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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
28,1M€
Patrimonio de la clase
28,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
JM Kapital Kairos SICAV
JM Kapital Kairos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182836033 | 3,93€ | 10,53% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182836033
Clase única
2025+7,78%
5 años+3,52%
Riesgo7 / 7
Gastos1,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV JM Kapital Kairos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,60%
Volatilidad
4,79%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
3,15
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
88,00
Tracking Error
2,70
Correlación
93,81
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
10,53%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-4,85%
Alpha
1,97
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
89,30
Tracking Error
2,18
Correlación
94,50
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
3,52%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-13,48%
Alpha
-0,96
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
70,62
Tracking Error
4,25
Correlación
84,04
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,6%
Servicios Financieros
9,9%
Industriales
7,9%
Consumo Cíclico
5,9%
Salud
4,5%
Servicios de Comunicación
4,2%
Servicios Públicos
3,7%
Energía
3,2%
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
52,1%
Estados Unidos
25,8%
Zona Euro
15,8%
Mercado Emergente
5,0%
Asia Emergente
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Desarrollada
2,8%
Reino Unido
2,7%
Japón
1,2%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,2%
Cash
22,7%
Bonos
16,9%
Otros activos
3,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,5%
Largecap
15,6%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
3,8%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 2.769.690€ | 10,06% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 2.362.665€ | 8,58% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236 | 1.583.873€ | 5,75% |
DWS Invest Global Infras TFCLU1663931324 | 1.406.650€ | 5,11% |
JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EURLU2040191186 | 1.351.788€ | 4,91% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 1.267.844€ | 4,61% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02512058 | 844.955€ | 3,07% |
SPDR® Gold Shares | 816.613€ | 2,97% |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETFIE00BJ38QD84 | 808.394€ | 2,94% |
France (Republic Of) 0%FR0128537240 | 794.238€ | 2,89% |
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