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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,5M€
Patrimonio de la clase
9,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sevidon SICAV
Sevidon SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175786039 | 10,09€ | 6,40% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175786039
Clase única
2025+5,04%
5 años+5,42%
Riesgo7 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sevidon SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,97%
Volatilidad
4,90%
Máxima caída
-2,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,40%
Volatilidad
5,59%
Máxima caída
-4,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,42%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,0%
Servicios Financieros
6,3%
Industriales
6,0%
Consumo Cíclico
4,0%
Salud
3,7%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
25,7%
Mercado Emergente
10,1%
Asia Emergente
8,2%
Estados Unidos
7,2%
Japón
6,6%
Asia Desarrollada
4,1%
Zona Euro
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Reino Unido
1,6%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,7%
África
0,4%
Europa Emergente
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,5%
Bonos
54,1%
Otros activos
6,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-14,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,6%
Largecap
11,8%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro Eurostoxx 50 Septiembre 2025 | 1.503.460€ | 15,95% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 937.727€ | 9,95% |
Schroder ISF QEP Glbl EM IZ Acc EURLU2004795139 | 663.000€ | 7,04% |
Spain (Kingdom of) 1.75%ES0L02605084 | 609.030€ | 6,46% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 599.400€ | 6,36% |
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR disLU0446734104 | 562.779€ | 5,97% |
UBS Gold hEUR ETF EUR disCH0106027144 | 562.575€ | 5,97% |
GS EM Corp Bd I Acc USDLU0622306065 | 486.303€ | 5,16% |
GAM Multibond Local Emerging Bond EUR CLU0256065409 | 433.906€ | 4,60% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret E EURH AccIE00B79S1F56 | 400.000€ | 4,24% |
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