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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
35,0M€
Patrimonio de la clase
35,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Vertical Inversiones SICAV
Vertical Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183224007 | 11,57€ | -0,76% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183224007
Clase única
2024+2,50%
5 años+1,83%
Riesgo7 / 7
Gastos1,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Vertical Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,96%
Volatilidad
5,07%
Máxima caída
-2,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,76%
Volatilidad
7,20%
Máxima caída
-15,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-15,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,9%
Salud
3,2%
Consumo Cíclico
3,1%
Servicios Financieros
3,0%
Industriales
2,5%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios de Comunicación
1,3%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
21,3%
Estados Unidos
13,1%
Zona Euro
2,7%
Japón
1,9%
Mercado Emergente
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,4%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,2%
Acciones
22,6%
Cash
7,1%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,6%
Otros activos
0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,8%
Largecap
8,1%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 2.714.859€ | 7,51% |
Vontobel Euro Corporate Bond I EURLU0278087860 | 2.707.473€ | 7,49% |
M&G (Lux) Optimal Income A EUR AccLU1670724373 | 2.332.654€ | 6,46% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 2.283.057€ | 6,32% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 2.263.785€ | 6,27% |
SPDR® MSCI ACWI ETFIE00B44Z5B48 | 1.686.167€ | 4,67% |
EdR SICAV Financial Bonds I EURFR0010584474 | 1.401.434€ | 3,88% |
Tikehau Subfin I AccLU1585264762 | 1.367.219€ | 3,78% |
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EURLU0772943501 | 1.342.110€ | 3,71% |
La Française Sub Debt CFR0010674978 | 1.264.238€ | 3,50% |
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