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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,3M€
Patrimonio de la clase
9,3M€
Fecha de inicio
31/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Testarrosa 1985 SICAV
Testarrosa 1985 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178647030 | 13,58€ | 10,27% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178647030
Clase única
2025-0,31%
5 años+7,96%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Testarrosa 1985 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,62%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,27%
Volatilidad
10,51%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,96%
Volatilidad
13,08%
Máxima caída
-23,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,8%
Energía
15,0%
Industriales
10,9%
Tecnología
10,6%
Servicios de Comunicación
8,9%
Salud
7,3%
Materiales Básicos
7,1%
Consumo Cíclico
4,7%
Consumo Defensivo
0,8%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
73,1%
Estados Unidos
63,1%
Mercado Emergente
9,6%
Asia Emergente
9,6%
Zona Euro
5,0%
Asia Desarrollada
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,8%
Cash
12,6%
Bonos
4,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,0%
Giantcap
28,7%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 454.156€ | 4,88% |
EOG Resources Inc | 454.056€ | 4,88% |
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan ETFIE00BFWXDV39 | 430.284€ | 4,62% |
The Goldman Sachs Group Inc | 426.641€ | 4,58% |
Spain (Kingdom of)ES0000012N35 | 425.684€ | 4,57% |
UnitedHealth Group Inc | 412.594€ | 4,43% |
Exxon Mobil Corp | 368.513€ | 3,96% |
American Express Co | 359.742€ | 3,86% |
Amazon.com Inc | 328.235€ | 3,52% |
Freeport-McMoRan Inc | 325.230€ | 3,49% |
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