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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,2M€
Patrimonio de la clase
7,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sevidon SICAV
Sevidon SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175786039 | 9,35€ | 3,80% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175786039
Clase única
2024+6,18%
5 años+4,18%
Riesgo7 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sevidon SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,07%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-2,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,80%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,18%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,2%
Industriales
7,1%
Tecnología
6,9%
Energía
6,4%
Consumo Cíclico
4,9%
Salud
4,6%
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios de Comunicación
2,1%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
35,6%
Estados Unidos
11,3%
Mercado Emergente
10,5%
Asia Emergente
8,8%
Japón
7,7%
Zona Euro
6,0%
Asia Desarrollada
3,7%
Reino Unido
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Canadá
1,0%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,6%
Europa Emergente
0,3%
África
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,6%
Bonos
44,2%
Otros activos
5,8%
Cash
0,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,5%
Largecap
16,2%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS(Lux)FS MSCI Japan EURH AaccLU1169822266 | 538.000€ | 7,46% |
UBS(Lux)FS MSCI Europe EUR AdisLU0446734104 | 530.523€ | 7,36% |
Schroder ISF QEP Glbl EM IZ Acc EURLU2004795139 | 446.600€ | 6,20% |
UBS ETF (CH) Gold hedged EUR A disCH0106027144 | 404.105€ | 5,61% |
United States Treasury Notes 0.8665% | 384.653€ | 5,34% |
Xtrackers MSCI World Energy ETF 1CIE00BM67HM91 | 366.262€ | 5,08% |
UBS ETF BBG EA LiqCorp 1-5Yr EUR A-dLU1048314196 | 344.509€ | 4,78% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 337.368€ | 4,68% |
United States Treasury Notes 0.6875% | 323.625€ | 4,49% |
United States Treasury Bonds 3.0625% | 301.173€ | 4,18% |
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