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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
20,7M€
Patrimonio de la clase
20,7M€
Fecha de inicio
15/11/2005
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
RG 27 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173762032 | 20,04€ | 9,08% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173762032
Clase única
2026-1,41%
5 años+4,24%
Riesgo3 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV RG 27 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,21%
Volatilidad
7,51%
Máxima caída
-5,01%
Alpha
-0,13
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
80,79
Tracking Error
3,41
Correlación
89,88
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
9,08%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-5,01%
Alpha
0,22
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
80,93
Tracking Error
2,67
Correlación
89,96
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-17,17%
Alpha
-1,18
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
88,30
Tracking Error
3,46
Correlación
93,97
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,9%
Servicios Financieros
14,3%
Salud
12,7%
Industriales
12,2%
Consumo Cíclico
11,0%
Consumo Defensivo
10,7%
Servicios de Comunicación
6,6%
Materiales Básicos
2,3%
Energía
1,8%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
45,4%
Zona Euro
43,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
4,0%
Japón
1,9%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,5%
Reino Unido
0,4%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
107,0%
Bonos
20,9%
Otros activos
8,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-36,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,3%
Largecap
22,4%
Mediumcap
12,8%
Microcap
6,5%
Smallcap
6,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 3.080.000€ | 18,11% |
Option on S&P 500 | 2.566.410€ | 15,09% |
United States Treasury Bonds 4.38% | 808.563€ | 4,76% |
Solventis Aura Iberian Equity GD FIES0156135016 | 693.552€ | 4,08% |
Microsoft Corp | 633.004€ | 3,72% |
UTI India Dynamic Equity USD InstlIE00BYPC7R45 | 558.940€ | 3,29% |
United States Treasury Notes 4% | 502.347€ | 2,95% |
Greenalia SA 4.95%ES0305293005 | 498.538€ | 2,93% |
Nestle SACH0038863350 | 421.780€ | 2,48% |
Squirrel Media SAES0183304080 | 405.000€ | 2,38% |
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