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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,5M€
Patrimonio de la clase
18,5M€
Fecha de inicio
15/11/2005
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
RG 27 SICAV
RG 27 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173762032 | 17,93€ | 4,11% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173762032
Clase única
2025-2,61%
5 años+5,24%
Riesgo5 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV RG 27 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,73%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-3,68%
Alpha
-1,31
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
90,12
Tracking Error
2,02
Correlación
94,93
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
4,11%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-12,44%
Alpha
0,25
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
90,96
Tracking Error
3,68
Correlación
95,37
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
5,24%
Volatilidad
9,94%
Máxima caída
-17,17%
Alpha
-0,62
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
85,99
Tracking Error
3,89
Correlación
92,73
Ratio de Información
0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,1%
Servicios Financieros
11,1%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
8,6%
Consumo Defensivo
8,3%
Industriales
7,7%
Servicios de Comunicación
4,7%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
0,6%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
67,5%
Estados Unidos
33,2%
Zona Euro
25,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
4,0%
Japón
1,6%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,4%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
73,7%
Bonos
20,2%
Otros activos
7,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,0%
Largecap
17,9%
Mediumcap
11,7%
Microcap
5,3%
Smallcap
2,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 834.366€ | 4,91% |
United States Treasury Notes 4% | 632.630€ | 3,73% |
UTI India Dynamic Equity USD InstlIE00BYPC7R45 | 584.681€ | 3,44% |
Solventis Aura Iberian Equity GD FIES0156135016 | 549.931€ | 3,24% |
Greenalia SA 4.95%ES0305293005 | 485.799€ | 2,86% |
Amazon.com Inc | 468.987€ | 2,76% |
United States Treasury Bonds 4.38% | 449.209€ | 2,65% |
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q USDLU0929966207 | 405.480€ | 2,39% |
Unión Inversora Patrimonial SICAVES0156030134 | 394.785€ | 2,32% |
Spanish Direct Leasing Fund II BP FILES0165391006 | 390.377€ | 2,30% |
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