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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
3/10/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sinfonía Capital SICAV
Sinfonía Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176153031 | 16,52€ | 5,21% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176153031
Clase única
2025+0,21%
5 años+4,65%
Riesgo7 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sinfonía Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,81%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
8,16%
Máxima caída
-7,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,65%
Volatilidad
8,42%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,1%
Tecnología
6,9%
Consumo Cíclico
6,8%
Servicios Públicos
6,4%
Salud
6,2%
Servicios de Comunicación
6,1%
Industriales
5,0%
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
2,6%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
48,3%
Estados Unidos
21,8%
Zona Euro
20,4%
Mercado Emergente
5,2%
Asia Emergente
5,1%
Reino Unido
3,2%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,9%
Bonos
37,2%
Cash
7,8%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,5%
Largecap
16,0%
Mediumcap
15,7%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 363.162€ | 9,70% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 211.976€ | 5,66% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 208.393€ | 5,57% |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35 | 208.584€ | 5,57% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913 | 191.690€ | 5,12% |
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658 | 147.824€ | 3,95% |
Spain (Kingdom of) 1.9%ES0000012A89 | 120.012€ | 3,21% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%GB00BPCJD880 | 118.709€ | 3,17% |
United States Treasury Notes 2.25% | 107.594€ | 2,87% |
Imperial Brands Finance Plc 3.375%XS1040508241 | 101.308€ | 2,71% |
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