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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
37,2M€
Patrimonio de la clase
37,2M€
Fecha de inicio
14/03/2014
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Vertical Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183224007 | 12,59€ | 5,93% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183224007
Clase única
2025+4,61%
5 años+1,39%
Riesgo7 / 7
Gastos1,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vertical Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,56%
Volatilidad
2,78%
Máxima caída
-1,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,93%
Volatilidad
4,22%
Máxima caída
-2,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,39%
Volatilidad
6,03%
Máxima caída
-15,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,2%
Servicios Financieros
3,7%
Consumo Cíclico
2,8%
Industriales
2,6%
Salud
2,6%
Servicios de Comunicación
1,9%
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,7%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
21,4%
Estados Unidos
13,3%
Zona Euro
2,5%
Mercado Emergente
2,0%
Japón
1,9%
Asia Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
0,9%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,6%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,2%
Cash
24,4%
Acciones
23,5%
Convertible
0,9%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,5%
Largecap
7,7%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
La Française Trésorerie ISR TCFR0013289022 | 4.602.256€ | 13,41% |
Groupama Ultra Short Term ICFR0012599645 | 4.184.884€ | 12,19% |
M&G (Lux) Optimal Income CI EUR AccLU1797814339 | 2.303.406€ | 6,71% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 2.300.539€ | 6,70% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 1.833.302€ | 5,34% |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETFIE00B44Z5B48 | 1.737.854€ | 5,06% |
AXAWF Euro Credit Total Ret F Cap EURLU1164221589 | 1.475.094€ | 4,30% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 1.207.592€ | 3,52% |
BlueBay Investment Grade Bd I EURLU0225310266 | 1.144.452€ | 3,33% |
Muzinich Glbl Fixed Mat 2027 H EUR Acc HIE0006ZXPE03 | 1.004.000€ | 2,92% |
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