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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,1M€
Patrimonio de la clase
5,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Seisbecisa SICAV
Seisbecisa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175496035 | 12,17€ | 2,27% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175496035
Clase única
2024+3,63%
5 años+3,23%
Riesgo7 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Seisbecisa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,35%
Volatilidad
5,36%
Máxima caída
-3,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,27%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,23%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,6%
Industriales
8,3%
Servicios Financieros
7,4%
Salud
6,6%
Servicios de Comunicación
5,7%
Consumo Cíclico
5,4%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
2,4%
Materiales Básicos
2,2%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
53,6%
Estados Unidos
31,5%
Zona Euro
14,0%
Mercado Emergente
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Emergente
2,2%
Japón
1,9%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
1,5%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,8%
Bonos
40,0%
Otros activos
2,4%
Convertible
0,6%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,0%
Largecap
18,5%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 320.467€ | 6,99% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 293.960€ | 6,41% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 222.003€ | 4,84% |
JPM Global Bond Opps I (acc) EURHLU1056967877 | 219.023€ | 4,78% |
Spain (Kingdom of) 2.86%ES0L02401120 | 192.140€ | 4,19% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 159.735€ | 3,48% |
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)LU0687944396 | 146.120€ | 3,19% |
Microsoft Corp | 109.852€ | 2,40% |
Caixabank S.A. 1.75%XS1897489578 | 101.570€ | 2,22% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 100.745€ | 2,20% |
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