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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,9M€
Patrimonio de la clase
7,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Los Primos Finanzas SICAV
Los Primos Finanzas SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175055039 | 1,26€ | 4,82% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175055039
Clase única
2025-5,43%
5 años+3,55%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Los Primos Finanzas SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,98%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-8,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,82%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,55%
Volatilidad
12,31%
Máxima caída
-17,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
12,0%
Salud
11,8%
Servicios Financieros
9,8%
Inmobiliario
6,4%
Servicios de Comunicación
4,4%
Consumo Cíclico
4,2%
Consumo Defensivo
2,1%
Tecnología
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
51,0%
Zona Euro
31,0%
Reino Unido
11,7%
Estados Unidos
8,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Japón
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,1%
Bonos
41,5%
Cash
7,0%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
29,2%
Largecap
10,2%
Smallcap
6,5%
Microcap
4,4%
Giantcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02409065 | 985.633€ | 14,08% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 811.667€ | 11,60% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 615.807€ | 8,80% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 510.308€ | 7,29% |
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546 | 481.556€ | 6,88% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 442.643€ | 6,32% |
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC USDLU0132661827 | 412.030€ | 5,89% |
Jupiter Dynamic Bond I EUR AccLU0853555893 | 409.063€ | 5,84% |
Secuoya Grupo De Comunicacion SAES0131703003 | 290.822€ | 4,16% |
Carnival Corp | 277.493€ | 3,96% |
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