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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
31/05/2006
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Magerit Valor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179321031 | 0,64€ | -1,47% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179321031
Clase única
2026+0,92%
5 años+1,10%
Riesgo7 / 7
Gastos2,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Magerit Valor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,90%
Volatilidad
6,53%
Máxima caída
-4,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,47%
Volatilidad
11,85%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
15,74%
Máxima caída
-25,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
11,4%
Consumo Cíclico
11,0%
Servicios de Comunicación
7,9%
Servicios Públicos
2,5%
Industriales
2,1%
Tecnología
1,8%
Materiales Básicos
1,4%
Energía
1,3%
Consumo Defensivo
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
31,8%
Zona Euro
25,3%
Asia Emergente
7,9%
Mercado Emergente
7,9%
Reino Unido
4,2%
Australasia
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Estados Unidos
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
44,0%
Cash
37,5%
Acciones
18,3%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
14,9%
Largecap
7,5%
Mediumcap
6,4%
Giantcap
5,9%
Smallcap
4,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.78%ES0000012F76 | 350.006€ | 13,09% |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%XS2679904768 | 224.926€ | 8,41% |
Prim SAES0170884417 | 132.730€ | 4,96% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 113.310€ | 4,24% |
Valeo SE 5.875%FR001400L9Q7 | 107.777€ | 4,03% |
Unicaja Banco, S.A.U. 6.5%ES0380907073 | 106.363€ | 3,98% |
Mota-Engil, Sgps, S.A. 3.625%PTMEN1OM0008 | 105.597€ | 3,95% |
Renault S.A. 2.375%FR0014000NZ4 | 99.919€ | 3,74% |
Telefonica SAES0178430E18 | 97.110€ | 3,63% |
Pattern SpAIT0005378143 | 79.200€ | 2,96% |
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