Sinfonía Capital SICAV

16,41
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M
Patrimonio de la clase
3,7M
Fecha de inicio
3/10/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
23/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
29/04/2015
Announcement
1/12/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sinfonía Capital SICAV
ES0176153031
Clase única
2025-0,42%
5 años+4,91%
Riesgo7 / 7
Gastos1,230%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Sinfonía Capital SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,36%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,46%
Volatilidad
8,16%
Máxima caída
-7,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,91%
Volatilidad
8,42%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
7,2%
Tecnología
Tecnología
7,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Salud
Salud
6,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Materiales industriales
Industriales
4,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
Energía
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
48,6%
Estados Unidos
21,8%
Zona Euro
20,6%
Mercado Emergente
5,1%
Asia Emergente
5,1%
Reino Unido
3,2%
Asia Desarrollada
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,3%
Bonos
39,1%
Cash
5,5%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,6%
Largecap
15,9%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SWM Valor Z FIES0180942007
363.1629,70%
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005
211.9765,66%
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016
208.3935,57%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35
208.5845,57%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913
191.6905,12%
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658
147.8243,95%
Spain (Kingdom of) 1.9%ES0000012A89
120.0123,21%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%GB00BPCJD880
118.7093,17%
United States Treasury Notes 2.25%
107.5942,87%
Imperial Brands Finance Plc 3.375%XS1040508241
101.3082,71%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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