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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,4M€
Patrimonio de la clase
5,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Seisbecisa SICAV
Seisbecisa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175496035 | 12,78€ | 5,90% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175496035
Clase única
2025+0,17%
5 años+4,43%
Riesgo7 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Seisbecisa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,08%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-4,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,90%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-5,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,43%
Volatilidad
5,85%
Máxima caída
-10,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,3%
Servicios Financieros
5,8%
Servicios de Comunicación
5,3%
Consumo Cíclico
4,4%
Salud
4,0%
Industriales
3,0%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,0%
Materiales Básicos
1,0%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
40,3%
Estados Unidos
30,7%
Zona Euro
4,5%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,5%
Japón
2,2%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
55,8%
Acciones
43,4%
Cash
0,6%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,7%
Largecap
12,1%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 216.700€ | 4,38% |
Anglo American Capital PLC 4.5%XS2598746290 | 210.695€ | 4,26% |
UBS Group AG 4.63%CH1255915006 | 207.604€ | 4,19% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 194.725€ | 3,93% |
UniCredit S.p.A. 2.73%XS2101558307 | 189.581€ | 3,83% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 180.540€ | 3,65% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 157.672€ | 3,19% |
Microsoft Corp | 155.847€ | 3,15% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 111.120€ | 2,24% |
Amundi Japan Topix II ETF Dly H EUR DistFR0011475078 | 110.114€ | 2,22% |
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