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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
32,3M€
Patrimonio de la clase
32,3M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Portfolio Moderate SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183374034 | 6,99€ | 6,21% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183374034
Clase única
2025+4,67%
5 años+1,95%
Riesgo7 / 7
Gastos1,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Portfolio Moderate SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,62%
Volatilidad
2,74%
Máxima caída
-1,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,21%
Volatilidad
3,91%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,95%
Volatilidad
5,16%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,2%
Servicios Financieros
3,7%
Consumo Cíclico
2,8%
Industriales
2,6%
Salud
2,5%
Servicios de Comunicación
1,9%
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,7%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
21,2%
Estados Unidos
13,1%
Zona Euro
2,5%
Mercado Emergente
2,0%
Japón
1,9%
Asia Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
0,9%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,6%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,4%
Cash
24,4%
Acciones
23,3%
Convertible
0,9%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,4%
Largecap
7,6%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
La Française Trésorerie ISR TCFR0013289022 | 3.959.471€ | 13,41% |
Groupama Ultra Short Term ICFR0012599645 | 3.924.177€ | 13,29% |
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR AccLU1881796145 | 1.971.460€ | 6,68% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 1.965.990€ | 6,66% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 1.567.161€ | 5,31% |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETFIE00B44Z5B48 | 1.483.292€ | 5,02% |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EURLU1164223015 | 1.263.468€ | 4,28% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 1.033.649€ | 3,50% |
BlueBay Investment Grade Bd I EURLU0225310266 | 978.875€ | 3,32% |
Muzinich Glbl Fixed Mat 2027 H EUR Acc HIE0006ZXPE03 | 857.909€ | 2,91% |
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