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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,1M€
Patrimonio de la clase
9,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sevidon SICAV
Sevidon SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175786039 | 9,87€ | 5,87% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175786039
Clase única
2025+2,81%
5 años+4,97%
Riesgo7 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sevidon SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,84%
Volatilidad
4,94%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,87%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-4,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,97%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,7%
Servicios Financieros
6,5%
Industriales
5,8%
Consumo Cíclico
4,2%
Salud
3,8%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
25,8%
Mercado Emergente
10,1%
Asia Emergente
8,2%
Estados Unidos
7,2%
Japón
6,6%
Zona Euro
4,1%
Asia Desarrollada
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
1,7%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,7%
África
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,6%
Bonos
54,0%
Otros activos
6,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-16,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,7%
Largecap
11,7%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 947.540€ | 10,51% |
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2025 | 859.600€ | 9,54% |
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2025 | 648.360€ | 7,19% |
Schroder ISF QEP Glbl EM IZ Acc EURLU2004795139 | 614.250€ | 6,82% |
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR disLU0446734104 | 578.529€ | 6,42% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 569.900€ | 6,32% |
UBS Gold hEUR ETF EUR disCH0106027144 | 563.875€ | 6,26% |
GS EM Corp Bd I Acc USDLU0622306065 | 476.622€ | 5,29% |
GAM Multibond Local Emerging Bond EUR CLU0256065409 | 430.364€ | 4,78% |
Spain (Kingdom of) 1.9%ES0000012A89 | 410.043€ | 4,55% |
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