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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
3/10/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
2/02/2026
2/02/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Information Document (KID)
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
29/04/2015
29/04/2015
Announcement
1/12/2014
1/12/2014
Sinfonía Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176153031 | 17,30€ | 6,89% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176153031
Clase única
2026-0,51%
5 años+3,60%
Riesgo3 / 7
Gastos1,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sinfonía Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,41%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,89%
Volatilidad
5,37%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,60%
Volatilidad
7,18%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,5%
Tecnología
9,5%
Consumo Cíclico
8,2%
Salud
6,9%
Industriales
6,4%
Servicios de Comunicación
5,9%
Consumo Defensivo
4,8%
Servicios Públicos
3,8%
Energía
2,3%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
58,5%
Zona Euro
23,0%
Estados Unidos
22,1%
Reino Unido
8,7%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
4,4%
Asia Desarrollada
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,7%
Bonos
24,2%
Cash
12,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,8%
Largecap
17,9%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 314.620€ | 7,88% |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35 | 293.418€ | 7,35% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 267.951€ | 6,71% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 256.654€ | 6,43% |
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658 | 208.968€ | 5,24% |
United States Treasury Notes 1.125% | 167.422€ | 4,19% |
United States Treasury Notes 2.25% | 107.767€ | 2,70% |
Cartesio Income ZLU1966823095 | 103.303€ | 2,59% |
Spain (Kingdom of) 1.99734%ES0L02603063 | 99.994€ | 2,51% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913 | 98.780€ | 2,47% |
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