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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
2/10/2013
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Vilana Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175229006 | 6,08€ | -2,24% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175229006
Clase única
2025-3,27%
5 años-0,96%
Riesgo7 / 7
Gastos2,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vilana Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,54%
Volatilidad
8,85%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,24%
Volatilidad
8,53%
Máxima caída
-16,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,96%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-19,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones
106,5%
Bonos
20,9%
Otros activos
14,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-41,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Dax | 1.175.275€ | 40,42% |
Momento/Europa FIES0164282008 | 652.166€ | 22,43% |
V/ Futuro S/Midax 09/25 | 587.600€ | 20,21% |
Amundi Daily ShortDAX x2 ETF AccFR0010869495 | 314.640€ | 10,82% |
Spain (Kingdom of) 3.96%ES00000128U8 | 255.556€ | 8,79% |
Smart Social SICAVES0176062000 | 212.686€ | 7,32% |
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF AccFR0010424143 | 108.500€ | 3,73% |
V/ Fut. Cfd S/Nvidia Corp|accs. Nvidia Corp | 53.588€ | 1,84% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 44.180€ | 1,52% |
V/ Fut. Cfd S/Us Microsoft Corp.|accs. Microsoft Corp. (Usd) | 42.695€ | 1,47% |
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