Magerit Valor SICAV

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M
Patrimonio de la clase
2,6M
Fecha de inicio
31/05/2006
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
25/02/2026
SemiannualReport
31/12/2025
Quarterly Report
30/09/2025
AnnualReport
31/12/2024
Key Information Document (KID)
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
SimplifiedProspectus
8/02/2013
Magerit Valor SICAV
ES0179321031
Clase única
2026-0,56%
5 años-2,24%
Riesgo5 / 7
Gastos2,780%
Categoría:

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.