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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,9M€
Patrimonio de la clase
8,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sevidon SICAV
Sevidon SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175786039 | 9,81€ | 6,03% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175786039
Clase única
2025+2,18%
5 años+5,76%
Riesgo7 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sevidon SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,93%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,03%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-6,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,76%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,8%
Tecnología
5,8%
Industriales
5,1%
Consumo Cíclico
3,8%
Salud
3,6%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Defensivo
1,9%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
22,6%
Mercado Emergente
9,8%
Asia Emergente
8,0%
Estados Unidos
6,9%
Japón
4,2%
Zona Euro
3,9%
Asia Desarrollada
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
1,7%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,7%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
44,9%
Bonos
44,0%
Otros activos
6,5%
Cash
4,4%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,8%
Largecap
10,4%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2025 | 857.200€ | 9,59% |
Spain (Kingdom of) 2.27314%ES0L02507041 | 797.289€ | 8,92% |
Schroder ISF QEP Glbl EM IZ Acc EURLU2004795139 | 580.145€ | 6,49% |
UBS ETF (CH) Gold hedged EUR A disCH0106027144 | 568.620€ | 6,36% |
UBS(Lux)FS MSCI Europe EUR AdisLU0446734104 | 551.943€ | 6,18% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret E EURH AccIE00B79S1F56 | 396.460€ | 4,44% |
United States Treasury Notes 0.87345% | 388.418€ | 4,35% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan EURH AaccLU1169822266 | 352.625€ | 3,95% |
UBS ETF BBG EA LiqCorp 1-5Yr EUR A-dLU1048314196 | 352.186€ | 3,94% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 349.162€ | 3,91% |
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