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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
3/10/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sinfonía Capital SICAV
Sinfonía Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176153031 | 16,47€ | 5,91% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176153031
Clase única
2025-0,08%
5 años+6,08%
Riesgo7 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sinfonía Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,13%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,91%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-7,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,08%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,8%
Consumo Cíclico
6,7%
Tecnología
6,6%
Servicios Públicos
6,5%
Servicios de Comunicación
5,6%
Salud
4,9%
Industriales
4,8%
Consumo Defensivo
2,9%
Energía
2,7%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
45,7%
Zona Euro
20,1%
Estados Unidos
20,0%
Mercado Emergente
5,1%
Asia Emergente
5,1%
Reino Unido
3,0%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,2%
Bonos
38,6%
Cash
9,1%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,5%
Largecap
15,2%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 362.570€ | 9,84% |
Spain (Kingdom of) 1.9%ES0000012A89 | 215.011€ | 5,84% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 207.272€ | 5,63% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 202.368€ | 5,49% |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35 | 198.817€ | 5,40% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913 | 190.000€ | 5,16% |
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658 | 140.269€ | 3,81% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%GB00BPCJD880 | 117.271€ | 3,18% |
United States Treasury Notes 2.25% | 111.433€ | 3,03% |
Imperial Brands Finance Plc 3.375%XS1040508241 | 100.955€ | 2,74% |
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