Comparador de SICAVs
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0182795031 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 45,49€ | — | — | — | — |
| SRRI | 7 | — | — | — | — |
| Gestora | Santander Private Banking Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Otros | — | — | — | — |
| Patrimonio | 25,93M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 0,47% | — | — | — | — |
| 6 meses | -3,20% | — | — | — | — |
| Un año | 10,60% | — | — | — | — |
| Tres años * | 8,21% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 8,12% | — | — | — | — |
| Diez años * | 6,34% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 11,66% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -10,21% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,49 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 10,40% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -10,21% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,64 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 11,57% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -16,62% | — | — | — | — |
| Alpha | — | — | — | — | — |
| Beta | — | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,66 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | — | — | — | — | — |
| Tracking Error | — | — | — | — | — |
| Correlación | — | — | — | — | — |
| Ratio de información | — | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 80,04% | — | — | — | — |
| Bonos | 14,61% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,12% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,22% | — | — | — | — |
| Cash | 0,44% | — | — | — | — |
| Otros activos | 4,57% | — | — | — | — |
Comercialización
Vallisoletana de Valores SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,000% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 20,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,670% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...