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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,8M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
3/10/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sinfonía Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176153031 | 17,24€ | 8,74% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176153031
Clase única
2025+4,61%
5 años+5,69%
Riesgo7 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sinfonía Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,92%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,74%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,69%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,9%
Consumo Cíclico
7,5%
Servicios de Comunicación
7,2%
Salud
6,8%
Servicios Financieros
6,0%
Industriales
4,5%
Servicios Públicos
4,5%
Consumo Defensivo
3,6%
Materiales Básicos
2,9%
Energía
2,8%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
49,6%
Zona Euro
22,1%
Estados Unidos
18,2%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
5,4%
Reino Unido
4,6%
Asia Desarrollada
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,8%
Bonos
28,2%
Cash
12,3%
Otros activos
3,4%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,8%
Mediumcap
17,5%
Largecap
14,7%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 365.657€ | 9,63% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 227.262€ | 5,98% |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35 | 217.385€ | 5,72% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 211.356€ | 5,57% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913 | 194.870€ | 5,13% |
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658 | 175.204€ | 4,61% |
United States Treasury Notes 2.25% | 107.497€ | 2,83% |
ArcelorMittal S.A. 3.625% | 98.651€ | 2,60% |
SWM Renta Fija Objetivo 2026 USD Z FIES0176980011 | 97.011€ | 2,55% |
Telecom Italia Capital S.A. 3.6% | 93.112€ | 2,45% |
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