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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,8M€
Patrimonio de la clase
18,8M€
Fecha de inicio
15/11/2005
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
RG 27 SICAV
RG 27 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173762032 | 18,99€ | 7,70% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173762032
Clase única
2025+3,15%
5 años+5,11%
Riesgo5 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV RG 27 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,42%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-5,01%
Alpha
-0,07
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
86,14
Tracking Error
2,99
Correlación
92,82
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
7,70%
Volatilidad
10,48%
Máxima caída
-10,82%
Alpha
0,38
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
90,28
Tracking Error
3,68
Correlación
95,02
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
5,11%
Volatilidad
9,63%
Máxima caída
-17,17%
Alpha
-0,41
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
85,14
Tracking Error
3,84
Correlación
92,27
Ratio de Información
0,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,5%
Salud
10,2%
Consumo Cíclico
9,2%
Servicios Financieros
8,5%
Consumo Defensivo
8,4%
Industriales
8,1%
Servicios de Comunicación
4,6%
Materiales Básicos
1,5%
Energía
0,6%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
65,4%
Estados Unidos
31,7%
Zona Euro
23,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
4,1%
Japón
1,9%
Reino Unido
1,4%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,5%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,6%
Bonos
22,7%
Otros activos
6,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,6%
Largecap
17,6%
Mediumcap
11,0%
Microcap
5,5%
Smallcap
3,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 831.194€ | 4,71% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 635.500€ | 3,60% |
United States Treasury Bonds 4.38% | 636.146€ | 3,60% |
UTI India Dynamic Equity USD InstlIE00BYPC7R45 | 616.920€ | 3,50% |
Microsoft Corp | 610.627€ | 3,46% |
Solventis Aura Iberian Equity GD FIES0156135016 | 575.004€ | 3,26% |
Greenalia SA 4.95%ES0305293005 | 495.367€ | 2,81% |
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q USDLU0929966207 | 445.418€ | 2,52% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 427.313€ | 2,42% |
Amazon.com Inc | 423.774€ | 2,40% |
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