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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,1M€
Patrimonio de la clase
27,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JM Kapital Kairos SICAV
JM Kapital Kairos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182836033 | 3,79€ | 7,33% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182836033
Clase única
2025+3,84%
5 años+2,41%
Riesgo7 / 7
Gastos1,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV JM Kapital Kairos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,73%
Volatilidad
4,72%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
2,50
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
84,62
Tracking Error
2,88
Correlación
91,99
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
7,33%
Volatilidad
7,49%
Máxima caída
-5,96%
Alpha
1,96
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
91,80
Tracking Error
2,64
Correlación
95,81
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
2,41%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-14,66%
Alpha
-1,90
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
68,36
Tracking Error
4,41
Correlación
82,68
Ratio de Información
-0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,3%
Servicios Financieros
9,6%
Industriales
8,5%
Consumo Cíclico
6,1%
Salud
4,7%
Servicios de Comunicación
3,8%
Servicios Públicos
3,5%
Energía
3,1%
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
52,6%
Estados Unidos
26,8%
Zona Euro
16,0%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Emergente
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Japón
2,0%
Asia Desarrollada
1,8%
Reino Unido
1,7%
Canadá
0,9%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,0%
Cash
27,1%
Bonos
12,8%
Otros activos
3,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,4%
Largecap
17,3%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
3,2%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future June 25 | 3.205.569€ | 12,15% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 2.242.006€ | 8,50% |
DWS Invest Global Infras TFCLU1663931324 | 1.437.934€ | 5,45% |
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 1.390.990€ | 5,27% |
JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EURLU2040191186 | 1.243.715€ | 4,71% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 1.110.857€ | 4,21% |
France (Republic Of) 0%FR0128690684 | 994.098€ | 3,77% |
Spain (Kingdom of) 2.339%ES0L02506068 | 995.815€ | 3,77% |
France (Republic Of) 0%FR0128690692 | 897.645€ | 3,40% |
SPDR® Gold Shares | 804.413€ | 3,05% |
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