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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
38,4M€
Patrimonio de la clase
38,4M€
Fecha de inicio
14/03/2014
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vertical Inversiones SICAV
Vertical Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183224007 | 11,98€ | 2,07% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183224007
Clase única
2025-0,49%
5 años+2,85%
Riesgo7 / 7
Gastos1,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vertical Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,84%
Volatilidad
2,88%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,07%
Volatilidad
7,23%
Máxima caída
-12,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,85%
Volatilidad
6,58%
Máxima caída
-15,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,9%
Servicios Financieros
3,2%
Salud
3,2%
Consumo Cíclico
3,0%
Industriales
2,5%
Servicios de Comunicación
1,8%
Materiales Básicos
1,6%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
22,5%
Estados Unidos
14,8%
Zona Euro
2,2%
Japón
2,0%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,7%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,3%
Acciones
24,3%
Convertible
2,4%
Cash
1,9%
Otros activos
0,7%
Acciones preferentes
0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,8%
Largecap
8,2%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 2.703.482€ | 8,48% |
M&G (Lux) Optimal Income CI EUR AccLU1797814339 | 2.687.475€ | 8,43% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 2.171.968€ | 6,81% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 2.051.647€ | 6,44% |
Future on US 10 Year Note (CBT) | 1.630.846€ | 5,12% |
SPDR® MSCI ACWI ETFIE00B44Z5B48 | 1.499.934€ | 4,71% |
Tikehau Subfin I AccLU1585264762 | 1.426.427€ | 4,48% |
EdR SICAV Financial Bonds I EURFR0010584474 | 1.410.071€ | 4,42% |
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EURLU0772943501 | 1.406.051€ | 4,41% |
La Française Sub Debt CFR0010674978 | 1.296.564€ | 4,07% |
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