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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
2/10/2013
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vilana Capital SICAV
Vilana Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175229006 | 6,31€ | -1,75% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175229006
Clase única
2025+0,38%
5 años+3,54%
Riesgo7 / 7
Gastos2,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vilana Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,01%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-13,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-3,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,75%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-16,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,54%
Volatilidad
11,97%
Máxima caída
-19,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
17,1%
Tecnología
11,8%
Salud
10,2%
Servicios Financieros
8,1%
Servicios de Comunicación
4,1%
Industriales
2,4%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios Públicos
1,2%
Energía
0,6%
Materiales Básicos
0,2%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
57,2%
Estados Unidos
29,9%
Zona Euro
27,1%
Mercado Emergente
0,2%
Reino Unido
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,8%
Bonos
24,1%
Otros activos
13,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-13,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,8%
Giantcap
16,9%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Momento/Europa FIES0164282008 | 847.929€ | 22,47% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 748.833€ | 19,84% |
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF AccFR0010424143 | 504.126€ | 13,36% |
Future on Dax | 458.575€ | 12,15% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 342.940€ | 9,09% |
Volkswagen AGDE0007664005 | 336.300€ | 8,91% |
V/ Fut. Cfd S/Us Microsoft Corp. Accs. Microsoft Corp. (Usd) | 238.092€ | 6,31% |
PayPal Holdings Inc | 216.671€ | 5,74% |
Squirrel Media SA 7%ES0383304005 | 199.101€ | 5,28% |
Spain (Kingdom of) 3.97%ES00000128U8 | 188.950€ | 5,01% |
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