Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0174773004 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 19,22€ | — | — | — | — |
| SRRI | 3 | — | — | — | — |
| Gestora | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 10,66M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
San Guillermo y Santa Orosia SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 9,39% | — | — | — | — |
| 6 meses | 11,10% | — | — | — | — |
| Un año | 20,81% | — | — | — | — |
| Tres años * | 12,33% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 7,40% | — | — | — | — |
| Diez años * | 6,77% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
San Guillermo y Santa Orosia SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,43% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -4,90% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,87 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
San Guillermo y Santa Orosia SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,98% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -6,70% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,22 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
San Guillermo y Santa Orosia SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,23% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -11,46% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,71 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
San Guillermo y Santa Orosia SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 73,55% | — | — | — | — |
| Bonos | 13,27% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,01% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,01% | — | — | — | — |
| Cash | 9,79% | — | — | — | — |
| Otros activos | 3,38% | — | — | — | — |
Comercialización
San Guillermo y Santa Orosia SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,500% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,690% | — | — | — | — |
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