¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,8M€
Patrimonio de la clase
24,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vallisoletana de Valores SICAV
Vallisoletana de Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182795031 | 41,61€ | 5,81% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182795031
Clase única
2025-8,09%
5 años+9,03%
Riesgo7 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vallisoletana de Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,77%
Volatilidad
10,64%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,81%
Volatilidad
11,94%
Máxima caída
-11,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,03%
Volatilidad
11,94%
Máxima caída
-16,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,6%
Servicios Financieros
11,6%
Salud
8,9%
Consumo Cíclico
8,6%
Industriales
7,4%
Servicios de Comunicación
7,1%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
3,0%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
82,5%
Estados Unidos
65,3%
Zona Euro
9,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
2,3%
Japón
1,6%
Canadá
0,8%
Australasia
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,9%
Bonos
12,2%
Otros activos
4,2%
Cash
0,4%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,4%
Largecap
27,6%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 4.448.679€ | 18,54% |
Vanguard Glb Stk Idx € AccIE00B03HD191 | 3.068.025€ | 12,78% |
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170 | 2.990.190€ | 12,46% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 2.878.805€ | 12,00% |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETFIE0032077012 | 2.722.067€ | 11,34% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 813.674€ | 3,39% |
Vanguard Eurozone Stock Idx Inv EUR AccIE0008248795 | 623.519€ | 2,60% |
Santander Patrimonio Div Cartera FILES0145824035 | 550.646€ | 2,29% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 509.567€ | 2,12% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 454.930€ | 1,90% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor