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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,2M€
Patrimonio de la clase
7,2M€
Fecha de inicio
15/05/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Suryaz de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176927038 | 17,27€ | 11,57% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176927038
Clase única
2025+10,34%
5 años+7,68%
Riesgo7 / 7
Gastos0,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Suryaz de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,81%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-8,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,57%
Volatilidad
8,37%
Máxima caída
-8,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,68%
Volatilidad
8,54%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,4%
Servicios Financieros
14,5%
Consumo Cíclico
10,0%
Servicios de Comunicación
9,1%
Industriales
6,1%
Energía
5,5%
Consumo Defensivo
5,2%
Materiales Básicos
3,6%
Salud
2,7%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
73,4%
Estados Unidos
38,7%
Zona Euro
28,3%
Mercado Emergente
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Emergente
2,9%
Asia Desarrollada
2,3%
Canadá
1,0%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,6%
Bonos
10,9%
Cash
6,0%
Otros activos
5,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,8%
Largecap
24,4%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 397.697€ | 6,73% |
SPDR® Gold Shares | 326.077€ | 5,52% |
Repsol SAES0173516115 | 217.613€ | 3,68% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 217.724€ | 3,68% |
NVIDIA Corp | 214.606€ | 3,63% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 214.826€ | 3,63% |
Ford Motor Credit Company LLC 4.87%XS2586123965 | 209.208€ | 3,54% |
Microsoft Corp | 204.808€ | 3,47% |
Amazon.com Inc | 192.774€ | 3,26% |
Visa Inc Class A | 188.391€ | 3,19% |
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