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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
36,4M€
Patrimonio de la clase
36,4M€
Fecha de inicio
14/03/2014
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vertical Inversiones SICAV
Vertical Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183224007 | 12,22€ | 4,67% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183224007
Clase única
2025+1,54%
5 años+2,16%
Riesgo7 / 7
Gastos1,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vertical Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,81%
Volatilidad
2,88%
Máxima caída
-1,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,67%
Volatilidad
6,95%
Máxima caída
-9,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,16%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-15,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,2%
Servicios Financieros
3,6%
Consumo Cíclico
3,3%
Industriales
2,6%
Salud
2,4%
Servicios de Comunicación
2,0%
Materiales Básicos
1,3%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
22,6%
Estados Unidos
15,3%
Zona Euro
2,0%
Japón
1,9%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Reino Unido
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,6%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
69,5%
Acciones
24,5%
Convertible
2,7%
Cash
2,2%
Otros activos
0,7%
Acciones preferentes
0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,5%
Largecap
7,9%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 2.390.247€ | 6,77% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 2.321.663€ | 6,58% |
M&G (Lux) Optimal Income CI EUR AccLU1797814339 | 2.287.540€ | 6,48% |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETFIE00B44Z5B48 | 1.826.161€ | 5,17% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 1.762.993€ | 4,99% |
Future on US 10 Year Note (CBT) | 1.708.201€ | 4,84% |
Tikehau Subfin I AccLU1585264762 | 1.579.138€ | 4,47% |
EdR SICAV Financial Bonds I EURFR0010584474 | 1.554.886€ | 4,41% |
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EURLU0772943501 | 1.551.895€ | 4,40% |
AXAWF Euro Credit Total Ret F Cap EURLU1164221589 | 1.450.859€ | 4,11% |
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