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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,2M€
Patrimonio de la clase
9,2M€
Fecha de inicio
31/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Testarrosa 1985 SICAV
Testarrosa 1985 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178647030 | 13,77€ | 10,46% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178647030
Clase única
2025+1,09%
5 años+7,63%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Testarrosa 1985 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,12%
Volatilidad
11,88%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,46%
Volatilidad
10,15%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,63%
Volatilidad
13,08%
Máxima caída
-23,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,5%
Energía
12,4%
Industriales
11,6%
Tecnología
11,4%
Servicios de Comunicación
9,1%
Salud
7,7%
Consumo Cíclico
6,6%
Materiales Básicos
6,5%
Consumo Defensivo
0,8%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
72,4%
Estados Unidos
62,0%
Mercado Emergente
11,8%
Asia Emergente
11,8%
Zona Euro
5,2%
Asia Desarrollada
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,3%
Bonos
7,4%
Otros activos
5,1%
Cash
3,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,6%
Giantcap
31,8%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012N35 | 677.865€ | 7,35% |
WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301 | 471.295€ | 5,11% |
UnitedHealth Group Inc | 457.674€ | 4,96% |
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan ETFIE00BFWXDV39 | 453.112€ | 4,92% |
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 453.398€ | 4,92% |
The Goldman Sachs Group Inc | 453.817€ | 4,92% |
Exxon Mobil Corp | 361.891€ | 3,93% |
American Express Co | 359.054€ | 3,89% |
Amazon.com Inc | 313.284€ | 3,40% |
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13 | 289.024€ | 3,14% |
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