Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0182795031 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 53,11€ | — | — | — | — |
| SRRI | 3 | — | — | — | — |
| Gestora | Santander Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 28,86M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 9,41% | — | — | — | — |
| 6 meses | 7,27% | — | — | — | — |
| Un año | 16,86% | — | — | — | — |
| Tres años * | 14,68% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 8,15% | — | — | — | — |
| Diez años * | 8,27% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,75% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -4,53% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,18 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,81% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -10,21% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,01 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 11,27% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -16,62% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,55 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 74,63% | — | — | — | — |
| Bonos | 12,33% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,09% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,05% | — | — | — | — |
| Cash | 0,90% | — | — | — | — |
| Otros activos | 12,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,000% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,510% | — | — | — | — |
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