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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,5M€
Patrimonio de la clase
6,5M€
Fecha de inicio
9/10/2014
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
San Guillermo y Santa Orosia SICAV
San Guillermo y Santa Orosia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174773004 | 15,10€ | 4,46% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174773004
Clase única
2025-4,81%
5 años+6,56%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV San Guillermo y Santa Orosia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,14%
Volatilidad
6,89%
Máxima caída
-4,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,46%
Volatilidad
7,81%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,56%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,6%
Servicios Financieros
8,4%
Industriales
6,8%
Salud
6,7%
Consumo Cíclico
5,9%
Consumo Defensivo
4,7%
Servicios de Comunicación
4,1%
Energía
2,9%
Materiales Básicos
2,4%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
56,3%
Estados Unidos
36,3%
Zona Euro
11,5%
Mercado Emergente
5,7%
Asia Emergente
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
2,2%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,0%
Bonos
33,7%
Otros activos
3,0%
Convertible
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,2%
Largecap
21,0%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1.003.487€ | 16,20% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 636.794€ | 10,28% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 418.504€ | 6,75% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 248.930€ | 4,02% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 186.423€ | 3,01% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 182.501€ | 2,95% |
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005416570 | 177.946€ | 2,87% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 133.309€ | 2,15% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 127.971€ | 2,07% |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR HdgLU1681038599 | 126.847€ | 2,05% |
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