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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Seisbecisa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175496035 | 13,43€ | 7,24% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175496035
Clase única
2025+5,33%
5 años+4,45%
Riesgo7 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Seisbecisa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,21%
Volatilidad
6,41%
Máxima caída
-4,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,24%
Volatilidad
5,33%
Máxima caída
-4,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,45%
Volatilidad
5,94%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,0%
Servicios Financieros
6,4%
Servicios de Comunicación
4,8%
Industriales
4,4%
Salud
3,3%
Consumo Cíclico
3,1%
Consumo Defensivo
2,2%
Servicios Públicos
1,5%
Energía
1,1%
Materiales Básicos
0,9%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
39,7%
Estados Unidos
28,5%
Zona Euro
5,4%
Mercado Emergente
3,0%
Japón
2,5%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,7%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,1%
Acciones
42,8%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,5%
Largecap
12,5%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 213.486€ | 4,12% |
Anglo American Capital PLC 4.5%XS2598746290 | 212.082€ | 4,09% |
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 208.076€ | 4,02% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 197.888€ | 3,82% |
Italy (Republic Of) 1.35%IT0005383309 | 188.914€ | 3,65% |
UniCredit S.p.A. 2.73%XS2101558307 | 188.535€ | 3,64% |
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 185.809€ | 3,59% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 181.051€ | 3,50% |
Microsoft Corp | 161.735€ | 3,12% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 158.289€ | 3,06% |
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