Vilana Capital SICAV

5,90
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M
Patrimonio de la clase
3,5M
Fecha de inicio
2/10/2013
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
21/03/2025
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/01/2022
Vilana Capital SICAV
ES0175229006
Clase única
2025-6,18%
5 años-0,40%
Riesgo7 / 7
Gastos2,540%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Vilana Capital SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,09%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,94%
Volatilidad
8,75%
Máxima caída
-16,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,40%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-19,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,4%
Otros
Consumo Cíclico
11,6%
Salud
Salud
11,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Materiales industriales
Industriales
5,7%
Finanzas
Servicios Financieros
5,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
Energía
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
69,1%
Zona Euro
38,6%
Estados Unidos
29,7%
Reino Unido
0,7%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
102,9%
Bonos
16,4%
Otros activos
7,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-26,8%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,3%
Giantcap
27,4%
Mediumcap
4,2%
Microcap
1,4%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on Dax
1.023.50028,29%
Future on E-mini NASDAQ 100
862.07123,83%
Momento/Europa FIES0164282008
795.33121,99%
Future on Euro Stoxx 50
499.00013,79%
Spain (Kingdom of) 3.96%ES00000128U8
316.6438,75%
Bayer AGDE000BAY0017
309.0248,54%
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF AccFR0010424143
233.2206,45%
Intel Corp
193.6645,35%
V/ Fut. Cfd S/Us Netflix|accs. Netflix, Inc.
191.2705,29%
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039
178.0804,92%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.