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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,7M€
Patrimonio de la clase
2,7M€
Fecha de inicio
31/05/2006
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Magerit Valor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179321031 | 0,65€ | 1,42% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179321031
Clase única
2025+4,22%
5 años+0,96%
Riesgo7 / 7
Gastos2,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Magerit Valor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,42%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,42%
Volatilidad
12,36%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,96%
Volatilidad
20,46%
Máxima caída
-25,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
11,7%
Salud
11,5%
Servicios de Comunicación
7,7%
Servicios Públicos
5,6%
Industriales
2,1%
Energía
1,4%
Materiales Básicos
1,4%
Consumo Defensivo
0,1%
Servicios Financieros
0,0%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
34,7%
Zona Euro
28,8%
Asia Emergente
6,7%
Mercado Emergente
6,7%
Reino Unido
3,5%
Australasia
1,4%
Estados Unidos
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,8%
Cash
31,8%
Acciones
22,3%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
15,2%
Smallcap
8,1%
Giantcap
7,0%
Largecap
5,5%
Mediumcap
5,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.78%ES0000012O00 | 350.006€ | 12,77% |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%XS2679904768 | 225.980€ | 8,25% |
Prim SAES0170884417 | 135.793€ | 4,96% |
Telefonica SAES0178430E18 | 114.348€ | 4,17% |
Valeo SE 5.875%FR001400L9Q7 | 107.583€ | 3,93% |
Unicaja Banco, S.A.U. 6.5%ES0380907073 | 106.868€ | 3,90% |
Mota-Engil, Sgps, S.A. 3.625%PTMEN1OM0008 | 105.887€ | 3,86% |
Renault S.A. 2.375%FR0014000NZ4 | 99.757€ | 3,64% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 95.870€ | 3,50% |
Solaria Energia y Medio Ambiente SAES0165386014 | 87.160€ | 3,18% |
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