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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
31/05/2006
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magerit Valor SICAV
Magerit Valor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179321031 | 0,63€ | -5,27% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179321031
Clase única
2025+1,95%
5 años+2,94%
Riesgo7 / 7
Gastos2,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Magerit Valor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,38%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-5,27%
Volatilidad
16,60%
Máxima caída
-25,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,94%
Volatilidad
21,01%
Máxima caída
-25,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
23,2%
Industriales
17,0%
Servicios Financieros
16,5%
Tecnología
15,2%
Salud
12,7%
Servicios Públicos
11,5%
Servicios de Comunicación
11,2%
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales Básicos
4,9%
Energía
4,7%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
118,3%
Zona Euro
116,2%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Emergente
6,1%
Australasia
1,0%
Estados Unidos
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
159,6%
Bonos
61,3%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-121,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
64,1%
Largecap
33,2%
Microcap
16,0%
Smallcap
6,9%
Mediumcap
2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 1.840.000€ | 83,81% |
Future on Ibex 35 Index | 466.380€ | 21,24% |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.605%XS2679904768 | 229.084€ | 10,43% |
Lenovo Group Ltd. 5.875%XS2125052261 | 193.463€ | 8,81% |
OPCION|ENGIE|100| | 180.000€ | 8,20% |
Telefonica SAES0178430E18 | 159.263€ | 7,25% |
Opcion|alibaba Group Hold Adr|100| | 124.536€ | 5,67% |
Unicaja Banco, S.A.U. 6.572%ES0380907073 | 107.677€ | 4,90% |
Austria (Republic of) 0.85%AT0000A2HLC4 | 106.715€ | 4,86% |
Valeo SE 5.875%FR001400L9Q7 | 106.794€ | 4,86% |
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