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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magerit Valor SICAV
Magerit Valor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179321031 | 0,61€ | -4,63% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179321031
Clase única
2024-9,32%
5 años-7,29%
Riesgo7 / 7
Gastos2,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Magerit Valor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,56%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-11,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-4,63%
Volatilidad
17,87%
Máxima caída
-25,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-7,29%
Volatilidad
28,99%
Máxima caída
-49,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
34,8%
Servicios Financieros
20,8%
Materiales Básicos
16,7%
Industriales
15,1%
Salud
12,2%
Tecnología
11,7%
Servicios Públicos
9,9%
Servicios de Comunicación
8,0%
Energía
6,2%
Consumo Defensivo
6,1%
Inmobiliario
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
161,2%
Zona Euro
131,6%
Estados Unidos
14,5%
Reino Unido
13,0%
Asia Emergente
5,2%
Mercado Emergente
5,2%
Australasia
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
188,9%
Bonos
15,7%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-104,7%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,8%
Giantcap
45,6%
Mediumcap
26,5%
Smallcap
22,7%
Microcap
21,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 1.740.000€ | 64,62% |
Opcion|Telefonica|100| | 298.890€ | 11,10% |
Option on Carnival PLC | 203.446€ | 7,56% |
ENCE Energia y Celulosa SAES0130625512 | 177.489€ | 6,59% |
Efacec Power Solutions, Sgps, S.A. 4.5%PTEFWAOM0001 | 171.403€ | 6,37% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 165.188€ | 6,13% |
Pattern SpAIT0005378143 | 158.400€ | 5,88% |
Solaria Energia y Medio Ambiente SAES0165386014 | 153.091€ | 5,69% |
Telefonica SAES0178430E18 | 150.323€ | 5,58% |
Acerinox SAES0132105018 | 145.860€ | 5,42% |
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