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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,8M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
3/10/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sinfonía Capital SICAV
Sinfonía Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176153031 | 15,91€ | 4,00% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176153031
Clase única
2025-3,49%
5 años+5,69%
Riesgo7 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sinfonía Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,08%
Volatilidad
4,61%
Máxima caída
-2,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
8,13%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,69%
Volatilidad
8,76%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,8%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios Financieros
6,4%
Servicios Públicos
5,9%
Servicios de Comunicación
5,8%
Salud
5,3%
Industriales
5,1%
Energía
2,8%
Consumo Defensivo
2,7%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
48,9%
Estados Unidos
25,1%
Zona Euro
19,6%
Mercado Emergente
5,5%
Asia Emergente
5,4%
Asia Desarrollada
1,7%
Reino Unido
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Japón
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,9%
Bonos
29,7%
Cash
14,2%
Otros activos
0,8%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,9%
Mediumcap
16,4%
Largecap
16,0%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 361.832€ | 9,56% |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35 | 213.683€ | 5,65% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 206.548€ | 5,46% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 199.088€ | 5,26% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913 | 189.720€ | 5,01% |
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658 | 150.217€ | 3,97% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%GB00BPCJD880 | 120.663€ | 3,19% |
United States Treasury Notes 2.25% | 115.514€ | 3,05% |
ArcelorMittal S.A. 3.625% | 103.940€ | 2,75% |
Schneider Electric SE 3.375%FR001400H5F4 | 102.838€ | 2,72% |
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