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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
3/10/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sinfonía Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176153031 | 17,25€ | 7,37% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176153031
Clase única
2025+4,64%
5 años+3,85%
Riesgo7 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sinfonía Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,58%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,37%
Volatilidad
5,86%
Máxima caída
-5,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,85%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
9,2%
Tecnología
8,5%
Servicios Financieros
6,7%
Servicios de Comunicación
5,9%
Salud
5,5%
Consumo Defensivo
4,7%
Materiales Básicos
3,9%
Industriales
3,6%
Servicios Públicos
3,5%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
51,1%
Zona Euro
20,3%
Estados Unidos
20,0%
Reino Unido
5,7%
Asia Desarrollada
3,9%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,1%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,9%
Bonos
28,3%
Cash
12,1%
Otros activos
3,5%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,1%
Mediumcap
15,1%
Largecap
14,8%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 312.223€ | 8,09% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 266.812€ | 6,92% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 233.570€ | 6,06% |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF AccIE00BNGJJT35 | 223.552€ | 5,80% |
Schroder ISF Asian Opports C Acc EURLU0248183658 | 180.278€ | 4,67% |
United States Treasury Notes 2.25% | 108.229€ | 2,81% |
Cartesio Income ZLU1966823095 | 100.743€ | 2,61% |
ArcelorMittal S.A. 3.625% | 98.698€ | 2,56% |
SWM Renta Fija Objetivo 2026 USD Z FIES0176980011 | 98.814€ | 2,56% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913 | 98.100€ | 2,54% |
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