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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,2M€
Patrimonio de la clase
9,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiónes Iberbaum SICAV SB
Inversiónes Iberbaum SICAV SB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178647030 | 12,62€ | 6,03% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178647030
Clase única
2024+12,03%
5 años+7,17%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiónes Iberbaum SICAV SB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,64%
Volatilidad
10,31%
Máxima caída
-5,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,03%
Volatilidad
14,22%
Máxima caída
-23,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,17%
Volatilidad
15,04%
Máxima caída
-23,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,1%
Consumo Cíclico
10,9%
Salud
10,2%
Energía
8,6%
Servicios de Comunicación
6,9%
Industriales
4,1%
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales Básicos
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
76,5%
Estados Unidos
63,7%
Zona Euro
7,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
76,5%
Cash
16,8%
Bonos
6,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,5%
Largecap
25,7%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 619.327€ | 6,54% |
Alphabet Inc Class A | 514.394€ | 5,43% |
Apple Inc | 460.905€ | 4,87% |
Amazon.com Inc | 455.429€ | 4,81% |
NVIDIA Corp | 323.872€ | 3,42% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 311.026€ | 3,29% |
France (Republic Of)FR0013131877 | 285.859€ | 3,02% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0015000QL2 | 284.709€ | 3,01% |
Palo Alto Networks Inc | 270.154€ | 2,85% |
Nike Inc Class B | 265.652€ | 2,81% |
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