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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,0M€
Patrimonio de la clase
10,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sevidon SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175786039 | 10,61€ | 8,80% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175786039
Clase única
2025+10,45%
5 años+5,86%
Riesgo7 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sevidon SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,61%
Volatilidad
5,36%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,80%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,86%
Volatilidad
5,98%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,2%
Industriales
6,3%
Servicios Financieros
6,2%
Consumo Cíclico
4,2%
Salud
3,6%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
0,8%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
27,3%
Mercado Emergente
9,7%
Asia Emergente
7,9%
Estados Unidos
7,3%
Japón
7,2%
Asia Desarrollada
5,1%
Zona Euro
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,6%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,7%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,8%
Bonos
51,1%
Otros activos
6,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-12,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,6%
Largecap
11,8%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro Eurostoxx 50 Diciembre 2025 | 1.496.950€ | 15,02% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 945.284€ | 9,49% |
Schroder ISF QEP Em Mkts Core IZ Acc EURLU2342519613 | 742.100€ | 7,45% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012O75 | 707.858€ | 7,10% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 696.900€ | 6,99% |
UBS Gold hEUR ETF EUR disCH0106027144 | 679.640€ | 6,82% |
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR disLU0446734104 | 593.460€ | 5,96% |
GS EM Corp Bd I Acc USDLU0622306065 | 494.196€ | 4,96% |
GAM Multibond Local Emerging Bond EUR CLU0256065409 | 450.186€ | 4,52% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret E EURH AccIE00B79S1F56 | 430.088€ | 4,32% |
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