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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
31,2M€
Patrimonio de la clase
31,2M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Portfolio Moderate SICAV
Portfolio Moderate SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183374034 | 6,77€ | 4,03% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183374034
Clase única
2025+1,45%
5 años+2,45%
Riesgo7 / 7
Gastos1,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Portfolio Moderate SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,99%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-1,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,03%
Volatilidad
5,97%
Máxima caída
-6,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,45%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,2%
Servicios Financieros
3,6%
Consumo Cíclico
3,4%
Industriales
2,6%
Salud
2,4%
Servicios de Comunicación
2,0%
Materiales Básicos
1,4%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
22,8%
Estados Unidos
15,5%
Zona Euro
2,1%
Mercado Emergente
2,0%
Japón
2,0%
Asia Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Reino Unido
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,7%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
69,4%
Acciones
24,8%
Convertible
2,7%
Cash
1,9%
Otros activos
0,7%
Acciones preferentes
0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,6%
Largecap
8,0%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 1.981.226€ | 6,83% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 1.929.973€ | 6,66% |
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR AccLU1881796145 | 1.901.506€ | 6,56% |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETFIE00B44Z5B48 | 1.521.990€ | 5,25% |
Future on US 10 Year Note (CBT) | 1.473.619€ | 5,08% |
Tikehau Subfin I AccLU1585264762 | 1.312.178€ | 4,53% |
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EURLU0772943501 | 1.286.675€ | 4,44% |
EdR SICAV Financial Bonds I EURFR0010584474 | 1.287.906€ | 4,44% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 1.281.271€ | 4,42% |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EURLU1164223015 | 1.228.976€ | 4,24% |
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