JM Kapital Kairos SICAV

3,87
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,5M
Patrimonio de la clase
27,5M
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
29/01/2025
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
24/02/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
14/06/2013
JM Kapital Kairos SICAV
ES0182836033
Clase única
2025+5,91%
5 años+3,21%
Riesgo7 / 7
Gastos1,720%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV JM Kapital Kairos SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,52%
Volatilidad
4,68%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
2,73
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
87,75
Tracking Error
2,71
Correlación
93,68
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
9,14%
Volatilidad
6,60%
Máxima caída
-4,85%
Alpha
1,86
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
91,26
Tracking Error
2,22
Correlación
95,53
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
3,21%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-13,48%
Alpha
-1,17
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
70,61
Tracking Error
4,24
Correlación
84,03
Ratio de Información
-0,61

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,2%
Finanzas
Servicios Financieros
9,5%
Materiales industriales
Industriales
8,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,8%
Salud
Salud
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,7%
Energía
Energía
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
51,6%
Estados Unidos
24,9%
Zona Euro
16,2%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Emergente
3,5%
Reino Unido
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Desarrollada
2,1%
Japón
2,1%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
56,0%
Cash
27,0%
Bonos
13,9%
Otros activos
3,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
24,4%
Largecap
16,0%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
3,7%
Microcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future Sept 25
2.652.5289,79%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79
2.337.6978,63%
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236
1.542.2755,69%
DWS Invest Global Infras TFCLU1663931324
1.406.9115,19%
JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EURLU2040191186
1.316.7014,86%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
1.202.7664,44%
France (Republic Of) 0%FR0128690700
796.5742,94%
France (Republic Of) 0%FR0128537232
794.7922,93%
Spain (Kingdom of) 2.306%ES0L02507041
794.8212,93%
France (Republic Of) 0%FR0128537240
794.9982,93%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.