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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Seisbecisa SICAV
Seisbecisa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175496035 | 12,25€ | 3,30% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175496035
Clase única
2025-3,91%
5 años+4,03%
Riesgo7 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Seisbecisa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,51%
Volatilidad
5,65%
Máxima caída
-4,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,30%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-7,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,03%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,8%
Servicios de Comunicación
5,5%
Servicios Financieros
4,9%
Consumo Cíclico
4,3%
Salud
3,7%
Industriales
3,0%
Consumo Defensivo
2,5%
Servicios Públicos
1,3%
Energía
1,3%
Inmobiliario
1,1%
Materiales Básicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
39,5%
Estados Unidos
29,0%
Zona Euro
4,9%
Mercado Emergente
2,9%
Japón
2,4%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,4%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,5%
Acciones
42,5%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,2%
Largecap
13,3%
Mediumcap
4,9%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 205.182€ | 4,24% |
Anglo American Capital PLC 4.5%XS2598746290 | 205.033€ | 4,24% |
UniCredit S.p.A. 2.73%XS2101558307 | 187.023€ | 3,87% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 186.457€ | 3,85% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 176.487€ | 3,65% |
Microsoft Corp | 159.819€ | 3,30% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 155.158€ | 3,21% |
Amundi Japan Topix II ETF Dly H EUR DistFR0011475078 | 113.829€ | 2,35% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 110.765€ | 2,29% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 108.845€ | 2,25% |
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