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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Suryaz de Inversiones SICAV
Suryaz de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176927038 | 14,88€ | 5,23% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176927038
Clase única
2024+6,23%
5 años+5,69%
Riesgo7 / 7
Gastos0,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Suryaz de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,66%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-3,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,23%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,69%
Volatilidad
8,90%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,8%
Servicios de Comunicación
10,0%
Consumo Cíclico
9,7%
Servicios Financieros
9,5%
Salud
7,6%
Consumo Defensivo
6,3%
Industriales
4,6%
Energía
3,1%
Inmobiliario
0,8%
Servicios Públicos
0,5%
Materiales Básicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
65,1%
Estados Unidos
31,8%
Zona Euro
23,6%
Europa (ex-Zona Euro)
9,1%
Reino Unido
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,2%
Cash
18,6%
Otros activos
9,3%
Bonos
6,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,2%
Largecap
19,1%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® Gold Shares | 506.449€ | 9,27% |
United States Treasury Notes 0.13% | 271.288€ | 4,96% |
NVIDIA Corp | 232.599€ | 4,26% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 199.278€ | 3,65% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 189.914€ | 3,48% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 187.535€ | 3,43% |
Bankinter SAES0113679I37 | 157.640€ | 2,89% |
Alphabet Inc Class C | 156.312€ | 2,86% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 142.828€ | 2,61% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 141.840€ | 2,60% |
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