¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,0M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
31/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Testarrosa 1985 SICAV
Testarrosa 1985 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0178647030 | 12,91€ | 10,09% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0178647030
Clase única
2025-5,21%
5 años+7,10%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Testarrosa 1985 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,27%
Volatilidad
11,85%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,09%
Volatilidad
12,50%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,10%
Volatilidad
13,08%
Máxima caída
-23,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,5%
Tecnología
12,9%
Consumo Cíclico
12,1%
Consumo Defensivo
11,4%
Energía
9,8%
Salud
8,8%
Materiales Básicos
6,0%
Industriales
4,8%
Servicios de Comunicación
3,0%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
76,1%
Estados Unidos
67,9%
Asia Emergente
7,8%
Mercado Emergente
7,8%
Zona Euro
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,9%
Bonos
13,6%
Cash
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,1%
Largecap
35,3%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 717.386€ | 7,75% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 544.062€ | 5,88% |
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 488.672€ | 5,28% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 406.084€ | 4,39% |
The Goldman Sachs Group Inc | 354.015€ | 3,82% |
Exxon Mobil Corp | 339.708€ | 3,67% |
Walmart Inc | 339.130€ | 3,66% |
American Express Co | 328.853€ | 3,55% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 297.904€ | 3,22% |
Freeport-McMoRan Inc | 290.287€ | 3,14% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor