¿Tu patrimonio supera los 600.000€? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
9/10/2014
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
San Guillermo y Santa Orosia SICAV
San Guillermo y Santa Orosia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174773004 | 16,03€ | 7,86% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174773004
Clase única
2025+1,06%
5 años+7,30%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV San Guillermo y Santa Orosia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,24%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-6,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,86%
Volatilidad
8,07%
Máxima caída
-6,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,30%
Volatilidad
7,82%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,9%
Servicios Financieros
10,5%
Consumo Cíclico
7,6%
Salud
6,8%
Industriales
6,4%
Servicios de Comunicación
5,5%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios Públicos
2,6%
Energía
2,1%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
62,4%
Estados Unidos
41,7%
Zona Euro
12,2%
Mercado Emergente
5,2%
Asia Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
2,2%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,5%
Bonos
29,9%
Otros activos
3,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,6%
Largecap
21,7%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
1,7%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 1.103.303€ | 17,84% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 818.843€ | 13,24% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 475.933€ | 7,70% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 268.699€ | 4,35% |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR HdgLU1681038599 | 186.502€ | 3,02% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 184.991€ | 2,99% |
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005416570 | 182.395€ | 2,95% |
iShares Russell 2000 ETF | 181.316€ | 2,93% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 136.500€ | 2,21% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 130.471€ | 2,11% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor