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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,5M€
Patrimonio de la clase
27,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Vallisoletana de Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182795031 | 47,52€ | 12,55% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182795031
Clase única
2025+4,95%
5 años+8,06%
Riesgo7 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vallisoletana de Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,03%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,55%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,06%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-16,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,7%
Servicios Financieros
12,2%
Consumo Cíclico
8,0%
Industriales
7,7%
Servicios de Comunicación
7,0%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
4,3%
Inmobiliario
2,7%
Energía
2,1%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
77,6%
Estados Unidos
60,6%
Zona Euro
9,1%
Reino Unido
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Japón
1,6%
Canadá
0,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,1%
Bonos
13,9%
Cash
6,9%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,8%
Largecap
25,1%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 3.842.405€ | 15,61% |
Vanguard Glb Stk Idx € AccIE00B03HD191 | 2.907.397€ | 11,82% |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETFIE0032077012 | 2.825.052€ | 11,48% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 2.745.249€ | 11,16% |
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170 | 2.573.638€ | 10,46% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.548.255€ | 6,29% |
Vanguard Eurozone Stock Idx Inv EUR AccIE0008248795 | 658.550€ | 2,68% |
Arcano European Income ESG Sel BALU0646914142 | 591.394€ | 2,40% |
Santander Patrimonio Div Cartera FILES0145824035 | 589.166€ | 2,39% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 553.042€ | 2,25% |
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