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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
3/10/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sinfonía Capital SICAV
Sinfonía Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176153031 | 16,88€ | 7,31% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176153031
Clase única
2025+2,43%
5 años+4,71%
Riesgo7 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sinfonía Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,46%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,31%
Volatilidad
7,35%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
10,9%
Tecnología
7,8%
Servicios Financieros
7,7%
Servicios de Comunicación
7,2%
Salud
6,6%
Servicios Públicos
6,0%
Industriales
4,5%
Consumo Defensivo
4,0%
Energía
2,9%
Materiales Básicos
2,8%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
50,7%
Zona Euro
24,0%
Estados Unidos
17,1%
Mercado Emergente
8,6%
Asia Emergente
8,6%
Reino Unido
4,8%
Asia Desarrollada
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,9%
Bonos
27,4%
Cash
11,8%
Otros activos
0,7%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,4%
Mediumcap
17,2%
Largecap
16,9%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 365.045€ | 9,97% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 222.794€ | 6,08% |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35 | 217.149€ | 5,93% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 210.608€ | 5,75% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913 | 194.430€ | 5,31% |
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658 | 162.611€ | 4,44% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 115.523€ | 3,15% |
United States Treasury Notes 2.25% | 107.297€ | 2,93% |
ArcelorMittal S.A. 3.625% | 97.140€ | 2,65% |
Telecom Italia Capital S.A. 3.6% | 91.485€ | 2,50% |
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