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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,0M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
31/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Testarrosa 1985 SICAV
Testarrosa 1985 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178647030 | 12,21€ | 4,31% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178647030
Clase única
2025-10,39%
5 años+7,17%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Testarrosa 1985 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,55%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-10,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,31%
Volatilidad
13,40%
Máxima caída
-16,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,17%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-23,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,6%
Servicios Financieros
11,4%
Consumo Cíclico
8,9%
Consumo Defensivo
6,3%
Salud
6,3%
Energía
5,9%
Industriales
4,9%
Servicios de Comunicación
3,2%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
56,5%
Estados Unidos
51,3%
Asia Emergente
7,9%
Mercado Emergente
7,9%
Zona Euro
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,3%
Bonos
23,9%
Cash
11,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,2%
Largecap
27,6%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012K95 | 904.832€ | 9,75% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 838.696€ | 9,04% |
United States Treasury Notes | 747.988€ | 8,06% |
United States Treasury Bonds | 568.492€ | 6,13% |
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 478.508€ | 5,16% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 276.384€ | 2,98% |
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13 | 253.233€ | 2,73% |
Cheniere Energy Inc | 246.618€ | 2,66% |
Costco Wholesale Corp | 242.160€ | 2,61% |
Ferrari NVNL0011585146 | 237.281€ | 2,56% |
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