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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
3/10/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
2/02/2026
2/02/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Information Document (KID)
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
29/04/2015
29/04/2015
Announcement
1/12/2014
1/12/2014
Sinfonía Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176153031 | 17,56€ | 7,13% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176153031
Clase única
2026+0,94%
5 años+3,90%
Riesgo3 / 7
Gastos1,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sinfonía Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,08%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,13%
Volatilidad
5,37%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,90%
Volatilidad
7,18%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,9%
Consumo Cíclico
8,6%
Tecnología
8,5%
Salud
6,7%
Servicios de Comunicación
6,0%
Industriales
5,1%
Consumo Defensivo
4,8%
Servicios Públicos
3,6%
Energía
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
55,1%
Estados Unidos
22,4%
Zona Euro
21,6%
Reino Unido
6,8%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
4,6%
Asia Desarrollada
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,4%
Bonos
25,1%
Cash
14,5%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,8%
Mediumcap
15,8%
Largecap
15,6%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 314.430€ | 7,99% |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35 | 282.252€ | 7,17% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 267.646€ | 6,80% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 248.484€ | 6,32% |
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658 | 196.576€ | 5,00% |
United States Treasury Notes 1.125% | 168.300€ | 4,28% |
United States Treasury Notes 2.25% | 104.944€ | 2,67% |
Cartesio Income ZLU1966823095 | 102.339€ | 2,60% |
Spain (Kingdom of) 1.99734%ES0L02603063 | 99.841€ | 2,54% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913 | 98.635€ | 2,51% |
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