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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
3/10/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sinfonía Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176153031 | 17,59€ | 7,40% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176153031
Clase única
2026+1,15%
5 años+3,46%
Riesgo7 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sinfonía Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,61%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,40%
Volatilidad
5,58%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,46%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,9%
Consumo Cíclico
7,8%
Servicios Financieros
7,1%
Servicios de Comunicación
7,1%
Salud
5,6%
Industriales
4,7%
Consumo Defensivo
4,6%
Materiales Básicos
4,3%
Servicios Públicos
3,5%
Energía
2,0%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
52,9%
Estados Unidos
20,6%
Zona Euro
19,1%
Reino Unido
7,8%
Asia Desarrollada
4,3%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,1%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,2%
Bonos
28,0%
Cash
11,8%
Otros activos
2,8%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,8%
Mediumcap
16,5%
Largecap
15,0%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 312.634€ | 8,04% |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35 | 279.081€ | 7,18% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 267.132€ | 6,87% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 243.069€ | 6,25% |
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658 | 183.844€ | 4,73% |
United States Treasury Notes 2.25% | 106.162€ | 2,73% |
Cartesio Income ZLU1966823095 | 101.233€ | 2,60% |
Spain (Kingdom of) 1.99734%ES0L02603063 | 99.664€ | 2,56% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913 | 98.615€ | 2,54% |
SWM Renta Fija Objetivo 2026 USD Z FIES0176980011 | 97.910€ | 2,52% |
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