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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
30,9M€
Patrimonio de la clase
30,9M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Portfolio Moderate SICAV
Portfolio Moderate SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183374034 | 6,64€ | 2,74% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183374034
Clase única
2025-0,57%
5 años+3,42%
Riesgo7 / 7
Gastos1,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Portfolio Moderate SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,66%
Volatilidad
3,30%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-10,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,42%
Volatilidad
6,06%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,8%
Servicios Financieros
3,2%
Salud
3,2%
Consumo Cíclico
2,9%
Industriales
2,5%
Servicios de Comunicación
1,8%
Materiales Básicos
1,5%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
22,3%
Estados Unidos
14,7%
Zona Euro
2,2%
Japón
2,0%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,6%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,2%
Acciones
24,1%
Convertible
2,4%
Cash
2,2%
Otros activos
0,7%
Acciones preferentes
0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,7%
Largecap
8,1%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 2.191.763€ | 8,46% |
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR AccLU1881796145 | 2.178.027€ | 8,40% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 1.756.752€ | 6,78% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 1.559.025€ | 6,01% |
SPDR® MSCI ACWI ETFIE00B44Z5B48 | 1.216.671€ | 4,69% |
Future on US 10 Year Note (CBT) | 1.206.350€ | 4,65% |
Tikehau Subfin I AccLU1585264762 | 1.155.605€ | 4,46% |
EdR SICAV Financial Bonds I EURFR0010584474 | 1.142.881€ | 4,41% |
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EURLU0772943501 | 1.137.016€ | 4,39% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 1.047.518€ | 4,04% |
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