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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
15/05/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Suryaz de Inversiones SICAV
Suryaz de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176927038 | 14,84€ | 4,24% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176927038
Clase única
2025-5,23%
5 años+5,86%
Riesgo7 / 7
Gastos0,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Suryaz de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,34%
Volatilidad
7,92%
Máxima caída
-5,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
8,66%
Máxima caída
-9,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,86%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,5%
Consumo Cíclico
13,7%
Salud
12,7%
Servicios Financieros
10,0%
Servicios de Comunicación
6,4%
Energía
5,7%
Industriales
5,2%
Servicios Públicos
3,9%
Materiales Básicos
3,7%
Consumo Defensivo
1,7%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
76,0%
Zona Euro
33,7%
Estados Unidos
32,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Mercado Emergente
3,9%
Reino Unido
3,5%
Asia Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
1,7%
Iberoamérica
0,4%
África
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,9%
Bonos
7,2%
Cash
7,0%
Otros activos
5,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,1%
Largecap
27,1%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
3,3%
Microcap
2,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® Gold Shares | 323.187€ | 5,86% |
Italy (Republic Of) 5.13%IT0003621460 | 303.210€ | 5,49% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 219.340€ | 3,97% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 205.740€ | 3,73% |
CT (Lux) American Smaller Com 9U USDLU1864951105 | 202.683€ | 3,67% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 192.164€ | 3,48% |
Alphabet Inc Class C | 166.963€ | 3,02% |
SPDR® MSCI Europe Health Care ETFIE00BKWQ0H23 | 165.647€ | 3,00% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 155.825€ | 2,82% |
Amazon.com Inc | 153.359€ | 2,78% |
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