¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,0M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
31/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Testarrosa 1985 SICAV
Testarrosa 1985 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178647030 | 12,71€ | 7,35% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178647030
Clase única
2025-6,71%
5 años+6,40%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Testarrosa 1985 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,31%
Volatilidad
11,85%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,35%
Volatilidad
12,50%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,40%
Volatilidad
13,08%
Máxima caída
-23,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,5%
Tecnología
12,0%
Consumo Cíclico
11,7%
Consumo Defensivo
9,4%
Energía
7,2%
Materiales Básicos
6,1%
Salud
6,0%
Industriales
4,6%
Servicios de Comunicación
2,8%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
66,1%
Estados Unidos
57,9%
Asia Emergente
7,8%
Mercado Emergente
7,8%
Zona Euro
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
73,8%
Bonos
20,2%
Cash
6,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,8%
Largecap
30,2%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 717.409€ | 7,83% |
United States Treasury Bonds | 682.309€ | 7,45% |
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 479.308€ | 5,23% |
United States Treasury Notes | 449.411€ | 4,91% |
Spain (Kingdom of)ES0L02506068 | 396.170€ | 4,32% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 380.092€ | 4,15% |
Exxon Mobil Corp | 351.525€ | 3,84% |
Walmart Inc | 334.803€ | 3,65% |
The Goldman Sachs Group Inc | 323.525€ | 3,53% |
American Express Co | 298.586€ | 3,26% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor