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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,6M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sevidon SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175786039 | 11,02€ | 9,92% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175786039
Clase única
2026+2,81%
5 años+6,19%
Riesgo3 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sevidon SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,81%
Volatilidad
5,84%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,92%
Volatilidad
4,88%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,19%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,4%
Servicios Financieros
6,7%
Industriales
6,3%
Consumo Cíclico
4,0%
Salud
3,6%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
28,0%
Mercado Emergente
9,7%
Asia Emergente
7,7%
Japón
7,5%
Estados Unidos
7,0%
Asia Desarrollada
5,4%
Zona Euro
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
1,6%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,6%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,4%
Bonos
47,0%
Otros activos
8,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-11,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,2%
Largecap
11,9%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro Eurostoxx 50 Marzo 2026 | 1.624.980€ | 15,88% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 951.984€ | 9,30% |
UBS Gold hEUR ETF EUR disCH0106027144 | 838.760€ | 8,19% |
Schroder ISF QEP Em Mkts Core IZ Acc EURLU2342519613 | 788.048€ | 7,70% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 748.100€ | 7,31% |
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR disLU0446734104 | 633.150€ | 6,19% |
GS EM Corp Bd I Acc USDLU0622306065 | 488.436€ | 4,77% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret E EURH AccIE00B79S1F56 | 478.466€ | 4,67% |
GAM Star (Lux) EM Bond Opps EUR C HLU0256065409 | 458.304€ | 4,48% |
United States Treasury Notes 0.87345% | 377.083€ | 3,68% |
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