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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,9M€
Patrimonio de la clase
9,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sevidon SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175786039 | 10,62€ | 9,44% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175786039
Clase única
2025+10,58%
5 años+6,99%
Riesgo7 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sevidon SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,01%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,44%
Volatilidad
5,06%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,99%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,3%
Servicios Financieros
6,1%
Industriales
6,0%
Consumo Cíclico
4,1%
Salud
3,5%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Públicos
0,8%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
25,7%
Mercado Emergente
9,5%
Asia Emergente
7,7%
Estados Unidos
7,1%
Japón
6,7%
Asia Desarrollada
4,4%
Zona Euro
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,5%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,6%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,4%
Acciones
53,5%
Otros activos
6,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-14,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,8%
Largecap
11,3%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro Eurostoxx 50 Diciembre 2025 | 1.510.390€ | 15,28% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 934.173€ | 9,45% |
Schroder ISF QEP Em Mkts Core IZ Acc EURLU2342519613 | 702.187€ | 7,10% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012O75 | 696.236€ | 7,04% |
UBS Gold hEUR ETF EUR disCH0106027144 | 651.040€ | 6,58% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 640.500€ | 6,48% |
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR disLU0446734104 | 578.277€ | 5,85% |
GS EM Corp Bd I Acc USDLU0622306065 | 484.285€ | 4,90% |
GAM Multibond Local Emerging Bond EUR CLU0256065409 | 448.976€ | 4,54% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret E EURH AccIE00B79S1F56 | 418.879€ | 4,24% |
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