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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
31/05/2006
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magerit Valor SICAV
Magerit Valor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179321031 | 0,61€ | -5,80% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179321031
Clase única
2025-1,12%
5 años+5,66%
Riesgo7 / 7
Gastos2,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Magerit Valor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,88%
Volatilidad
6,18%
Máxima caída
-3,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-5,80%
Volatilidad
16,74%
Máxima caída
-25,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,66%
Volatilidad
21,20%
Máxima caída
-25,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
26,2%
Tecnología
19,5%
Servicios Financieros
17,8%
Industriales
17,5%
Salud
13,9%
Servicios Públicos
11,8%
Servicios de Comunicación
10,7%
Consumo Defensivo
6,6%
Energía
6,1%
Materiales Básicos
5,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
142,0%
Zona Euro
137,6%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
4,7%
Estados Unidos
2,9%
Australasia
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Europa Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
184,8%
Bonos
58,4%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-143,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,7%
Largecap
36,9%
Microcap
17,6%
Smallcap
8,8%
Mediumcap
3,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 2.116.000€ | 93,49% |
Future on Ibex 35 Index | 444.240€ | 19,63% |
Option on Enagas SA | 222.500€ | 9,83% |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.588%XS2679904768 | 221.786€ | 9,80% |
Lenovo Group Ltd. 5.875%XS2125052261 | 186.970€ | 8,26% |
Telefonica SAES0178430E18 | 160.194€ | 7,08% |
Opcion|alibaba Group Hold Adr|100| | 134.441€ | 5,94% |
Pattern SpAIT0005378143 | 134.200€ | 5,93% |
Opcion|Telefonica|100| | 134.000€ | 5,92% |
Prim SAES0170884417 | 107.716€ | 4,76% |
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