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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,5M€
Patrimonio de la clase
25,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JM Kapital Kairos SICAV
JM Kapital Kairos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182836033 | 3,62€ | 5,44% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182836033
Clase única
2025-0,82%
5 años+1,16%
Riesgo7 / 7
Gastos1,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV JM Kapital Kairos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,25%
Volatilidad
4,42%
Máxima caída
-1,96%
Alpha
0,54
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
88,86
Tracking Error
2,69
Correlación
94,26
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
5,44%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-8,11%
Alpha
1,60
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
92,07
Tracking Error
2,63
Correlación
95,95
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
1,16%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-16,63%
Alpha
-3,15
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
56,56
Tracking Error
5,31
Correlación
75,21
Ratio de Información
-1,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,3%
Servicios Financieros
7,9%
Industriales
7,7%
Consumo Cíclico
5,9%
Salud
4,1%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
3,0%
Servicios Públicos
2,9%
Materiales Básicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,7%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
44,8%
Estados Unidos
18,2%
Zona Euro
16,0%
Mercado Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Emergente
3,2%
Japón
2,1%
Asia Desarrollada
1,8%
Reino Unido
1,7%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,9%
Cash
46,1%
Otros activos
3,3%
Bonos
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,9%
Largecap
14,2%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
3,6%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 1.855.470€ | 8,15% |
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 1.214.694€ | 5,34% |
JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EURLU2040191186 | 1.197.148€ | 5,26% |
DWS Invest Global Infras TFCLU1663931324 | 1.163.836€ | 5,11% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 1.095.849€ | 4,81% |
France (Republic Of) 2.837%FR0128537190 | 998.249€ | 4,39% |
France (Republic Of) 0%FR0128690643 | 996.208€ | 4,38% |
France (Republic Of) 0%FR0128838390 | 994.458€ | 4,37% |
SPDR® Gold Shares | 748.609€ | 3,29% |
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369 | 732.745€ | 3,22% |
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