VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV
40,72€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,6M€
Patrimonio de la clase
23,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vallisoletana de Valores SICAV
Vallisoletana de Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182795031 | 40,72€ | 6,98% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182795031
Clase única
2024+9,23%
5 años+7,81%
Riesgo7 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vallisoletana de Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,32%
Volatilidad
8,33%
Máxima caída
-4,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,98%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-16,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,81%
Volatilidad
13,54%
Máxima caída
-18,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,6%
Servicios Financieros
11,0%
Salud
9,7%
Consumo Cíclico
9,5%
Industriales
8,1%
Servicios de Comunicación
6,5%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,1%
Materiales Básicos
2,4%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
80,8%
Estados Unidos
61,3%
Zona Euro
10,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Reino Unido
2,7%
Japón
1,7%
Canadá
0,9%
Australasia
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,2%
Bonos
13,9%
Otros activos
4,1%
Cash
0,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,8%
Largecap
26,6%
Mediumcap
13,7%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 3.527.690€ | 17,54% |
Vanguard Glb Stk Idx € AccIE00B03HD191 | 2.509.187€ | 12,48% |
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170 | 2.335.784€ | 11,62% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 2.334.897€ | 11,61% |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETFIE0032077012 | 2.039.899€ | 10,14% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 659.051€ | 3,28% |
Vanguard Eurozone Stock Idx Inv EUR AccIE0008248795 | 555.959€ | 2,76% |
Santander Patrimonio Div Cartera FILES0145824035 | 505.959€ | 2,52% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 419.411€ | 2,09% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 410.350€ | 2,04% |
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