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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,6M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sevidon SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175786039 | 10,65€ | 9,20% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175786039
Clase única
2026-0,63%
5 años+5,07%
Riesgo3 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sevidon SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,85%
Volatilidad
5,84%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,20%
Volatilidad
4,88%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,07%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,9%
Industriales
6,8%
Servicios Financieros
6,4%
Consumo Cíclico
3,8%
Salud
3,5%
Servicios de Comunicación
2,4%
Materiales Básicos
1,9%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
29,4%
Mercado Emergente
8,6%
Japón
8,0%
Estados Unidos
6,8%
Asia Emergente
6,7%
Asia Desarrollada
6,5%
Zona Euro
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Reino Unido
1,7%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,6%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,2%
Bonos
45,8%
Otros activos
8,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-10,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,9%
Largecap
11,9%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro Eurostoxx 50 Marzo 2026 | 1.624.980€ | 15,34% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 969.363€ | 9,15% |
UBS Gold hEUR ETF EUR disCH0106027144 | 876.980€ | 8,28% |
Schroder ISF QEP Em Mkts Core IZ Acc EURLU2342519613 | 838.908€ | 7,92% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 818.500€ | 7,73% |
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR disLU0446734104 | 653.814€ | 6,17% |
GS EM Corp Bd I Acc USDLU0622306065 | 494.503€ | 4,67% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret E EURH AccIE00B79S1F56 | 485.546€ | 4,58% |
GAM Star (Lux) Gramercy EM Bd Opps EURCHLU0256065409 | 462.638€ | 4,37% |
United States Treasury Notes 0.87345% | 378.984€ | 3,58% |
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