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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,1M€
Patrimonio de la clase
9,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sevidon SICAV
Sevidon SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175786039 | 9,54€ | 4,62% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175786039
Clase única
2025-0,63%
5 años+5,32%
Riesgo7 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sevidon SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,35%
Volatilidad
4,37%
Máxima caída
-1,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
6,46%
Máxima caída
-6,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,32%
Volatilidad
6,04%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,0%
Servicios Financieros
5,9%
Industriales
5,1%
Consumo Cíclico
3,8%
Salud
3,7%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Defensivo
1,9%
Materiales Básicos
1,5%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
22,8%
Mercado Emergente
9,8%
Asia Emergente
8,0%
Estados Unidos
7,0%
Japón
4,1%
Zona Euro
3,8%
Asia Desarrollada
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
1,7%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,7%
África
0,3%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,2%
Acciones
45,0%
Otros activos
6,1%
Cash
3,5%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,8%
Largecap
10,4%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.2%ES0000012K38 | 1.260.077€ | 13,88% |
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2025 | 846.800€ | 9,33% |
Schroder ISF QEP Glbl EM IZ Acc EURLU2004795139 | 600.981€ | 6,62% |
UBS(Lux)FS MSCI Europe EUR AdisLU0446734104 | 555.597€ | 6,12% |
UBS ETF (CH) Gold hedged EUR A disCH0106027144 | 539.045€ | 5,94% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret E EURH AccIE00B79S1F56 | 418.289€ | 4,61% |
United States Treasury Notes 0.87345% | 406.209€ | 4,48% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan EURH AaccLU1169822266 | 355.095€ | 3,91% |
UBS ETF BBG EA LiqCorp 1-5Yr EUR A-dLU1048314196 | 351.096€ | 3,87% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 342.065€ | 3,77% |
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