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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,7M€
Patrimonio de la clase
27,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
JM Kapital Kairos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182836033 | 3,97€ | 8,45% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182836033
Clase única
2026+0,45%
5 años+3,95%
Riesgo3 / 7
Gastos2,780%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV JM Kapital Kairos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,05%
Volatilidad
4,52%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
3,32
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
88,04
Tracking Error
2,30
Correlación
93,83
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
8,45%
Volatilidad
4,99%
Máxima caída
-4,85%
Alpha
1,18
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
86,38
Tracking Error
2,05
Correlación
92,94
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
3,95%
Volatilidad
6,24%
Máxima caída
-12,51%
Alpha
-0,24
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
75,86
Tracking Error
3,66
Correlación
87,10
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,2%
Servicios Financieros
10,5%
Industriales
8,5%
Consumo Cíclico
6,1%
Salud
4,8%
Servicios de Comunicación
4,2%
Servicios Públicos
3,9%
Energía
3,4%
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
55,0%
Estados Unidos
24,4%
Zona Euro
17,7%
Mercado Emergente
6,0%
Asia Emergente
5,0%
Asia Desarrollada
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
2,9%
Japón
1,3%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,6%
Bonos
28,7%
Cash
5,6%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,9%
Largecap
17,7%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
3,4%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Mar 26 | 2.645.278€ | 9,76% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 2.568.028€ | 9,47% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236 | 1.769.037€ | 6,53% |
JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EURLU2040191186 | 1.500.235€ | 5,53% |
DWS Invest Global Infras TFCLU1663931324 | 1.415.796€ | 5,22% |
Dax Future Mar 26DE000C7PX4V6 | 1.230.800€ | 4,54% |
iShares MSCI EM ETF USD AccIE00B4L5YC18 | 1.175.557€ | 4,34% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 1.087.668€ | 4,01% |
France (Republic Of) 0%FR0129132736 | 889.098€ | 3,28% |
Stt Strt SPDR MSCI EM AsiaETFIE00B466KX20 | 845.312€ | 3,12% |
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