Este SICAVestá disponible
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Últimos artículos de Self Bank
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,8M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sinfonía Capital SICAV
Sinfonía Capital SICAV
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0176153031 | 16,28€ | 3,70% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176153031
Clase única
2024+6,55%
5 años+4,68%
Riesgo7 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sinfonía Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,77%
Volatilidad
6,85%
Máxima caída
-4,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,70%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,68%
Volatilidad
11,01%
Máxima caída
-17,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,9%
Servicios Financieros
9,4%
Energía
6,9%
Consumo Cíclico
6,3%
Industriales
6,2%
Servicios de Comunicación
6,1%
Servicios Públicos
3,8%
Salud
3,4%
Consumo Defensivo
1,8%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
54,0%
Estados Unidos
30,6%
Zona Euro
15,9%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Emergente
4,3%
Reino Unido
2,5%
Japón
2,2%
Asia Desarrollada
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,1%
Bonos
31,7%
Cash
14,4%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,4%
Largecap
20,5%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35 | 202.081€ | 5,37% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY E Cap EUR HLU0523282928 | 181.037€ | 4,81% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 166.082€ | 4,42% |
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658 | 143.324€ | 3,81% |
Spain (Kingdom of) 3.65%ES0000012A89 | 124.012€ | 3,30% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%GB00BPCJD880 | 114.993€ | 3,06% |
United States Treasury Notes 2.25% | 113.217€ | 3,01% |
BHP Billiton Finance Ltd. 3%XS0787786440 | 102.688€ | 2,73% |
JPM EUR Standard MMk VNAV E (acc.)LU2095450719 | 102.253€ | 2,72% |
Schneider Electric SE 3.375%FR001400H5F4 | 99.977€ | 2,66% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.