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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,7M€
Patrimonio de la clase
9,7M€
Fecha de inicio
9/10/2014
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
San Guillermo y Santa Orosia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174773004 | 17,48€ | 10,62% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174773004
Clase única
2025+10,21%
5 años+7,30%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV San Guillermo y Santa Orosia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,94%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-6,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,62%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-6,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,30%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,4%
Servicios Financieros
12,6%
Consumo Cíclico
8,2%
Industriales
8,1%
Salud
6,8%
Servicios de Comunicación
5,8%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
2,3%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
69,5%
Estados Unidos
47,8%
Zona Euro
13,9%
Mercado Emergente
4,7%
Reino Unido
4,3%
Asia Emergente
3,6%
Asia Desarrollada
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,3%
Bonos
20,8%
Otros activos
4,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-3,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,2%
Largecap
28,9%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.212.820€ | 19,31% |
SPDR® S&P 500® ETF | 976.160€ | 15,54% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 694.558€ | 11,06% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 451.437€ | 7,19% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 258.058€ | 4,11% |
C/ Fut. Fut Msci World Index Sep25|Indice Msci World Net Total Return | 252.400€ | 4,02% |
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005416570 | 183.214€ | 2,92% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 137.037€ | 2,18% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 130.901€ | 2,08% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 107.425€ | 1,71% |
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