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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,4M€
Patrimonio de la clase
17,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JM Kapital Kairos SICAV
JM Kapital Kairos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182836033 | 3,52€ | 3,19% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182836033
Clase única
2024+7,84%
5 años+0,57%
Riesgo7 / 7
Gastos1,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV JM Kapital Kairos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,04%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-4,85%
Alpha
0,83
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
93,07
Tracking Error
1,86
Correlación
96,47
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
3,19%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-11,48%
Alpha
-0,30
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
81,30
Tracking Error
3,74
Correlación
90,17
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
0,57%
Volatilidad
6,04%
Máxima caída
-18,95%
Alpha
-2,24
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
50,19
Tracking Error
6,27
Correlación
70,84
Ratio de Información
-0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,9%
Servicios Financieros
9,6%
Consumo Cíclico
9,0%
Industriales
8,7%
Salud
6,5%
Servicios de Comunicación
4,1%
Energía
3,8%
Servicios Públicos
3,7%
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
64,6%
Estados Unidos
34,5%
Zona Euro
19,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Emergente
2,8%
Japón
2,6%
Reino Unido
2,1%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,8%
Cash
17,4%
Bonos
8,3%
Otros activos
6,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,1%
Largecap
24,3%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future June 24 | 2.459.163€ | 13,91% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 2.109.794€ | 11,93% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 1.399.180€ | 7,91% |
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 1.178.716€ | 6,67% |
SPDR® Gold Shares | 1.143.597€ | 6,47% |
France (Republic Of) 0%FR0128227727 | 1.066.870€ | 6,03% |
DWS Invest Global Infras TFCLU1663931324 | 1.008.332€ | 5,70% |
France (Republic Of) 0%FR0128071042 | 990.180€ | 5,60% |
France (Republic Of) 0%FR0128227750 | 990.948€ | 5,60% |
France (Republic Of) 3.662%FR0127921072 | 988.401€ | 5,59% |
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