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San Guillermo y Santa Orosia SICAV

18,38€
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Categoría
Mixtos Otros
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,6M€
Patrimonio de la clase
9,6M€
Fecha de inicio
9/10/2014
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2026
Descargar
SemiannualReport
31/12/2025
Descargar
Announcement
19/11/2025
Descargar
Key Information Document (KID)
31/10/2025
Descargar
AnnualReport
31/12/2024
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
Descargar
Quarterly Report
30/09/2022
Descargar
SimplifiedProspectus
3/01/2022
Descargar
San Guillermo y Santa Orosia SICAV
ES0174773004
Clase única
2026+4,61%
5 años+6,63%
Riesgo3 / 7
Gastos0,690%
Categoría:
Mixtos Otros

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Categoría
Gestora
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