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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vilana Capital SICAV
Vilana Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175229006 | 6,75€ | -1,76% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175229006
Clase única
2024-0,72%
5 años-3,55%
Riesgo7 / 7
Gastos2,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vilana Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,44%
Volatilidad
1,85%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-2,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,76%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-14,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,55%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-37,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
4,0%
Consumo Cíclico
2,9%
Industriales
2,5%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,1%
Tecnología
0,7%
Salud
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
12,8%
Zona Euro
10,1%
Estados Unidos
2,1%
Reino Unido
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
69,0%
Acciones
12,8%
Bonos
12,8%
Otros activos
5,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
6,7%
Mediumcap
3,2%
Giantcap
2,0%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Momento/Europa FIES0164282008 | 570.631€ | 15,82% |
Autopistas del Atlantico Concesionaria Espanola SAU 4.4%ES0211839271 | 306.255€ | 8,49% |
Linkfactor Trade Receivables Eur 1, Fondo De Titulizacion 4.19%ES0505699050 | 296.081€ | 8,21% |
Amundi EuroStoxx50 Dly -1x Inv ETF AccFR0010424135 | 197.391€ | 5,47% |
Momento/España FIES0164282016 | 158.054€ | 4,38% |
PayPal Holdings Inc | 61.170€ | 1,70% |
SniaceES0165380017 | 1€ | 0,00% |
Audax Renovables SAES0136463017 | 0€ | 0,00% |
Unicaja Banco SAES0180907000 | 0€ | 0,00% |
Promotora de Informaciones SA Shs issued from reverse splitES0171743901 | 0€ | 0,00% |
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