¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
3/10/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sinfonía Capital SICAV
Sinfonía Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176153031 | 16,57€ | 6,07% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176153031
Clase única
2025+0,53%
5 años+4,45%
Riesgo7 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sinfonía Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,45%
Volatilidad
5,86%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,07%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,45%
Volatilidad
8,40%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,2%
Tecnología
7,2%
Consumo Cíclico
6,8%
Salud
6,5%
Servicios Públicos
6,3%
Servicios de Comunicación
5,5%
Industriales
4,3%
Energía
2,7%
Consumo Defensivo
2,7%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
41,5%
Zona Euro
21,5%
Estados Unidos
13,8%
Mercado Emergente
5,2%
Asia Emergente
5,2%
Reino Unido
3,2%
Asia Desarrollada
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
47,3%
Bonos
36,4%
Cash
15,2%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,2%
Largecap
16,0%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 363.808€ | 10,02% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 212.910€ | 5,86% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 209.236€ | 5,76% |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35 | 207.483€ | 5,71% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913 | 193.450€ | 5,33% |
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658 | 150.927€ | 4,16% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%GB00BPCJD880 | 117.118€ | 3,22% |
United States Treasury Notes 2.25% | 105.192€ | 2,90% |
Imperial Brands Finance Plc 3.375%XS1040508241 | 101.612€ | 2,80% |
ArcelorMittal S.A. 3.625% | 95.386€ | 2,63% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor