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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,0M€
Patrimonio de la clase
25,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vallisoletana de Valores SICAV
Vallisoletana de Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182795031 | 44,12€ | 8,87% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182795031
Clase única
2025-2,55%
5 años+8,71%
Riesgo7 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vallisoletana de Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,31%
Volatilidad
11,68%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,87%
Volatilidad
12,03%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,71%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-16,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,2%
Servicios Financieros
11,9%
Consumo Cíclico
9,0%
Salud
7,3%
Industriales
7,3%
Servicios de Comunicación
7,0%
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
2,6%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
79,6%
Estados Unidos
63,9%
Zona Euro
8,2%
Reino Unido
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Japón
1,6%
Canadá
1,0%
Australasia
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
80,0%
Bonos
14,6%
Otros activos
4,6%
Cash
0,4%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,7%
Largecap
26,9%
Mediumcap
13,2%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 4.111.155€ | 16,58% |
Vanguard Glb Stk Idx € AccIE00B03HD191 | 3.011.632€ | 12,14% |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETFIE0032077012 | 2.989.289€ | 12,05% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 2.891.093€ | 11,66% |
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170 | 2.855.822€ | 11,52% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 936.790€ | 3,78% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 587.559€ | 2,37% |
Santander Patrimonio Div Cartera FILES0145824035 | 588.547€ | 2,37% |
Arcano European Income ESG Sel BALU0646914142 | 579.450€ | 2,34% |
Vanguard Eurozone Stock Idx Inv EUR AccIE0008248795 | 581.529€ | 2,34% |
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