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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
2/10/2013
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Vilana Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175229006 | 5,90€ | -1,94% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175229006
Clase única
2025-6,18%
5 años-0,40%
Riesgo7 / 7
Gastos2,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vilana Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,09%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,94%
Volatilidad
8,75%
Máxima caída
-16,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,40%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-19,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,4%
Consumo Cíclico
11,6%
Salud
11,1%
Servicios de Comunicación
6,5%
Industriales
5,7%
Servicios Financieros
5,2%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
1,9%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
69,1%
Zona Euro
38,6%
Estados Unidos
29,7%
Reino Unido
0,7%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,9%
Bonos
16,4%
Otros activos
7,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-26,8%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,3%
Giantcap
27,4%
Mediumcap
4,2%
Microcap
1,4%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Dax | 1.023.500€ | 28,29% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 862.071€ | 23,83% |
Momento/Europa FIES0164282008 | 795.331€ | 21,99% |
Future on Euro Stoxx 50 | 499.000€ | 13,79% |
Spain (Kingdom of) 3.96%ES00000128U8 | 316.643€ | 8,75% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 309.024€ | 8,54% |
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF AccFR0010424143 | 233.220€ | 6,45% |
Intel Corp | 193.664€ | 5,35% |
V/ Fut. Cfd S/Us Netflix|accs. Netflix, Inc. | 191.270€ | 5,29% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 178.080€ | 4,92% |
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