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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
14/02/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quota Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0172506034 | 16,07€ | 8,38% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0172506034
Clase única
2025+6,62%
5 años+5,31%
Riesgo7 / 7
Gastos1,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Quota Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,13%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-6,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,38%
Volatilidad
7,28%
Máxima caída
-6,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,31%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-14,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,0%
Industriales
11,3%
Servicios Financieros
8,3%
Consumo Cíclico
6,4%
Salud
6,0%
Servicios de Comunicación
4,6%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
1,8%
Energía
1,5%
Inmobiliario
1,4%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
60,9%
Estados Unidos
27,3%
Zona Euro
24,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Reino Unido
2,3%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,8%
Japón
1,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,6%
Bonos
35,3%
Cash
0,9%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,2%
Otros activos
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,4%
Largecap
17,6%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
4,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Santander Indice España Cartera FIES0119203026 | 421.169€ | 8,29% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 379.447€ | 7,47% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 337.707€ | 6,65% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EURLU1938385884 | 265.607€ | 5,23% |
Invesco QQQ Trust | 262.071€ | 5,16% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs G2USDLU0973119869 | 260.363€ | 5,12% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 247.320€ | 4,87% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 240.828€ | 4,74% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 210.981€ | 4,15% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 203.028€ | 4,00% |
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