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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
15/05/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Suryaz de Inversiones SICAV
Suryaz de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176927038 | 15,72€ | 7,68% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176927038
Clase única
2025+0,43%
5 años+6,42%
Riesgo7 / 7
Gastos0,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Suryaz de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,75%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-8,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,68%
Volatilidad
8,99%
Máxima caída
-8,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,42%
Volatilidad
8,48%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,1%
Consumo Cíclico
15,3%
Servicios Financieros
10,8%
Servicios de Comunicación
9,5%
Energía
5,5%
Salud
5,1%
Consumo Defensivo
4,9%
Industriales
2,8%
Servicios Públicos
2,4%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
75,7%
Estados Unidos
45,2%
Zona Euro
25,2%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Asia Desarrollada
2,3%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Canadá
0,2%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,8%
Bonos
13,5%
Otros activos
5,7%
Cash
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,5%
Largecap
22,2%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
4,1%
Microcap
3,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 394.841€ | 6,45% |
CT (Lux) American Smaller Com 9U USDLU1864951105 | 333.874€ | 5,45% |
SPDR® Gold Shares | 271.150€ | 4,43% |
Amazon.com Inc | 243.567€ | 3,98% |
Microsoft Corp | 217.698€ | 3,55% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 215.991€ | 3,53% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 212.055€ | 3,46% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 210.970€ | 3,44% |
Ford Motor Credit Company LLC 4.87%XS2586123965 | 208.940€ | 3,41% |
Alphabet Inc Class C | 200.395€ | 3,27% |
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