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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,3M€
Patrimonio de la clase
8,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Los Primos Finanzas SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175055039 | 1,37€ | 8,34% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175055039
Clase única
2025+3,04%
5 años+4,36%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Los Primos Finanzas SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,16%
Volatilidad
12,49%
Máxima caída
-11,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,34%
Volatilidad
9,24%
Máxima caída
-11,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,36%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-17,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
16,6%
Consumo Defensivo
10,3%
Servicios de Comunicación
8,2%
Servicios Financieros
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
35,1%
Zona Euro
16,8%
Estados Unidos
10,4%
Reino Unido
7,9%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
54,1%
Acciones
35,1%
Bonos
10,8%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
19,0%
Microcap
8,2%
Smallcap
7,9%
Largecap
0,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
WisdomTree WTI Crude Oil ETCGB00B15KXV33 | 665.309€ | 10,30% |
Logista Integral SAES0105027009 | 561.560€ | 8,70% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 536.378€ | 8,31% |
Secuoya Grupo De Comunicacion SAES0131703003 | 525.096€ | 8,13% |
Wizz Air Holdings PLCJE00BN574F90 | 508.311€ | 7,87% |
Jupiter Dynamic Bond I EUR AccLU0853555893 | 171.835€ | 2,66% |
Skillz Inc Ordinary Shares - Class A | 2.013€ | 0,03% |
Luminar Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 1.108€ | 0,02% |
AquaBounty Technologies Inc | 628€ | 0,01% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 0€ | 0,00% |
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