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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,6M€
Patrimonio de la clase
9,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sevidon SICAV
Sevidon SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175786039 | 10,24€ | 7,95% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175786039
Clase única
2025+6,58%
5 años+5,76%
Riesgo7 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sevidon SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,30%
Volatilidad
4,91%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,95%
Volatilidad
5,53%
Máxima caída
-3,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,76%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,9%
Servicios Financieros
6,2%
Industriales
6,2%
Consumo Cíclico
4,1%
Salud
3,7%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
0,8%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
26,2%
Mercado Emergente
9,7%
Asia Emergente
7,8%
Estados Unidos
7,3%
Japón
6,8%
Asia Desarrollada
4,2%
Zona Euro
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Reino Unido
1,6%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,6%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,7%
Bonos
52,7%
Otros activos
6,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-13,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,7%
Largecap
11,7%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro Eurostoxx 50 Septiembre 2025 | 1.523.900€ | 16,08% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 929.038€ | 9,80% |
Spain (Kingdom of) 1.75%ES0L02604103 | 726.106€ | 7,66% |
Schroder ISF QEP Glbl EM IZ Acc EURLU2004795139 | 665.946€ | 7,03% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 622.100€ | 6,56% |
UBS Gold hEUR ETF EUR disCH0106027144 | 584.935€ | 6,17% |
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR disLU0446734104 | 569.646€ | 6,01% |
GS EM Corp Bd I Acc USDLU0622306065 | 480.527€ | 5,07% |
GAM Multibond Local Emerging Bond EUR CLU0256065409 | 443.212€ | 4,68% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret E EURH AccIE00B79S1F56 | 411.799€ | 4,35% |
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