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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,5M€
Patrimonio de la clase
27,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JM Kapital Kairos SICAV
JM Kapital Kairos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182836033 | 3,80€ | 7,46% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182836033
Clase única
2025+4,14%
5 años+2,73%
Riesgo7 / 7
Gastos1,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV JM Kapital Kairos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,19%
Volatilidad
4,71%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
2,29
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
85,94
Tracking Error
2,80
Correlación
92,71
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
7,46%
Volatilidad
6,71%
Máxima caída
-5,73%
Alpha
2,31
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
90,91
Tracking Error
2,37
Correlación
95,34
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-13,53%
Alpha
-1,45
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
69,39
Tracking Error
4,35
Correlación
83,30
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,2%
Servicios Financieros
9,5%
Industriales
8,1%
Consumo Cíclico
5,8%
Salud
4,3%
Servicios de Comunicación
3,8%
Servicios Públicos
3,7%
Energía
3,2%
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
51,6%
Estados Unidos
24,9%
Zona Euro
16,2%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Emergente
3,5%
Reino Unido
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Desarrollada
2,1%
Japón
2,1%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,0%
Cash
27,0%
Bonos
13,9%
Otros activos
3,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,4%
Largecap
16,0%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
3,7%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 2.652.528€ | 9,79% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 2.337.697€ | 8,63% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236 | 1.542.275€ | 5,69% |
DWS Invest Global Infras TFCLU1663931324 | 1.406.911€ | 5,19% |
JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EURLU2040191186 | 1.316.701€ | 4,86% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 1.202.766€ | 4,44% |
France (Republic Of) 0%FR0128690700 | 796.574€ | 2,94% |
France (Republic Of) 0%FR0128537232 | 794.792€ | 2,93% |
Spain (Kingdom of) 2.306%ES0L02507041 | 794.821€ | 2,93% |
France (Republic Of) 0%FR0128537240 | 794.998€ | 2,93% |
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