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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
29,6M€
Patrimonio de la clase
29,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
JM Kapital Kairos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182836033 | 3,93€ | 8,82% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182836033
Clase única
2025+7,54%
5 años+3,48%
Riesgo7 / 7
Gastos1,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV JM Kapital Kairos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,58%
Volatilidad
4,67%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
2,87
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
86,20
Tracking Error
2,43
Correlación
92,85
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
8,82%
Volatilidad
5,60%
Máxima caída
-4,85%
Alpha
1,32
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
89,08
Tracking Error
2,16
Correlación
94,38
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
3,48%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-13,48%
Alpha
-0,79
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
74,42
Tracking Error
3,76
Correlación
86,27
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,6%
Servicios Financieros
9,9%
Industriales
7,9%
Consumo Cíclico
5,9%
Salud
4,5%
Servicios de Comunicación
4,2%
Servicios Públicos
3,7%
Energía
3,2%
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
52,1%
Estados Unidos
25,8%
Zona Euro
15,8%
Mercado Emergente
5,0%
Asia Emergente
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Desarrollada
2,8%
Reino Unido
2,7%
Japón
1,2%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,2%
Cash
22,7%
Bonos
16,9%
Otros activos
3,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,5%
Largecap
15,6%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
3,8%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 2.769.690€ | 10,06% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 2.362.665€ | 8,58% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236 | 1.583.873€ | 5,75% |
DWS Invest Global Infras TFCLU1663931324 | 1.406.650€ | 5,11% |
JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EURLU2040191186 | 1.351.788€ | 4,91% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 1.267.844€ | 4,61% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02512058 | 844.955€ | 3,07% |
SPDR® Gold Shares | 816.613€ | 2,97% |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETFIE00BJ38QD84 | 808.394€ | 2,94% |
France (Republic Of) 0%FR0128537240 | 794.238€ | 2,89% |
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