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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,1M€
Patrimonio de la clase
9,1M€
Fecha de inicio
31/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Testarrosa 1985 SICAV
Testarrosa 1985 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178647030 | 12,83€ | 6,83% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178647030
Clase única
2025-5,78%
5 años+6,76%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Testarrosa 1985 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,34%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,83%
Volatilidad
10,50%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,76%
Volatilidad
13,09%
Máxima caída
-23,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,0%
Energía
14,1%
Tecnología
12,8%
Consumo Cíclico
11,1%
Salud
7,9%
Consumo Defensivo
6,7%
Materiales Básicos
6,5%
Industriales
4,5%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
73,3%
Estados Unidos
62,8%
Mercado Emergente
9,4%
Asia Emergente
9,4%
Zona Euro
5,6%
Asia Desarrollada
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,8%
Cash
9,1%
Bonos
8,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,3%
Giantcap
33,3%
Mediumcap
13,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012N35 | 766.747€ | 8,14% |
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 484.765€ | 5,15% |
EOG Resources Inc | 431.394€ | 4,58% |
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan ETFIE00BFWXDV39 | 424.732€ | 4,51% |
The Goldman Sachs Group Inc | 401.718€ | 4,26% |
Exxon Mobil Corp | 344.623€ | 3,66% |
American Express Co | 343.432€ | 3,65% |
Walmart Inc | 323.375€ | 3,43% |
Freeport-McMoRan Inc | 314.831€ | 3,34% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 300.315€ | 3,19% |
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