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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,0M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sevidon SICAV
Sevidon SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175786039 | 9,95€ | 7,17% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175786039
Clase única
2025+3,55%
5 años+5,20%
Riesgo7 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sevidon SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,04%
Volatilidad
4,88%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,17%
Volatilidad
5,97%
Máxima caída
-4,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,20%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,1%
Servicios Financieros
6,4%
Industriales
6,1%
Consumo Cíclico
4,1%
Salud
3,8%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
26,3%
Mercado Emergente
10,0%
Asia Emergente
8,2%
Estados Unidos
7,3%
Japón
6,7%
Zona Euro
4,0%
Asia Desarrollada
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
1,7%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,7%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,0%
Bonos
52,5%
Otros activos
6,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-14,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,8%
Largecap
12,1%
Mediumcap
5,5%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro Eurostoxx 50 Septiembre 2025 | 1.520.820€ | 16,78% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 940.464€ | 10,38% |
Schroder ISF QEP Glbl EM IZ Acc EURLU2004795139 | 637.071€ | 7,03% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 583.500€ | 6,44% |
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR disLU0446734104 | 570.339€ | 6,29% |
UBS Gold hEUR ETF EUR disCH0106027144 | 562.380€ | 6,20% |
GS EM Corp Bd I Acc USDLU0622306065 | 466.013€ | 5,14% |
GAM Multibond Local Emerging Bond EUR CLU0256065409 | 440.572€ | 4,86% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret E EURH AccIE00B79S1F56 | 402.360€ | 4,44% |
United States Treasury Notes 0.87345% | 373.399€ | 4,12% |
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