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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
31/05/2006
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magerit Valor SICAV
Magerit Valor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179321031 | 0,65€ | -1,27% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179321031
Clase única
2025+4,73%
5 años+4,40%
Riesgo7 / 7
Gastos2,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Magerit Valor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,23%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,27%
Volatilidad
15,60%
Máxima caída
-17,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,40%
Volatilidad
21,02%
Máxima caída
-25,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
11,6%
Servicios Públicos
11,0%
Salud
8,3%
Servicios de Comunicación
7,5%
Materiales Básicos
5,6%
Energía
3,7%
Industriales
1,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Servicios Financieros
0,1%
Tecnología
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
42,9%
Zona Euro
40,8%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Emergente
6,1%
Australasia
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Estados Unidos
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
39,6%
Acciones
31,7%
Cash
28,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
14,5%
Largecap
11,2%
Smallcap
9,7%
Mediumcap
8,7%
Giantcap
4,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%XS2679904768 | 227.192€ | 8,88% |
Telefonica SAES0178430E18 | 190.615€ | 7,45% |
Solaria Energia y Medio Ambiente SAES0165386014 | 146.757€ | 5,74% |
Prim SAES0170884417 | 110.268€ | 4,31% |
Unicaja Banco, S.A.U. 6.5%ES0380907073 | 107.647€ | 4,21% |
Valeo SE 5.875%FR001400L9Q7 | 105.723€ | 4,13% |
Pattern SpAIT0005378143 | 105.600€ | 4,13% |
Mota-Engil, Sgps, S.A. 3.625%PTMEN1OM0008 | 104.893€ | 4,10% |
Acerinox SAES0132105018 | 104.100€ | 4,07% |
Minor Hotels Europe & Americas SA 2%XS2357281174 | 100.280€ | 3,92% |
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