¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,1M€
Patrimonio de la clase
9,1M€
Fecha de inicio
31/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Testarrosa 1985 SICAV
Testarrosa 1985 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178647030 | 13,41€ | 8,02% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178647030
Clase única
2025-1,52%
5 años+7,30%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Testarrosa 1985 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,07%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,02%
Volatilidad
10,50%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,30%
Volatilidad
13,09%
Máxima caída
-23,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,0%
Energía
15,3%
Tecnología
14,0%
Industriales
13,4%
Consumo Cíclico
9,0%
Consumo Defensivo
7,0%
Materiales Básicos
7,0%
Salud
5,6%
Servicios de Comunicación
4,8%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
83,9%
Estados Unidos
68,9%
Mercado Emergente
9,9%
Asia Emergente
9,9%
Zona Euro
7,7%
Asia Desarrollada
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Reino Unido
2,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,9%
Bonos
4,1%
Cash
2,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,2%
Largecap
39,6%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 472.634€ | 5,23% |
EOG Resources Inc | 446.588€ | 4,94% |
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan ETFIE00BFWXDV39 | 442.287€ | 4,89% |
The Goldman Sachs Group Inc | 423.722€ | 4,69% |
Exxon Mobil Corp | 368.208€ | 4,07% |
Spain (Kingdom of)ES0000012O67 | 366.533€ | 4,05% |
Walmart Inc | 334.304€ | 3,70% |
American Express Co | 332.465€ | 3,68% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 302.304€ | 3,34% |
Freeport-McMoRan Inc | 301.505€ | 3,33% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor