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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,7M€
Patrimonio de la clase
17,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
RG 27 SICAV
RG 27 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0173762032 | 17,69€ | 2,71% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0173762032
Clase única
2024+5,03%
5 años+3,73%
Riesgo5 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV RG 27 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,38%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-3,87%
Alpha
2,42
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
89,23
Tracking Error
2,25
Correlación
94,46
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
2,71%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-17,17%
Alpha
-0,36
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
90,42
Tracking Error
3,86
Correlación
95,09
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
3,73%
Volatilidad
11,17%
Máxima caída
-17,17%
Alpha
-1,29
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
87,21
Tracking Error
4,26
Correlación
93,38
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,6%
Tecnología
23,5%
Industriales
17,5%
Consumo Cíclico
14,6%
Salud
10,8%
Consumo Defensivo
10,2%
Materiales Básicos
7,1%
Servicios de Comunicación
5,0%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
115,6%
Zona Euro
71,8%
Estados Unidos
31,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Mercado Emergente
3,6%
Asia Emergente
3,6%
Reino Unido
2,2%
Japón
1,9%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,5%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
122,5%
Bonos
20,9%
Otros activos
4,4%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-49,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,3%
Largecap
40,4%
Mediumcap
12,7%
Microcap
4,9%
Smallcap
3,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 6.568.750€ | 41,72% |
Option on Euro Stoxx 600 Banks | 1.025.000€ | 6,51% |
Microsoft Corp | 621.713€ | 3,95% |
Solventis Aura Iberian Equity GD FIES0156135016 | 573.289€ | 3,64% |
Grifols S.A. 3.2%XS1598757760 | 485.012€ | 3,08% |
UTI India Dynamic Equity USD InstlIE00BYPC7R45 | 484.141€ | 3,07% |
Greenalia SA 4.95%ES0305293005 | 470.946€ | 2,99% |
United States Treasury Notes 0.12% | 443.693€ | 2,82% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 382.682€ | 2,43% |
SAP SEDE0007164600 | 362.656€ | 2,30% |
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