
Servicios Financieros
6,6%
Salud
6,5%
Servicios de Comunicación
4,9%
Servicios Públicos
2,9%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
1,6%
Inmobiliario
1,5%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
61,5%
Estados Unidos
33,3%
Zona Euro
18,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Mercado Emergente
2,2%
Reino Unido
2,2%
Asia Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
1,4%
Japón
1,4%
Canadá
0,9%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,2%
Bonos
34,0%
Cash
0,9%
Otros activos
0,4%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,7%
Largecap
18,6%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
5,8%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Santander Indice España Cartera FIES0119203026 | 342.537€ | 6,48% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 331.260€ | 6,27% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 306.628€ | 5,80% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 298.991€ | 5,66% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 284.734€ | 5,39% |
Invesco QQQ Trust | 276.526€ | 5,23% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs G2USDLU0973119869 | 268.804€ | 5,09% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 234.465€ | 4,44% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 221.682€ | 4,20% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 196.425€ | 3,72% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor