Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | |
|---|---|---|
| ISIN | ES0182795031 | — |
| — | ||
| Distribuido por: | — | |
| Valoración | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | |
| Valor liquidativo | 53,94€ | — |
| SRRI | 3 | — |
| Gestora | Santander Asset Management SGIIC | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — |
| Patrimonio | 29,77M€ | — |
Rentabilidad
Vallisoletana de Valores SICAV | — | |
|---|---|---|
| YTD | 11,11% | — |
| 6 meses | 7,08% | — |
| Un año | 13,56% | — |
| Tres años * | 15,43% | — |
| Cinco años * | 7,99% | — |
| Diez años * | 8,41% | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Vallisoletana de Valores SICAV | — | |
|---|---|---|
| Volatilidad | 9,52% | — |
| Máxima caída | -4,53% | — |
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,25 | — |
| R Cuadrado | — | — |
| Tracking Error | — | — |
| Correlación | — | — |
| Ratio de información | — | — |
Vallisoletana de Valores SICAV | — | |
|---|---|---|
| Volatilidad | 9,65% | — |
| Máxima caída | -10,21% | — |
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,22 | — |
| R Cuadrado | — | — |
| Tracking Error | — | — |
| Correlación | — | — |
| Ratio de información | — | — |
Vallisoletana de Valores SICAV | — | |
|---|---|---|
| Volatilidad | 11,19% | — |
| Máxima caída | -16,62% | — |
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,61 | — |
| R Cuadrado | — | — |
| Tracking Error | — | — |
| Correlación | — | — |
| Ratio de información | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Vallisoletana de Valores SICAV | — | |
|---|---|---|
| Acciones | 74,63% | — |
| Bonos | 12,33% | — |
| Acciones preferentes | 0,09% | — |
| Convertible | 0,05% | — |
| Cash | 0,90% | — |
| Otros activos | 12,00% | — |
Comercialización
Vallisoletana de Valores SICAV | — | |
|---|---|---|
| Inversión mínima | 1€ | — |
| Comisión de gestión | 1,000% | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — |
| Comisión de éxito | 20,000% | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — |
| Gastos corrientes | 1,510% | — |
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Los SICAVs más comparados en los últimos 7 días en Finect
SICAV patrocinado
2026+25,56%
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2026+7,34%
5 años+5,51%
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2026+0,55%
5 años+1,51%
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2026+17,98%
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2026+12,18%
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2026+6,76%
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2026-3,69%
5 años+6,95%
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2026-0,46%
5 años+1,51%
Riesgo2 / 7
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SICAV patrocinado
2026+5,12%
5 años+4,84%
Riesgo3 / 7
Gastos0,330%
SICAV patrocinado
2026+8,61%
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Riesgo4 / 7
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SICAV patrocinado
2026+6,23%
5 años+3,68%
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Gastos0,000%
SICAV patrocinado
2026+7,49%
5 años+5,56%
Riesgo3 / 7
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SICAV patrocinado
2026+21,28%
5 años+10,70%
Riesgo3 / 7
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SICAV patrocinado
2026+11,91%
5 años+6,99%
Riesgo3 / 7
Gastos0,000%
SICAV patrocinado
2026+13,67%
5 años+7,83%
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2026+21,40%
5 años+9,61%
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2026+6,10%
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2026+3,67%
5 años+3,94%
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SICAV patrocinado
2026-4,26%
5 años-0,76%
Riesgo3 / 7
Gastos1,940%
SICAVs más comparados YTD
Los SICAVs más comparados en Finect en lo que llevamos de año
SICAV patrocinado
2026+18,17%
5 años+17,34%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
SICAV patrocinado
2026+26,64%
5 años+15,83%
Riesgo5 / 7
Gastos1,990%
SICAV patrocinado
2026+13,47%
5 años+15,21%
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2026+2,37%
5 años+2,22%
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SICAV patrocinado
2026+8,19%
5 años+5,63%
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SICAV patrocinado
2026+12,38%
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Gastos0,000%
SICAV patrocinado
2026+7,85%
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SICAV patrocinado
2026+12,69%
5 años+8,34%
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2026+7,25%
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2026+7,65%
5 años+0,64%
Riesgo4 / 7
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SICAV patrocinado
2026+1,61%
5 años+13,36%
Riesgo5 / 7
Gastos1,560%
SICAV patrocinado
2026+5,00%
5 años+4,77%
Riesgo3 / 7
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SICAV patrocinado
2026+7,22%
5 años+4,13%
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Gastos1,800%
SICAV patrocinado
2026+7,17%
5 años+7,23%
Riesgo3 / 7
Gastos1,870%
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2026+0,28%
5 años+1,41%
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Gastos1,840%
SICAV patrocinado
2026+12,53%
5 años+4,71%
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2026+4,62%
5 años+6,67%
Riesgo3 / 7
Gastos0,940%
SICAV patrocinado
2026+22,53%
5 años+9,61%
Riesgo4 / 7
Gastos1,040%