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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,9M€
Patrimonio de la clase
9,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sevidon SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175786039 | 11,08€ | 10,01% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175786039
Clase única
2026+3,35%
5 años+6,34%
Riesgo7 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sevidon SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,42%
Volatilidad
5,03%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,01%
Volatilidad
4,62%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,34%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,1%
Servicios Financieros
6,6%
Industriales
6,2%
Consumo Cíclico
4,0%
Salud
3,8%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
27,7%
Mercado Emergente
9,6%
Asia Emergente
7,7%
Japón
7,4%
Estados Unidos
7,2%
Asia Desarrollada
5,1%
Zona Euro
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
1,6%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,6%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,7%
Bonos
47,8%
Otros activos
7,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-12,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,0%
Largecap
11,8%
Mediumcap
5,5%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro Eurostoxx 50 Marzo 2026 | 1.624.980€ | 16,37% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 939.497€ | 9,47% |
UBS Gold hEUR ETF EUR disCH0106027144 | 736.190€ | 7,42% |
Schroder ISF QEP Em Mkts Core IZ Acc EURLU2342519613 | 735.075€ | 7,41% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 714.900€ | 7,20% |
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR disLU0446734104 | 615.447€ | 6,20% |
GS EM Corp Bd I Acc USDLU0622306065 | 489.618€ | 4,93% |
GAM Star (Lux) EM Bond Opps EUR C HLU0256065409 | 455.268€ | 4,59% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret E EURH AccIE00B79S1F56 | 437.168€ | 4,40% |
United States Treasury Notes 0.87345% | 377.695€ | 3,81% |
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