Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0179321031 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 0,63€ | — | — | — | — |
| SRRI | 5 | — | — | — | — |
| Gestora | GVC Gaesco Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 2,55M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Magerit Valor SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | -0,97% | — | — | — | — |
| 6 meses | -1,14% | — | — | — | — |
| Un año | -0,82% | — | — | — | — |
| Tres años * | -1,61% | — | — | — | — |
| Cinco años * | -2,99% | — | — | — | — |
| Diez años * | -2,93% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Magerit Valor SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 4,61% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -5,24% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,51 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Magerit Valor SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,52% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -12,26% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,56 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Magerit Valor SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 14,06% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -25,92% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | -0,27 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Magerit Valor SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 0,00% | — | — | — | — |
| Bonos | 97,94% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 2,09% | — | — | — | — |
| Otros activos | -0,03% | — | — | — | — |
Comercialización
Magerit Valor SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 2,250% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 5,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 2,780% | — | — | — | — |
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