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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
3/10/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sinfonía Capital SICAV
Sinfonía Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176153031 | 16,79€ | 6,06% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176153031
Clase única
2025+1,87%
5 años+4,25%
Riesgo7 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sinfonía Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,17%
Volatilidad
6,18%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,06%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
8,37%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
10,3%
Tecnología
7,6%
Servicios Financieros
7,4%
Servicios de Comunicación
7,0%
Salud
6,6%
Servicios Públicos
6,0%
Industriales
4,4%
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
2,8%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
47,2%
Zona Euro
23,4%
Estados Unidos
15,8%
Mercado Emergente
8,0%
Asia Emergente
7,9%
Reino Unido
4,7%
Asia Desarrollada
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,6%
Bonos
27,9%
Cash
15,6%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,7%
Mediumcap
17,0%
Largecap
16,7%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 364.507€ | 9,75% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 218.647€ | 5,85% |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35 | 217.906€ | 5,83% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 210.269€ | 5,62% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913 | 193.490€ | 5,18% |
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658 | 161.114€ | 4,31% |
United States Treasury Notes 2.25% | 108.008€ | 2,89% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 105.677€ | 2,83% |
ArcelorMittal S.A. 3.625% | 98.449€ | 2,63% |
Telecom Italia Capital S.A. 3.6% | 92.445€ | 2,47% |
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