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Vallisoletana de Valores SICAV

49,91€
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Santander Private Banking Gestión SGIIC
Categoría
Mixtos Otros
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,8M€
Patrimonio de la clase
26,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
29/01/2026
Descargar
SemiannualReport
31/12/2025
Descargar
Key Information Document (KID)
11/06/2025
Descargar
AnnualReport
31/12/2024
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Descargar
Quarterly Report
30/09/2022
Descargar
Factsheet
14/03/2018
Descargar
SimplifiedProspectus
4/10/2013
Descargar
Vallisoletana de Valores SICAV
ES0182795031
Clase única
2026+2,82%
5 años+7,69%
Riesgo3 / 7
Gastos1,520%
Categoría:
Mixtos Otros

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Categoría
Gestora
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